قائمة التدفقات النقدية لـ Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 73,000 موظف · الرئيس التنفيذي Jia Yue Gan
- السعر
- 13.71 HK$ -0.94%
- القيمة السوقية
- 148 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 74 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-24
في Q2 '26 حققت Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 20 مليار CN¥، واستثمرت 7.77 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره 17.9 مليار CN¥. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة 47.1 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.24 مليار CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | 2.47 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | 3.71 مليار CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 3.74 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 6.03 مليار CN¥ | 9.29 مليار CN¥ | 7.13 مليار CN¥ | 8.97 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.98 مليار CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | 3.67 مليار CN¥ | 3.94 مليار CN¥ | 4.38 مليار CN¥ | 4.02 مليار CN¥ | 4.16 مليار CN¥ | 2.83 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 2.74 مليار CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | 8.22 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.67 مليون CN¥ | 641 مليون CN¥ | 572 مليون CN¥ | 853 مليون CN¥ | 636 مليون CN¥ | 436 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 468 مليون CN¥ | 682 مليون CN¥ | -682 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.47 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.18 مليار CN¥ | -1.45 مليار CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | 5.14 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | 6.53 مليار CN¥ | -13.9 مليار CN¥ | 8.41 مليار CN¥ | -32.8 مليار CN¥ | -593 مليون CN¥ | 18.4 مليار CN¥ | 2.89 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.04 مليار CN¥ | -734 مليون CN¥ | 7.29 مليار CN¥ | -1.68 مليار CN¥ | 3.26 مليار CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | 17.4 مليار CN¥ | -8.97 مليار CN¥ | 27.7 مليار CN¥ | 2.92 مليار CN¥ | -6.33 مليار CN¥ | -79.9 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.83 مليار CN¥ | 4.12 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | 9.81 مليار CN¥ | 6.21 مليار CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | 11.6 مليار CN¥ | 14.2 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | 31.7 مليار CN¥ | 20 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.22 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | -952 مليون CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | -991 مليون CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -3.45 مليار CN¥ | -2.08 مليار CN¥ | -948 مليون CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | -16 مليار CN¥ | -7.77 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 191 مليون CN¥ | -2.54 مليار CN¥ | -666 مليون CN¥ | 20.9 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | -6.37 مليار CN¥ | -2.18 مليار CN¥ | 875 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -40.9 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.76 مليار CN¥ | 35.3 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.38 مليار CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -580 مليون CN¥ | -2.42 مليار CN¥ | -5.55 مليار CN¥ | -6.53 مليار CN¥ | -3.71 مليار CN¥ | -7.99 مليار CN¥ | 130 مليون CN¥ | -7.32 مليار CN¥ | 7.32 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.6 مليار CN¥ | -3.09 مليار CN¥ | -4.07 مليار CN¥ | -5.61 مليار CN¥ | -6.52 مليار CN¥ | -8.99 مليار CN¥ | -7.16 مليار CN¥ | -10.1 مليار CN¥ | 939 مليون CN¥ | -15.2 مليار CN¥ | -9.26 مليار CN¥ | -12.5 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -479 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 10.3 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -9.22 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5.55 مليار CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -2.19 مليار CN¥ | -63.7 مليون CN¥ | -1.68 مليار CN¥ | -66.7 مليون CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | -71.1 مليون CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | -72.4 مليون CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.04 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.29 مليون CN¥ | -121 مليون CN¥ | 2.78 مليار CN¥ | 5.34 مليار CN¥ | -2.09 مليار CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | -9.95 مليار CN¥ | -89.8 مليون CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | -801 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.19 مليار CN¥ | -185 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 5.28 مليار CN¥ | -3.95 مليار CN¥ | -2.21 مليار CN¥ | -558 مليون CN¥ | 549 مليون CN¥ | -13.8 مليار CN¥ | 10.3 مليار CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -242 مليون CN¥ | -22.7 مليون CN¥ | -45.3 مليون CN¥ | 72.1 مليون CN¥ | 42.1 مليون CN¥ | 39 ألف CN¥ | -32 ألف CN¥ | 220 مليون CN¥ | -71.6 مليون CN¥ | 40 مليون CN¥ | 5.53 مليار CN¥ | 33.2 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -599 مليون CN¥ | -3.51 مليار CN¥ | 4.11 مليار CN¥ | 4.77 مليار CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -247 مليون CN¥ | 1.96 مليار CN¥ | 41.5 مليار CN¥ | -46.9 مليار CN¥ | 53.2 مليار CN¥ | 15.1 مليار CN¥ | 29.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.62 مليار CN¥ | 2.24 مليار CN¥ | 10.3 مليار CN¥ | 7.28 مليار CN¥ | 5.22 مليار CN¥ | 8.44 مليار CN¥ | 8.19 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 11.4 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | 29.2 مليار CN¥ | 17.9 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 364 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | 252 مليون CN¥ | -252 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.2 مليار CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | 9.64 مليار CN¥ | 6.44 مليار CN¥ | 4.67 مليار CN¥ | 4.68 مليار CN¥ | 5.31 مليار CN¥ | 16.6 مليار CN¥ | 16.4 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.65 مليار CN¥ | 1.94 مليار CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | 3.73 مليار CN¥ | 5.49 مليار CN¥ | 6.89 مليار CN¥ | 8.32 مليار CN¥ | 8.2 مليار CN¥ | 13.8 مليار CN¥ | 15.9 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 42.2 مليون CN¥ | 27.7 مليون CN¥ | 14.6 مليون CN¥ | 5.46 مليون CN¥ | 4.1 مليون CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 646 مليون CN¥ | 1.75 مليار CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.13 مليار CN¥ | -2.27 مليار CN¥ | -15.8 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | -2.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.54 مليار CN¥ | -510 مليون CN¥ | -619 مليون CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | -7.58 مليار CN¥ | 5.16 مليار CN¥ | 5.67 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | -24.4 مليار CN¥ | 18.3 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30.1 مليون CN¥ | 35.2 مليون CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | -108 مليون CN¥ | -208 مليون CN¥ | -280 مليون CN¥ | -4.14 مليار CN¥ | -3.05 مليار CN¥ | 18.8 مليار CN¥ | -5.06 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.34 مليار CN¥ | 12 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | 1.6 مليار CN¥ | 15.3 مليار CN¥ | 16 مليار CN¥ | 22.3 مليار CN¥ | 26.5 مليار CN¥ | 46.7 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.24 مليار CN¥ | -7.64 مليار CN¥ | -7.52 مليار CN¥ | -7.57 مليار CN¥ | -7.04 مليار CN¥ | -6.1 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | -5.71 مليار CN¥ | -3.03 مليار CN¥ | -17.5 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -264 مليون CN¥ | -4.46 مليار CN¥ | -4.14 مليار CN¥ | -3.44 مليار CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | -2.61 مليار CN¥ | -2.83 مليار CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | -8.56 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.58 مليار CN¥ | -4 مليار CN¥ | -4.91 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -323 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 17.6 مليون CN¥ | 129 ألف CN¥ | 21.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.76 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.52 مليار CN¥ | 4.19 مليار CN¥ | 5.23 مليار CN¥ | 223 مليون CN¥ | 335 مليون CN¥ | 3.44 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | -9.35 مليار CN¥ | -7.86 مليار CN¥ | 1 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.56 مليار CN¥ | -11.9 مليار CN¥ | -11.3 مليار CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | -5.43 مليار CN¥ | -7.16 مليار CN¥ | -12.1 مليار CN¥ | -16.1 مليار CN¥ | -9.13 مليار CN¥ | -24.5 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 163 مليون CN¥ | -911 مليون CN¥ | 1.93 مليار CN¥ | 688 مليون CN¥ | -35.3 مليون CN¥ | -90.3 مليون CN¥ | 3.99 مليار CN¥ | -6.7 مليار CN¥ | -2.27 مليار CN¥ | 9.3 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.55 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -281 مليون CN¥ | -960 مليون CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -1.93 مليار CN¥ | -2.06 مليار CN¥ | -2.27 مليار CN¥ | -3.04 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -126 مليون CN¥ | -127 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | 3.24 مليار CN¥ | -80.3 مليون CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | -750 مليون CN¥ | 5.86 مليار CN¥ | -8.53 مليار CN¥ | -2.25 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 29.5 مليون CN¥ | -1.68 مليار CN¥ | -306 مليون CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 3.76 مليار CN¥ | 916 مليون CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | -2.76 مليار CN¥ | -13.3 مليار CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 68.8 مليون CN¥ | -28.6 مليون CN¥ | 22.5 مليون CN¥ | 34.1 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -68 مليون CN¥ | 114 مليون CN¥ | 7 آلاف CN¥ | 10.7 مليون CN¥ | 5.57 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 5.88 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | 2.32 مليار CN¥ | 3.54 مليار CN¥ | -304 مليون CN¥ | 9.04 مليار CN¥ | 5.33 مليار CN¥ | 3.43 مليار CN¥ | 4.09 مليار CN¥ | 26.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.09 مليار CN¥ | 4.35 مليار CN¥ | 6.4 مليار CN¥ | 4.96 مليار CN¥ | -5.45 مليار CN¥ | 9.25 مليار CN¥ | 5.68 مليار CN¥ | 7.02 مليار CN¥ | 23.5 مليار CN¥ | 42.7 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 488 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.