قائمة التدفقات النقدية لـ Forward Industries, Inc. (FWDI)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management - Cryptocurrency · 60 موظف · الرئيس التنفيذي Michael D. Pruitt
- السعر
- 6.35 US$ -8.50%
- القيمة السوقية
- 484 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 592 مليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-12-10 EPS المتوقع 0.02 US$
في Q3 '26 حققت Forward Industries, Inc. (FWDI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.35 مليون US$، واستثمرت 50.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.35 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -18.4 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.9 مليون US$ | -354 ألف US$ | -553 ألف US$ | -400 ألف US$ | -644 ألف US$ | -708 ألف US$ | -1.45 مليون US$ | -850 ألف US$ | -164 مليون US$ | -586 مليون US$ | -283 مليون US$ | -69 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 81 ألف US$ | 81.4 ألف US$ | 84.5 ألف US$ | 82.5 ألف US$ | 83.7 ألف US$ | 83.9 ألف US$ | 82.7 ألف US$ | 83 ألف US$ | 82.7 ألف US$ | 25.6 ألف US$ | 23.3 ألف US$ | 20.8 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30.9 ألف US$ | 50.8 ألف US$ | 10.2 ألف US$ | 20.3 ألف US$ | 20.1 ألف US$ | 20.3 ألف US$ | 26.1 ألف US$ | 39.3 ألف US$ | 2.79 مليون US$ | 17.2 ألف US$ | 798 ألف US$ | 3.13 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 58.4 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.24 مليون US$ | 349 ألف US$ | 119 ألف US$ | 255 ألف US$ | 802 ألف US$ | -55.3 ألف US$ | 816 ألف US$ | 573 ألف US$ | 474 ألف US$ | 885 ألف US$ | -706 ألف US$ | -1.41 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -30 ألف US$ | -11 ألف US$ | -304 ألف US$ | 478 ألف US$ | 216 ألف US$ | 249 ألف US$ | -11.3 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | 158 مليون US$ | 577 مليون US$ | 278 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 479 ألف US$ | 116 ألف US$ | -644 ألف US$ | 436 ألف US$ | 479 ألف US$ | -410 ألف US$ | -538 ألف US$ | -1.23 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -19.6 ألف US$ | -19.5 ألف US$ | -20.9 ألف US$ | -9.22 ألف US$ | -15.1 ألف US$ | -5.42 ألف US$ | -1.43 ألف US$ | -18.9 ألف US$ | 3 US$ | -335 مليون US$ | -3.36 ألف US$ | -50.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 ألف US$ | -450 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -64 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -901 مليون US$ | 334 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -19.6 ألف US$ | -19.5 ألف US$ | -20.9 ألف US$ | -9.22 ألف US$ | -15.1 ألف US$ | -5.42 ألف US$ | -1.43 ألف US$ | -219 ألف US$ | -901 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -100 ألف US$ | -250 ألف US$ | -100 ألف US$ | -150 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -59.8 ألف US$ | 1.76 مليون US$ | 0 US$ | 40 مليون US$ | 65 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.9 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 939 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 0 US$ | -98.8 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -100 ألف US$ | -250 ألف US$ | -100 ألف US$ | -150 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 911 ألف US$ | 940 مليون US$ | -3.77 مليون US$ | -7.12 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 386 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 359 ألف US$ | -154 ألف US$ | -765 ألف US$ | 277 ألف US$ | 464 ألف US$ | -416 ألف US$ | -539 ألف US$ | -535 ألف US$ | 36.9 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 459 ألف US$ | 96.3 ألف US$ | -665 ألف US$ | 427 ألف US$ | 464 ألف US$ | -416 ألف US$ | -539 ألف US$ | -1.25 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.58 ألف US$ | 0 US$ | 4.5 ألف US$ | 0 US$ | -1.03 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.7 ألف US$ | -11.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 24 ألف US$ | 19 ألف US$ | 17 ألف US$ | 0 US$ | 12.2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.1 ألف US$ | -12.1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 373 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 607 ألف US$ | 579 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | 524 ألف US$ | -1.38 مليون US$ | -3.74 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 52.8 ألف US$ | 22.4 ألف US$ | 228 ألف US$ | 312 ألف US$ | 272 ألف US$ | 327 ألف US$ | 309 ألف US$ | 316 ألف US$ | 333 ألف US$ | 332 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 236 ألف US$ | 155 ألف US$ | 290 ألف US$ | 216 ألف US$ | 245 ألف US$ | 68.9 ألف US$ | 201 ألف US$ | 86.5 ألف US$ | 101 ألف US$ | 2.87 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 31.1 ألف US$ | 0 US$ | -747 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -141 ألف US$ | -882 ألف US$ | 165 ألف US$ | -944 ألف US$ | 65.5 ألف US$ | -578 ألف US$ | 2.14 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 146 ألف US$ | 1.86 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -17.4 ألف US$ | -12 ألف US$ | -359 ألف US$ | 312 ألف US$ | -334 ألف US$ | -870 ألف US$ | 265 ألف US$ | 8.79 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 768 ألف US$ | -138 ألف US$ | 956 ألف US$ | -1.97 مليون US$ | -263 ألف US$ | -528 ألف US$ | 1.53 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 520 ألف US$ | -4.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -48.1 ألف US$ | 0 US$ | -55.9 ألف US$ | -33.1 ألف US$ | -68.5 ألف US$ | -67.2 ألف US$ | -170 ألف US$ | -136 ألف US$ | -65.2 ألف US$ | -25.8 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -1.33 مليون US$ | 0 US$ | -322 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -650 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -1.33 مليار US$ | 0 US$ | -322 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -901 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -48.1 ألف US$ | 0 US$ | -1.39 مليون US$ | -33.1 ألف US$ | -390 ألف US$ | -67.2 ألف US$ | -170 ألف US$ | -136 ألف US$ | -65.2 ألف US$ | -901 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -324 ألف US$ | -224 ألف US$ | 953 ألف US$ | -1.19 مليون US$ | -200 ألف US$ | -300 ألف US$ | -500 ألف US$ | 1.76 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.67 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 500 ألف US$ | 950 ألف US$ | -468 ألف US$ | 268 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 36.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.67 ألف US$ | 0 US$ | 176 ألف US$ | 726 ألف US$ | 485 ألف US$ | -919 ألف US$ | -200 ألف US$ | -300 ألف US$ | -500 ألف US$ | 941 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 718 ألف US$ | -138 ألف US$ | -253 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | -168 ألف US$ | -1.51 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 605 ألف US$ | -45.4 ألف US$ | 35.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 720 ألف US$ | -138 ألف US$ | 901 ألف US$ | -2 مليون US$ | -331 ألف US$ | -596 ألف US$ | 1.37 مليون US$ | 905 ألف US$ | 455 ألف US$ | -4.53 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 2.69 ألف US$ | 0 US$ | 4.85 ألف US$ | 8.39 ألف US$ | 10.9 ألف US$ | 10.3 ألف US$ | 7.07 ألف US$ | 32.1 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 115 ألف US$ | 0 US$ | 178 ألف US$ | 155 ألف US$ | 123 ألف US$ | 104 ألف US$ | 62.7 ألف US$ | 48.9 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02