قائمة التدفقات النقدية لـ GE Vernova Inc. (GEV)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 78,000 موظف · الرئيس التنفيذي Scott L. Strazik
- السعر
- 857.87 US$ -3.38%
- القيمة السوقية
- 227 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 213 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 6.60 US$
في Q3 '26 حققت GE Vernova Inc. (GEV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.06 مليار US$، واستثمرت 647 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.41 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 17.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 197 مليون US$ | -130 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -96 مليون US$ | 484 مليون US$ | 254 مليون US$ | 492 مليون US$ | 452 مليون US$ | 3.66 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 648 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 252 مليون US$ | 251 مليون US$ | 254 مليون US$ | 398 مليون US$ | 269 مليون US$ | 205 مليون US$ | 205 مليون US$ | 213 مليون US$ | 230 مليون US$ | 342 مليون US$ | 417 مليون US$ | 439 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -250 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | 305 مليون US$ | -145 مليون US$ | 298 مليون US$ | -126 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | 354 مليون US$ | 276 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.35 مليار US$ | -399 مليون US$ | 256 مليون US$ | 615 مليون US$ | 218 مليون US$ | 922 مليون US$ | -108 مليون US$ | 338 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 381 مليون US$ | -166 مليون US$ | -825 مليون US$ | 410 مليون US$ | -355 مليون US$ | -75 مليون US$ | -520 مليون US$ | 103 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -941 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.93 مليار US$ | -444 مليون US$ | 979 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 921 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 367 مليون US$ | 980 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -280 مليون US$ | -217 مليون US$ | -157 مليون US$ | -159 مليون US$ | -350 مليون US$ | -186 مليون US$ | -173 مليون US$ | -247 مليون US$ | -671 مليون US$ | -397 مليون US$ | -386 مليون US$ | -647 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 648 مليون US$ | -1 مليون US$ | 822 مليون US$ | 34 مليون US$ | 1 مليون US$ | 58 مليون US$ | 6 مليون US$ | -4.11 مليار US$ | -180 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6 مليون US$ | -91 مليون US$ | -17 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4 مليون US$ | -6 مليون US$ | -24 مليون US$ | -27 مليون US$ | -30 مليون US$ | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 12 مليون US$ | 29 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -427 مليون US$ | 90 مليون US$ | 1 مليون US$ | 157 مليون US$ | 216 مليون US$ | 44 مليون US$ | 34 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 مليون US$ | -10 مليون US$ | 61 مليون US$ | 47 مليون US$ | -216 مليون US$ | -25 مليون US$ | 74 مليون US$ | -108 مليون US$ | 105 مليون US$ | 183 مليون US$ | 771 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -257 مليون US$ | -285 مليون US$ | 537 مليون US$ | -114 مليون US$ | -175 مليون US$ | -93 مليون US$ | -121 مليون US$ | -167 مليون US$ | -374 مليون US$ | -4.29 مليار US$ | 229 مليون US$ | -667 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -14 مليون US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.57 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.1 مليار US$ | -480 مليون US$ | -660 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -69 مليون US$ | -70 مليون US$ | -68 مليون US$ | -68 مليون US$ | -137 مليون US$ | -136 مليون US$ | -133 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.05 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 970 مليون US$ | 585 مليون US$ | 163 مليون US$ | -87 مليون US$ | -54 مليون US$ | -46 مليون US$ | -35 مليون US$ | -710 مليون US$ | -213 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.06 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 970 مليون US$ | 585 مليون US$ | 163 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -604 مليون US$ | -774 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | 442 مليون US$ | -2.74 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 941 مليون US$ | 499 مليون US$ | 38 مليون US$ | 18 مليون US$ | -99 مليون US$ | 91 مليون US$ | 145 مليون US$ | 14 مليون US$ | -25 مليون US$ | -15 مليون US$ | -31 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.55 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 810 مليون US$ | -98 مليون US$ | -214 مليون US$ | 53 مليون US$ | 903 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.65 مليار US$ | -661 مليون US$ | 822 مليون US$ | 968 مليون US$ | 571 مليون US$ | 975 مليون US$ | 194 مليون US$ | 733 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -724 مليون US$ | -2.74 مليار US$ | -438 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.18 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 964 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 853 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -349 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 316 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.27 مليار US$ | 860 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -491 مليون US$ | -35 مليون US$ | -412 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.66 مليار US$ | -114 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -577 مليون US$ | -513 مليون US$ | -744 مليون US$ | -883 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -369 مليون US$ | 53 مليون US$ | 60 مليون US$ | 838 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -393 مليون US$ | -83 مليون US$ | -114 مليون US$ | -87 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 340 مليون US$ | 232 مليون US$ | 244 مليون US$ | 464 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -195 مليون US$ | 191 مليون US$ | -199 مليون US$ | -122 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.14 مليار US$ | -322 مليون US$ | -734 مليون US$ | -37 مليون US$ | -755 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -104 مليون US$ | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.32 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -275 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.1 مليار US$ | 796 مليون US$ | -424 مليون US$ | 3.68 مليار US$ | -222 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2 مليار US$ | 811 مليون US$ | -408 مليون US$ | 3.65 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -66 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | -560 مليون US$ | -147 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -871 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | -516 مليون US$ | 6.05 مليار US$ | 643 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.24 مليار US$ | -627 مليون US$ | 442 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 88 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01