قائمة التدفقات النقدية لـ GigaDevice Semiconductor (GIGADEV)
SHH · Technology · Semiconductors · 2,333 موظف · الرئيس التنفيذي Wei He
- السعر
- 265.67 CN¥ +3.05%
- القيمة السوقية
- 187 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 168 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-23 EPS المتوقع 9.72 CN¥
في Q3 '26 حققت GigaDevice Semiconductor (GIGADEV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.12 مليار CN¥، واستثمرت 459 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.66 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 8.81 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -273 مليون CN¥ | 205 مليون CN¥ | 312 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | 270 مليون CN¥ | 235 مليون CN¥ | 341 مليون CN¥ | 508 مليون CN¥ | 565 مليون CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 5.4 مليار CN¥ | 4.21 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 113 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | 130 مليون CN¥ | 130 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 97.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 899 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -664 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 341 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 243 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 152 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 647 مليون CN¥ | 313 مليون CN¥ | -920 مليون CN¥ | 171 مليون CN¥ | -217 مليون CN¥ | -20.8 مليون CN¥ | 7.29 مليون CN¥ | 389 مليون CN¥ | -361 مليون CN¥ | 193 مليون CN¥ | 70.7 مليون CN¥ | -86.9 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 261 مليون CN¥ | 629 مليون CN¥ | 645 مليون CN¥ | 608 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | 622 مليون CN¥ | 897 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 4.31 مليار CN¥ | 4.12 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -85.2 مليون CN¥ | -70.5 مليون CN¥ | -83.5 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | -221 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -303 مليون CN¥ | -334 مليون CN¥ | -327 مليون CN¥ | -618 مليون CN¥ | -459 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -828 مليون CN¥ | 68.4 مليون CN¥ | 300 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 39.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.23 مليار CN¥ | -370 مليون CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | -99.5 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | -20 مليون CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | -15 مليون CN¥ | -532 مليون CN¥ | -768 مليون CN¥ | -3.58 مليار CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3 مليار CN¥ | 300 مليون CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 387 ألف CN¥ | 119 مليون CN¥ | 98.8 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 980 مليون CN¥ | 516 مليون CN¥ | 94.7 مليون CN¥ | 40.4 مليون CN¥ | 355 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 828 مليون CN¥ | -68.4 مليون CN¥ | 317 مليون CN¥ | 4.59 مليون CN¥ | -315 مليون CN¥ | 19.6 مليون CN¥ | 139 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.51 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.37 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 687 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | -477 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | 662 مليون CN¥ | -349 مليون CN¥ | -956 مليون CN¥ | -4.16 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -9.16 مليون CN¥ | 390 مليون CN¥ | -16.9 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | 53 مليون CN¥ | -358 مليون CN¥ | -21.2 مليون CN¥ | -371 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -112 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -155 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -471 ألف CN¥ | 471 ألف CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -1.77 مليون CN¥ | -1.89 مليون CN¥ | -4.29 مليون CN¥ | -4.24 مليون CN¥ | -4.8 مليون CN¥ | -8.44 مليون CN¥ | -211 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.99 مليون CN¥ | -366 ألف CN¥ | -525 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -49.2 مليون CN¥ | -45.1 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -11.1 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | -8.44 مليون CN¥ | 77 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | 32 مليون CN¥ | 4.78 مليار CN¥ | 51.4 مليون CN¥ | -772 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -50.9 مليون CN¥ | 343 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | -5.71 مليون CN¥ | 44.5 مليون CN¥ | -498 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | 4.58 مليار CN¥ | -474 مليون CN¥ | -771 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -43.6 مليون CN¥ | 5.45 مليون CN¥ | 41.7 مليون CN¥ | -107 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 17.2 مليون CN¥ | -32.8 مليون CN¥ | 351 مليون CN¥ | -90.9 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | 806 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 865 مليون CN¥ | 782 مليون CN¥ | 780 مليون CN¥ | 487 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | 275 مليون CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | -444 مليون CN¥ | 5.51 مليار CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | 1.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 176 مليون CN¥ | 559 مليون CN¥ | 562 مليون CN¥ | 420 مليون CN¥ | 18.3 مليون CN¥ | 115 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 594 مليون CN¥ | -709 ألف CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 3.69 مليار CN¥ | 3.66 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 175 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 404 مليون CN¥ | 605 مليون CN¥ | 880 مليون CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | 2.05 مليار CN¥ | 161 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 24.6 مليون CN¥ | 31 مليون CN¥ | 49.9 مليون CN¥ | 92.6 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | 376 مليون CN¥ | 445 مليون CN¥ | 467 مليون CN¥ | 501 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.5 مليون CN¥ | 2.98 مليون CN¥ | -12.4 مليون CN¥ | -20 مليون CN¥ | -40.8 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -50.6 مليون CN¥ | -31.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -127 مليون CN¥ | -255 مليون CN¥ | 78.5 مليون CN¥ | 239 مليون CN¥ | 52.8 مليون CN¥ | -790 مليون CN¥ | -1.96 مليار CN¥ | -52.5 مليون CN¥ | 229 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.51 مليون CN¥ | 21.5 مليون CN¥ | 87.2 مليون CN¥ | 50.2 مليون CN¥ | -180 ألف CN¥ | 529 مليون CN¥ | 533 مليون CN¥ | 794 مليون CN¥ | 233 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 83.6 مليون CN¥ | 198 مليون CN¥ | 620 مليون CN¥ | 967 مليون CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 2.26 مليار CN¥ | 950 مليون CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -78.6 مليون CN¥ | -233 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | -277 مليون CN¥ | -361 مليون CN¥ | -622 مليون CN¥ | -551 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | -499 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 78.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 11.4 ألف CN¥ | -244 مليون CN¥ | 6 آلاف CN¥ | 5.31 ألف CN¥ | 136 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -214 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -957 مليون CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | -723 مليون CN¥ | -2.28 مليار CN¥ | -9.95 مليار CN¥ | -5.45 مليار CN¥ | -2.86 مليار CN¥ | -5.63 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 875 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 735 مليون CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 2.57 مليار CN¥ | 3.37 مليار CN¥ | 5.68 مليار CN¥ | 2.25 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -78.6 مليون CN¥ | -345 CN¥ | -125 ألف CN¥ | 413 ألف CN¥ | 98.5 ألف CN¥ | 226 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 25.4 ألف CN¥ | -101 مليون CN¥ | 19.7 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -161 مليون CN¥ | -782 مليون CN¥ | -285 مليون CN¥ | -668 مليون CN¥ | 318 مليون CN¥ | -3.28 مليار CN¥ | -43.7 مليون CN¥ | -295 مليون CN¥ | -669 مليون CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 235 مليون CN¥ | 53.6 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -91.9 مليون CN¥ | -21.8 مليون CN¥ | -31.7 مليون CN¥ | -41.6 مليون CN¥ | 806 مليون CN¥ | -698 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | -642 ألف CN¥ | -1.28 مليون CN¥ | -1.98 مليون CN¥ | -2.76 مليون CN¥ | -4.69 مليون CN¥ | -34 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | -315 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | -53 مليون CN¥ | -91.3 مليون CN¥ | -90.7 مليون CN¥ | -127 مليون CN¥ | -268 مليون CN¥ | -715 مليون CN¥ | -421 مليون CN¥ | -15.2 مليون CN¥ | -243 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 520 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 45.6 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 4.35 مليار CN¥ | 528 مليون CN¥ | -41.1 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | 4.36 مليون CN¥ | 424 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 521 مليون CN¥ | 313 مليون CN¥ | 8.02 مليون CN¥ | 714 مليون CN¥ | 4.12 مليار CN¥ | 233 مليون CN¥ | -780 مليون CN¥ | -573 مليون CN¥ | 480 مليون CN¥ | -517 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8.81 مليون CN¥ | -13.2 مليون CN¥ | 4.23 مليون CN¥ | 17.3 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -23.2 مليون CN¥ | 115 مليون CN¥ | 24.4 مليون CN¥ | 130 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 452 مليون CN¥ | -285 مليون CN¥ | 347 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 5.39 مليار CN¥ | -807 مليون CN¥ | 240 مليون CN¥ | 344 مليون CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | 57.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.05 مليون CN¥ | -35.5 مليون CN¥ | 322 مليون CN¥ | 690 مليون CN¥ | 698 مليون CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 399 مليون CN¥ | 838 مليون CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02