قائمة التدفقات النقدية لـ GoDaddy Inc. (GDDY)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5,845 موظف · الرئيس التنفيذي Amanpal Singh Bhutani
- السعر
- 117.24 US$ +10.72%
- القيمة السوقية
- 14.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 17.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 2.12 US$
في Q3 '26 حققت GoDaddy Inc. (GDDY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 488 مليون US$، واستثمرت 11.9 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 476 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.74 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.11 مليار US$ | 402 مليون US$ | 146 مليون US$ | 191 مليون US$ | 199 مليون US$ | 220 مليون US$ | 200 مليون US$ | 211 مليون US$ | 245 مليون US$ | 215 مليون US$ | 240 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38.7 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 68.7 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 81 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -260 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 20 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 77 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 27.9 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 25 مليون US$ | 34 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 90.8 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -952 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | 29 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 298 مليون US$ | 297 مليون US$ | 295 مليون US$ | 355 مليون US$ | 341 مليون US$ | 405 مليون US$ | 380 مليون US$ | 444 مليون US$ | 371 مليون US$ | 472 مليون US$ | 443 مليون US$ | 488 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -5 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 300 ألف US$ | 8.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -37.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.1 مليون US$ | 0 US$ | -2.3 مليون US$ | 100 ألف US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -41 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -5 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.3 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | 0 US$ | -12.3 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -137 مليون US$ | -128 مليون US$ | -521 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -8.4 مليون US$ | -767 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -591 مليون US$ | -219 مليون US$ | -281 مليون US$ | -544 مليون US$ | -481 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14.9 مليون US$ | -400 ألف US$ | 13.4 مليون US$ | -800 ألف US$ | -1.7 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 6 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | 600 ألف US$ | -12.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -128 مليون US$ | -135 مليون US$ | -511 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -772 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | -598 مليون US$ | -208 مليون US$ | -285 مليون US$ | -543 مليون US$ | -494 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.3 مليون US$ | -700 ألف US$ | 100 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | -300 ألف US$ | 200 ألف US$ | -900 ألف US$ | -300 ألف US$ | -500 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 130 مليون US$ | 205 مليون US$ | -219 مليون US$ | 322 مليون US$ | 322 مليون US$ | -370 مليون US$ | 367 مليون US$ | -163 مليون US$ | 157 مليون US$ | 181 مليون US$ | -106 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 294 مليون US$ | 293 مليون US$ | 292 مليون US$ | 350 مليون US$ | 326 مليون US$ | 401 مليون US$ | 376 مليون US$ | 435 مليون US$ | 364 مليون US$ | 467 مليون US$ | 437 مليون US$ | 476 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.4 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 41.5 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 37 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -21.9 مليون US$ | 140 مليون US$ | 82 مليون US$ | 138 مليون US$ | -494 مليون US$ | 243 مليون US$ | 353 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 937 مليون US$ | 875 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 160 مليون US$ | 206 مليون US$ | 234 مليون US$ | 210 مليون US$ | 203 مليون US$ | 200 مليون US$ | 195 مليون US$ | 171 مليون US$ | 135 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 56.8 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 126 مليون US$ | 147 مليون US$ | 192 مليون US$ | 208 مليون US$ | 264 مليون US$ | 296 مليون US$ | 300 مليون US$ | 318 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 8.7 مليون US$ | -158 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | 675 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -993 مليون US$ | -178 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 162 مليون US$ | 224 مليون US$ | 145 مليون US$ | 190 مليون US$ | 128 مليون US$ | 143 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 131 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 20.5 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 387 مليون US$ | 476 مليون US$ | 560 مليون US$ | 723 مليون US$ | 765 مليون US$ | 829 مليون US$ | 980 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -62.8 مليون US$ | -135 مليون US$ | -97 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | -81.5 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -59.7 مليون US$ | -42 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -119 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -152 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -425 مليون US$ | -368 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -10.5 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -15 مليون US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | -40.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.4 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7.2 مليون US$ | 390 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | -177 مليون US$ | 200 ألف US$ | -19.9 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -183 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -255 مليون US$ | -135 مليون US$ | -482 مليون US$ | -636 مليون US$ | -132 مليون US$ | -102 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -26.1 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -31.7 مليون US$ | -25 مليون US$ | 718 مليون US$ | 768 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -18.8 مليون US$ | -285 مليون US$ | 21.9 ألف US$ | -459 مليون US$ | -542 مليون US$ | -526 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -677 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -18.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 41.3 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | -758 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 15.1 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 47 مليون US$ | -457 مليون US$ | -582 مليون US$ | 298 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -677 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -100 ألف US$ | 3.6 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -800 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 218 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 350 مليون US$ | 130 مليون US$ | -298 مليون US$ | 491 مليون US$ | -482 مليون US$ | -315 مليون US$ | 630 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 324 مليون US$ | 340 مليون US$ | 463 مليون US$ | 631 مليون US$ | 683 مليون US$ | 576 مليون US$ | 920 مليون US$ | 970 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 46.5 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 104 مليون US$ | 127 مليون US$ | 170 مليون US$ | 150 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02