قائمة التدفقات النقدية لـ Fortinet (FTNT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 15,109 موظف · الرئيس التنفيذي Ken Xie
- السعر
- 136.08 US$ -2.17%
- القيمة السوقية
- 99.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 96.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.92 US$
في Q3 '26 حققت Fortinet (FTNT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 946 مليون US$، واستثمرت 64.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 882 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.43 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 311 مليون US$ | 299 مليون US$ | 380 مليون US$ | 540 مليون US$ | 526 مليون US$ | 433 مليون US$ | 440 مليون US$ | 474 مليون US$ | 506 مليون US$ | 535 مليون US$ | 606 مليون US$ | 636 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 30.2 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 63.4 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 52.5 مليون US$ | 11 مليون US$ | -11 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -286 مليون US$ | 371 مليون US$ | -207 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | -207 مليون US$ | 296 مليون US$ | -159 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | -135 مليون US$ | 375 مليون US$ | 238 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 73.1 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 192 مليون US$ | 830 مليون US$ | 342 مليون US$ | 608 مليون US$ | 478 مليون US$ | 863 مليون US$ | 452 مليون US$ | 655 مليون US$ | 620 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 946 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -26.9 مليون US$ | -222 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -97.6 مليون US$ | -66.5 مليون US$ | -168 مليون US$ | -87.7 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -70.6 مليون US$ | -78 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -5.7 مليون US$ | 0 US$ | -241 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -528 مليون US$ | -436 مليون US$ | -538 مليون US$ | -528 مليون US$ | -463 مليون US$ | -503 مليون US$ | -474 مليون US$ | -536 مليون US$ | -484 مليون US$ | -351 مليون US$ | -405 مليون US$ | -405 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 483 مليون US$ | 393 مليون US$ | 511 مليون US$ | 478 مليون US$ | 510 مليون US$ | 470 مليون US$ | 406 مليون US$ | 448 مليون US$ | 480 مليون US$ | 416 مليون US$ | 290 مليون US$ | 367 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 200 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -71.6 مليون US$ | -270 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | -327 مليون US$ | -79.9 مليون US$ | -111 مليون US$ | -266 مليون US$ | -176 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | -185 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -896 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -600 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -401 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -57.2 مليون US$ | -823 مليون US$ | -150 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -21.7 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -910 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -14 مليون US$ | 3 مليون US$ | -8.8 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -414 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | -72.7 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -148 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.1 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 900 ألف US$ | 400 ألف US$ | -300 ألف US$ | -1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -789 مليون US$ | 528 مليون US$ | 277 مليون US$ | 286 مليون US$ | 387 مليون US$ | 721 مليون US$ | -228 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | 500 مليون US$ | -272 مليون US$ | 711 مليون US$ | 816 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 165 مليون US$ | 609 مليون US$ | 319 مليون US$ | 572 مليون US$ | 380 مليون US$ | 797 مليون US$ | 284 مليون US$ | 568 مليون US$ | 577 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 966 مليون US$ | 882 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 341 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 252 مليون US$ | 140 مليون US$ | -423 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 237 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 118 مليون US$ | 47 مليون US$ | 163 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 32.2 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 335 مليون US$ | 332 مليون US$ | 489 مليون US$ | 607 مليون US$ | 857 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 48.5 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 113 مليون US$ | 123 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 122 مليون US$ | 137 مليون US$ | 163 مليون US$ | 174 مليون US$ | 192 مليون US$ | 208 مليون US$ | 217 مليون US$ | 249 مليون US$ | 258 مليون US$ | 280 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 66.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 135 مليون US$ | 364 مليون US$ | -4 مليون US$ | 133 مليون US$ | 190 مليون US$ | 402 مليون US$ | 233 مليون US$ | 126 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.4 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 108 مليون US$ | 145 مليون US$ | 198 مليون US$ | 319 مليون US$ | 299 مليون US$ | 153 مليون US$ | 250 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 346 مليون US$ | 594 مليون US$ | 639 مليون US$ | 808 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -67.2 مليون US$ | -135 مليون US$ | -53 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | -126 مليون US$ | -296 مليون US$ | -281 مليون US$ | -204 مليون US$ | -379 مليون US$ | -365 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -22.1 مليون US$ | 0 US$ | -21.7 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -235 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | -276 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -474 مليون US$ | -669 مليون US$ | -682 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -389 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 489 مليون US$ | 728 مليون US$ | 622 مليون US$ | 957 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | 400 ألف US$ | 0 US$ | 300 ألف US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -74.1 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | -135 مليون US$ | -502 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | 764 مليون US$ | -649 مليون US$ | -727 مليون US$ | -599 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.6 مليون US$ | 0 US$ | -10.1 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | 970 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -111 مليون US$ | -446 مليون US$ | -212 مليون US$ | -145 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -742 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -600 ألف US$ | -2.29 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -38.3 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | -96.3 مليون US$ | -110 مليون US$ | -171 مليون US$ | -165 مليون US$ | -114 مليون US$ | -113 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -106 مليون US$ | -416 مليون US$ | -203 مليون US$ | -196 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 82.8 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -50.1 مليون US$ | -2.37 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 ألف US$ | -400 ألف US$ | -800 ألف US$ | -2.6 مليون US$ | -600 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 166 مليون US$ | 102 مليون US$ | 301 مليون US$ | 110 مليون US$ | -161 مليون US$ | 257 مليون US$ | 364 مليون US$ | -285 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -381 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 279 مليون US$ | 459 مليون US$ | 586 مليون US$ | 716 مليون US$ | 958 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 26.6 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 127 مليون US$ | 260 مليون US$ | 426 مليون US$ | 579 مليون US$ | 452 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01