قائمة التدفقات النقدية لـ Fermi Inc. Common Stock (FRMI)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Specialty · 35 موظف · الرئيس التنفيذي Lee McIntire
- السعر
- 2.61 US$ -8.74%
- القيمة السوقية
- 1.67 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.61 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.04 US$
في Q2 '26 حققت Fermi Inc. Common Stock (FRMI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -48.7 مليون US$، واستثمرت 185 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -234 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.18 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -77.8 ألف US$ | -6.29 مليون US$ | -347 مليون US$ | -133 مليون US$ | -189 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 104 مليون US$ | 134 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 29 ألف US$ | -645 ألف US$ | 0 US$ | -222 ألف US$ | 22.4 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.5 ألف US$ | 4.36 مليون US$ | 347 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 25 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -46.3 ألف US$ | -2.57 مليون US$ | 0 US$ | -25.9 مليون US$ | -7.35 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -31.6 ألف US$ | -42.8 مليون US$ | 0 US$ | -480 مليون US$ | -441 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31.6 ألف US$ | -42.8 مليون US$ | 0 US$ | -474 مليون US$ | -441 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 283 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 84.9 مليون US$ | 0 US$ | -14.4 مليون US$ | 0 US$ | -588 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 297 ألف US$ | 85.5 مليون US$ | 0 US$ | 725 مليون US$ | 283 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 183 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 219 ألف US$ | 40.1 مليون US$ | 183 مليون US$ | 226 مليون US$ | -165 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -77.9 ألف US$ | -45.4 مليون US$ | 0 US$ | -499 مليون US$ | -449 مليون US$ | -234 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY25 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | -486 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 307 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.51 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 139 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -34.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| النفقات الرأسمالية | -569 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -956 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -570 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 182 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -21.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.01 مليار US$ | |
| الملخص | ||
| صافي التغير في النقد | 409 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -603 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-02