قائمة التدفقات النقدية لـ Fastly, Inc. (FSLY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1,140 موظف · الرئيس التنفيذي Charles Compton
- السعر
- 23.12 US$ -9.85%
- القيمة السوقية
- 3.68 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.99 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.12 US$
في Q2 '26 حققت Fastly, Inc. (FSLY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 39.3 مليون US$، واستثمرت 31.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 7.71 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 42.2 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -54.3 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -38 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18.2 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 20 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 35.7 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 25 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 35 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 228 ألف US$ | 333 ألف US$ | 339 ألف US$ | 893 ألف US$ | 422 ألف US$ | 327 ألف US$ | 289 ألف US$ | 395 ألف US$ | -4.33 مليون US$ | -23 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -22.6 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -6.08 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | -5.71 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -8.09 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 14.6 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 12 مليون US$ | 9.93 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 5.36 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -8.39 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -4.95 مليون US$ | 5 مليون US$ | 5.22 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -325 ألف US$ | -2.69 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | -2.61 مليون US$ | -9.85 مليون US$ | -6.05 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -21 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -73.1 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | 0 US$ | -179 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -79.1 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -179 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 86 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 113 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 177 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.94 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | -6.81 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | -4.76 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -4.71 مليون US$ | -3.65 مليون US$ | -3.74 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 7.68 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | -179 مليون US$ | -70 مليون US$ | -344 ألف US$ | 36.2 مليون US$ | -27 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 191 مليون US$ | -5.93 مليون US$ | -4.87 مليون US$ | -4.24 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | -537 ألف US$ | -80 ألف US$ | 180 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -194 مليون US$ | -112 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | -4.76 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -173 مليون US$ | -502 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.68 مليون US$ | -118 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | -6.79 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | -7.32 مليون US$ | 828 ألف US$ | 982 ألف US$ | 2.1 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -47 ألف US$ | 70 ألف US$ | -48 ألف US$ | -13 ألف US$ | 109 ألف US$ | -151 ألف US$ | 78 ألف US$ | 177 ألف US$ | -33 ألف US$ | -7 آلاف US$ | -32 ألف US$ | -1 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.44 مليون US$ | -162 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | -161 مليون US$ | -43 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -13.7 مليون US$ | -16 مليون US$ | 2.68 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -3.81 مليون US$ | -5.35 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | -82 ألف US$ | -38 ألف US$ | 292 ألف US$ | 234 ألف US$ | 213 ألف US$ | 70 ألف US$ | 449 ألف US$ | 296 ألف US$ | 358 ألف US$ | 234 ألف US$ | 364 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 657 ألف US$ | -815 ألف US$ | 387 ألف US$ | 223 ألف US$ | 185 ألف US$ | -268 ألف US$ | 62 ألف US$ | 5.69 مليون US$ | 38 ألف US$ | 5.8 مليون US$ | 38 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -32.5 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -95.9 مليون US$ | -223 مليون US$ | -191 مليون US$ | -133 مليون US$ | -158 مليون US$ | -122 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.64 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 50 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 72 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.81 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 140 مليون US$ | 146 مليون US$ | 136 مليون US$ | 108 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.21 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -900 ألف US$ | 1.79 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.48 مليون US$ | -3.84 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -41 مليون US$ | -84.3 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 408 ألف US$ | -694 ألف US$ | 6.69 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | -4.69 مليون US$ | -4.12 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -25.9 مليون US$ | -17 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | 362 ألف US$ | 16.4 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.2 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | -11 مليون US$ | -790 ألف US$ | -28.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.15 مليون US$ | 0 US$ | 5.49 مليون US$ | -201 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | 0 US$ | -3.77 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -46.1 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | -191 مليون US$ | -269 مليون US$ | -928 مليون US$ | -355 مليون US$ | -132 مليون US$ | -155 مليون US$ | -390 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 43.5 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 123 مليون US$ | 232 مليون US$ | 185 مليون US$ | 697 مليون US$ | 459 مليون US$ | 371 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.15 مليون US$ | 87 ألف US$ | -5.49 مليون US$ | -7.37 مليون US$ | -15 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.8 مليون US$ | -47 مليون US$ | -87.7 مليون US$ | -275 مليون US$ | -795 مليون US$ | 236 مليون US$ | 295 مليون US$ | 179 مليون US$ | -213 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.93 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | 917 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | -15 مليون US$ | 178 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -13 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 479 ألف US$ | 2.24 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -167 مليون US$ | -304 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 55.4 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 168 مليون US$ | 273 مليون US$ | 937 مليون US$ | -189 مليون US$ | -331 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -32 ألف US$ | 22 ألف US$ | 99 ألف US$ | -149 ألف US$ | -477 ألف US$ | -390 ألف US$ | 608 ألف US$ | -103 ألف US$ | 215 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 13.7 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | 103 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | 178 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -39.1 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | -150 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 166 ألف US$ | 55 ألف US$ | 361 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | 267 ألف US$ | 250 ألف US$ | 331 ألف US$ | 809 ألف US$ | 1.34 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 996 ألف US$ | 1.83 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 527 ألف US$ | 11.6 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02