قائمة التدفقات النقدية لـ GE Aerospace (GE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 57,000 موظف · الرئيس التنفيذي H. Lawrence Culp Jr.
- السعر
- 301.80 US$ -3.59%
- القيمة السوقية
- 313 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 324 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-21 EPS المتوقع 2.03 US$
في Q3 '26 حققت GE Aerospace (GE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.15 مليار US$، واستثمرت 336 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.82 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 8.02 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.59 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 534 مليون US$ | 290 مليون US$ | 283 مليون US$ | 313 مليون US$ | 298 مليون US$ | 299 مليون US$ | 311 مليون US$ | 303 مليون US$ | 307 مليون US$ | 312 مليون US$ | 313 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 360 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 421 مليون US$ | 213 مليون US$ | 125 مليون US$ | 65 مليون US$ | 395 مليون US$ | 283 مليون US$ | 388 مليون US$ | 344 مليون US$ | 390 مليون US$ | 252 مليون US$ | 406 مليون US$ | 386 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.62 مليار US$ | -145 مليون US$ | -476 مليون US$ | -147 مليون US$ | -457 مليون US$ | 184 مليون US$ | -205 مليون US$ | -334 مليون US$ | -115 مليون US$ | 457 مليون US$ | 196 مليون US$ | -928 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.38 مليار US$ | -889 مليون US$ | -339 مليون US$ | -419 مليون US$ | -868 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -248 مليون US$ | 17 مليون US$ | -763 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -115 مليون US$ | -62 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.14 مليار US$ | 992 مليون US$ | 913 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -530 مليون US$ | -421 مليون US$ | -78 مليون US$ | -266 مليون US$ | -267 مليون US$ | -208 مليون US$ | -327 مليون US$ | -307 مليون US$ | -431 مليون US$ | -331 مليون US$ | -335 مليون US$ | -336 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.97 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 120 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -100 مليون US$ | -254 مليون US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 254 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 176 مليون US$ | 267 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -254 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 247 مليون US$ | -281 مليون US$ | -4.5 مليار US$ | -287 مليون US$ | -565 مليون US$ | -9 مليون US$ | 46 مليون US$ | -293 مليون US$ | 736 مليون US$ | -588 مليون US$ | -718 مليون US$ | -784 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.68 مليار US$ | 808 مليون US$ | -4.29 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 321 مليون US$ | -317 مليون US$ | -535 مليون US$ | -606 مليون US$ | 305 مليون US$ | -919 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -132 مليون US$ | -335 مليون US$ | -279 مليون US$ | -116 مليون US$ | -56 مليون US$ | -56 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | -499 مليون US$ | -60 مليون US$ | -986 مليون US$ | 239 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -288 مليون US$ | -322 مليون US$ | -2.3 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -88 مليون US$ | -86 مليون US$ | -308 مليون US$ | -308 مليون US$ | -306 مليون US$ | -302 مليون US$ | -386 مليون US$ | -383 مليون US$ | -381 مليون US$ | -381 مليون US$ | -492 مليون US$ | -489 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 113 مليون US$ | 539 مليون US$ | 0 US$ | 501 مليون US$ | -145 مليون US$ | 39 مليون US$ | 97 مليون US$ | -65 مليون US$ | 51 مليون US$ | 9 مليون US$ | 45 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -395 مليون US$ | -204 مليون US$ | -2.89 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -366 مليون US$ | -2.83 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 211 مليون US$ | -61 مليون US$ | -82 مليون US$ | 85 مليون US$ | -135 مليون US$ | 84 مليون US$ | 104 مليون US$ | 1 مليون US$ | 10 مليون US$ | -57 مليون US$ | -11 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.64 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | -6.34 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | -692 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -230 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.61 مليار US$ | 571 مليون US$ | 835 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.67 مليار US$ | -5.79 مليار US$ | -22.4 مليار US$ | -4.91 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -795 مليون US$ | 9.48 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.07 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 571 مليون US$ | 379 مليون US$ | 376 مليون US$ | 420 مليون US$ | 363 مليون US$ | 0 US$ | 263 مليون US$ | 360 مليون US$ | 33 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.13 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | 583 مليون US$ | 726 مليون US$ | -474 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -3 مليون US$ | 14 مليون US$ | 24 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.5 مليار US$ | -4.82 مليار US$ | 273 مليون US$ | 452 مليون US$ | 626 مليون US$ | -3.36 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -470 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 482 مليون US$ | 15.6 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | -5.93 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | -8.21 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.16 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 8.77 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 8.54 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.2 مليار US$ | -6.64 مليار US$ | -8.06 مليار US$ | -6.1 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.09 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 8.64 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | -360 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.62 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -876 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.62 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 53.3 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | -883 مليون US$ | 20.1 مليار US$ | -382 مليون US$ | -3.07 مليار US$ | -6.25 مليار US$ | 480 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 49.2 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -58.4 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | -21.5 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -18.8 مليار US$ | -36.9 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -786 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -21.4 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | -28 مليون US$ | -107 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | -7.55 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -8.81 مليار US$ | -8.65 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -649 مليون US$ | -648 مليون US$ | -575 مليون US$ | -639 مليون US$ | -589 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -485 مليون US$ | 7.06 مليار US$ | -5.77 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -404 مليون US$ | -7.86 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | 895 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -89.1 مليار US$ | -18.5 مليار US$ | -31.8 مليار US$ | -16.1 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | -45.4 مليار US$ | -5.59 مليار US$ | -8.61 مليار US$ | -6.73 مليار US$ | -8.68 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.15 مليار US$ | 891 مليون US$ | -628 مليون US$ | -50 مليون US$ | 145 مليون US$ | -213 مليون US$ | -2.56 مليار US$ | 120 مليون US$ | -193 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -22.4 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | -9.18 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 531 مليون US$ | -20.7 مليار US$ | 40 مليون US$ | 663 مليون US$ | -3.88 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -7.44 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 194 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 7.47 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.78 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 882 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01