قائمة التدفقات النقدية لـ First Solar, Inc. (FSLR)
NASDAQ · Energy · Solar · 7,900 موظف · الرئيس التنفيذي Mark R. Widmar
- السعر
- 174.40 US$ -1.41%
- القيمة السوقية
- 18.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 17.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 5.31 US$
في Q3 '26 حققت First Solar, Inc. (FSLR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -42.9 مليون US$، واستثمرت 155 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -198 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 233 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 349 مليون US$ | 237 مليون US$ | 349 مليون US$ | 313 مليون US$ | 393 مليون US$ | 210 مليون US$ | 342 مليون US$ | 456 مليون US$ | 521 مليون US$ | 347 مليون US$ | 423 مليون US$ | 571 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 89.7 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 111 مليون US$ | 124 مليون US$ | 126 مليون US$ | 125 مليون US$ | 140 مليون US$ | 141 مليون US$ | 147 مليون US$ | 148 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14.8 مليون US$ | -29 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | -866 ألف US$ | -15.7 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 109 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -235 مليون US$ | -459 مليون US$ | 247 مليون US$ | -959 مليون US$ | -323 مليون US$ | 631 مليون US$ | 834 مليون US$ | -533 مليون US$ | -933 مليون US$ | -749 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16.7 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 8.65 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | -255 مليون US$ | -167 مليون US$ | 207 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 561 مليون US$ | 268 مليون US$ | 193 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 811 مليون US$ | -608 مليون US$ | 150 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | -215 مليون US$ | -145 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -347 مليون US$ | -413 مليون US$ | -365 مليون US$ | -434 مليون US$ | -314 مليون US$ | -206 مليون US$ | -288 مليون US$ | -204 مليون US$ | -172 مليون US$ | -119 مليون US$ | -161 مليون US$ | -155 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7.68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -392 مليون US$ | -569 مليون US$ | -544 مليون US$ | -901 مليون US$ | -501 مليون US$ | -390 مليون US$ | -541 مليون US$ | -377 مليون US$ | -233 مليون US$ | -460 مليون US$ | -969 مليون US$ | -395 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 567 مليون US$ | 417 مليون US$ | 807 مليون US$ | 674 مليون US$ | 594 مليون US$ | 503 مليون US$ | 565 مليون US$ | 357 مليون US$ | 229 مليون US$ | 445 مليون US$ | 995 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9.05 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | -374 ألف US$ | 4.65 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | -4.05 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -15 مليون US$ | -7.63 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -173 مليون US$ | -569 مليون US$ | -107 مليون US$ | -666 مليون US$ | -221 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -262 مليون US$ | -228 مليون US$ | -187 مليون US$ | -149 مليون US$ | -143 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 60.8 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | 447 مليون US$ | -222 مليون US$ | -243 مليون US$ | -71.7 مليون US$ | -392 مليون US$ | 71 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -30 ألف US$ | -19 مليون US$ | -196 ألف US$ | -996 ألف US$ | -34 ألف US$ | -15.4 مليون US$ | -15 ألف US$ | -43 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -7.53 مليون US$ | -41 ألف US$ | -45 ألف US$ | -129 ألف US$ | -137 ألف US$ | -261 ألف US$ | -329 ألف US$ | -553 ألف US$ | -224 ألف US$ | -1.04 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 60.7 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | -99.6 مليون US$ | 447 مليون US$ | -223 مليون US$ | -244 مليون US$ | -72.2 مليون US$ | -392 مليون US$ | 70 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.14 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | -3.58 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | -2.05 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | -142 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 455 مليون US$ | -262 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | -698 مليون US$ | 617 مليون US$ | -794 مليون US$ | 336 مليون US$ | 822 مليون US$ | 812 مليون US$ | -438 مليون US$ | -674 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 214 مليون US$ | -146 مليون US$ | -172 مليون US$ | -488 مليون US$ | 497 مليون US$ | -814 مليون US$ | -139 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -333 مليون US$ | -306 مليون US$ | -198 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -358 مليون US$ | -166 مليون US$ | 144 مليون US$ | -115 مليون US$ | 398 مليون US$ | 469 مليون US$ | -44.2 مليون US$ | 831 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 231 مليون US$ | 115 مليون US$ | 131 مليون US$ | 205 مليون US$ | 233 مليون US$ | 260 مليون US$ | 270 مليون US$ | 308 مليون US$ | 423 مليون US$ | 529 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.7 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 124 مليون US$ | 173 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | 36 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -482 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -326 مليون US$ | 225 مليون US$ | -562 مليون US$ | -337 مليون US$ | 999 مليون US$ | -527 مليون US$ | -483 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 663 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -300 مليون US$ | -119 مليون US$ | -97 مليون US$ | -225 مليون US$ | -367 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 207 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -327 مليون US$ | 174 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 238 مليون US$ | 873 مليون US$ | 602 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -229 مليون US$ | -514 مليون US$ | -740 مليون US$ | -669 مليون US$ | -417 مليون US$ | -540 مليون US$ | -904 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -870 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 281 مليون US$ | 720 ألف US$ | 248 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 300 مليون US$ | 442 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -423 مليون US$ | -581 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -902 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 526 مليون US$ | 466 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -10.2 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -9.05 مليون US$ | -13 مليون US$ | -8.39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 145 مليون US$ | -627 مليون US$ | -683 مليون US$ | -362 مليون US$ | -131 مليون US$ | -99 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -473 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -765 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -111 مليون US$ | 234 مليون US$ | 272 مليون US$ | 90 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 321 مليون US$ | 368 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -20.4 مليون US$ | -5.14 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -16 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.44 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -5.59 مليون US$ | 999 ألف US$ | -804 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.61 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -136 مليون US$ | 192 مليون US$ | 255 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 309 مليون US$ | 337 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | -119 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.31 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | -6.39 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 209 مليون US$ | 915 مليون US$ | -768 مليون US$ | -116 مليون US$ | -173 مليون US$ | 182 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 472 مليون US$ | -327 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -22.7 مليون US$ | 826 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -495 مليون US$ | -380 مليون US$ | -303 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -785 مليون US$ | -308 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02