قائمة التدفقات النقدية لـ Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)
SHH · Technology · Communication Equipment · 217,084 موظف · الرئيس التنفيذي Hungmeng Cheng
- السعر
- 45.00 CN¥ -0.49%
- القيمة السوقية
- 893 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 923 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-17
في Q3 '26 حققت Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -4.05 مليار CN¥، واستثمرت 5 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -9.05 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -8.59 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 7.56 مليار CN¥ | 4.18 مليار CN¥ | 4.55 مليار CN¥ | 6.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 13.1 مليار CN¥ | 16.6 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.39 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 1.77 مليار CN¥ | 1.77 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 555 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -12.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 11.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -17.2 مليار CN¥ | 17.2 مليار CN¥ | -33 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -45.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.03 مليار CN¥ | -741 مليون CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | -26 مليار CN¥ | 50.9 مليار CN¥ | -593 مليون CN¥ | 43.9 مليار CN¥ | -17.9 مليار CN¥ | -5.83 مليار CN¥ | 25 مليار CN¥ | -33.2 مليار CN¥ | -20.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11 مليار CN¥ | 5.21 مليار CN¥ | -393 مليون CN¥ | -651 مليون CN¥ | 19.7 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 108 مليون CN¥ | -5.21 مليار CN¥ | 9.26 مليار CN¥ | 25 مليار CN¥ | -17.5 مليار CN¥ | -4.05 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.16 مليار CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | -2.15 مليار CN¥ | -2.76 مليار CN¥ | -3.56 مليار CN¥ | -3.42 مليار CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | -3.74 مليار CN¥ | -7.2 مليار CN¥ | -3.87 مليار CN¥ | -5.22 مليار CN¥ | -5 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 241 مليون CN¥ | 98.9 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 6.49 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 444 مليون CN¥ | -325 مليون CN¥ | 36.6 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | 113 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -790 مليون CN¥ | -345 مليون CN¥ | 252 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | -796 مليون CN¥ | -31.3 مليون CN¥ | -86.7 مليون CN¥ | -14.7 مليون CN¥ | -14.9 مليار CN¥ | -51 مليون CN¥ | -3.2 مليار CN¥ | 3.2 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 626 مليون CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | -37.2 مليون CN¥ | 8.51 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | 455 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | 988 مليون CN¥ | 97.6 مليون CN¥ | 325 مليون CN¥ | 16.1 مليار CN¥ | -14.9 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -323 مليون CN¥ | 396 مليون CN¥ | -121 مليون CN¥ | -239 ألف CN¥ | -110 مليون CN¥ | -168 مليون CN¥ | 996 مليون CN¥ | 9.91 مليون CN¥ | -9.91 مليون CN¥ | -3.05 مليار CN¥ | 3.11 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.4 مليار CN¥ | -1.57 مليار CN¥ | -1.76 مليار CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | -4.7 مليار CN¥ | -3.16 مليار CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | -2.32 مليار CN¥ | -22.3 مليار CN¥ | -6.61 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.59 مليار CN¥ | -6.78 مليار CN¥ | -8.27 مليار CN¥ | 5.18 مليار CN¥ | 843 مليون CN¥ | 22.2 مليار CN¥ | 2.9 مليار CN¥ | 25.3 مليار CN¥ | 16.1 مليار CN¥ | -20.9 مليار CN¥ | 21.8 مليار CN¥ | 22 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -15.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -6.94 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -103 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -608 مليون CN¥ | 608 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -253 مليون CN¥ | 253 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -684 مليون CN¥ | -584 مليون CN¥ | -591 مليون CN¥ | -12.2 مليار CN¥ | -489 مليون CN¥ | -347 مليون CN¥ | -765 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -18 مليار CN¥ | -7.32 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -221 مليون CN¥ | -470 مليون CN¥ | -175 مليون CN¥ | -869 مليون CN¥ | 56.5 مليون CN¥ | -584 مليون CN¥ | -199 مليون CN¥ | -15.4 مليار CN¥ | 16.6 مليار CN¥ | -857 مليون CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | -15.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.51 مليار CN¥ | -7.83 مليار CN¥ | -9.05 مليار CN¥ | -7.86 مليار CN¥ | 307 مليون CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 14.3 مليار CN¥ | -29 مليار CN¥ | 20.4 مليار CN¥ | 6.57 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -397 مليون CN¥ | 614 مليون CN¥ | -267 مليون CN¥ | -606 مليون CN¥ | 728 مليون CN¥ | -75.2 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | -82 مليون CN¥ | 15 مليار CN¥ | -370 مليون CN¥ | -15.4 مليار CN¥ | -3.41 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.65 مليار CN¥ | -3.59 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | -12 مليار CN¥ | 16 مليار CN¥ | 19.3 مليار CN¥ | -873 مليون CN¥ | 2.89 مليار CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | -11 مليار CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -2.49 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.81 مليار CN¥ | 2.39 مليار CN¥ | -2.54 مليار CN¥ | -3.41 مليار CN¥ | 16.1 مليار CN¥ | -2.12 مليار CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | -8.96 مليار CN¥ | 2.06 مليار CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | -22.8 مليار CN¥ | -9.05 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 14.4 مليار CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | 16.9 مليار CN¥ | 18.6 مليار CN¥ | 17.4 مليار CN¥ | 20 مليار CN¥ | 20.1 مليار CN¥ | 21 مليار CN¥ | 23.2 مليار CN¥ | 35.3 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.39 مليار CN¥ | 3.69 مليار CN¥ | 3.87 مليار CN¥ | 2.75 مليار CN¥ | 2.43 مليار CN¥ | 3.98 مليار CN¥ | 4.81 مليار CN¥ | 5.97 مليار CN¥ | 6.6 مليار CN¥ | 8.36 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 754 مليون CN¥ | 974 مليون CN¥ | 534 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 555 مليون CN¥ | 481 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 265 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 782 مليون CN¥ | -158 مليون CN¥ | 301 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.76 مليار CN¥ | -53.5 مليار CN¥ | -607 مليون CN¥ | -16.6 مليار CN¥ | -14.5 مليار CN¥ | -16.1 مليار CN¥ | -12.2 مليار CN¥ | 12.3 مليار CN¥ | -11.3 مليار CN¥ | -42.9 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 422 مليون CN¥ | 42.1 مليار CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 747 مليون CN¥ | 589 مليون CN¥ | 492 مليون CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | 4.85 مليار CN¥ | 5.76 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21 مليار CN¥ | 8.51 مليار CN¥ | 22 مليار CN¥ | 6.44 مليار CN¥ | 7.69 مليار CN¥ | 8.72 مليار CN¥ | 15.4 مليار CN¥ | 43.1 مليار CN¥ | 23.8 مليار CN¥ | 5.47 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.18 مليار CN¥ | -936 مليون CN¥ | -3.68 مليار CN¥ | -3.06 مليار CN¥ | -3.61 مليار CN¥ | -6.04 مليار CN¥ | -8.09 مليار CN¥ | -9.19 مليار CN¥ | -11.3 مليار CN¥ | -17.2 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 13.7 مليون CN¥ | -53 مليون CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | 328 مليون CN¥ | -70.5 مليون CN¥ | 53.8 مليون CN¥ | -342 مليون CN¥ | 21.6 مليون CN¥ | 31.3 مليون CN¥ | 940 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -3.19 مليار CN¥ | -4 مليار CN¥ | -851 مليون CN¥ | -153 مليون CN¥ | -983 مليون CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -9.24 مليار CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -15 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.72 مليار CN¥ | 3.76 مليار CN¥ | 843 مليون CN¥ | 165 مليون CN¥ | 327 مليون CN¥ | 965 مليون CN¥ | 30.1 مليون CN¥ | 5.39 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.3 مليار CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -99.8 مليون CN¥ | -2.13 مليار CN¥ | -285 مليون CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 901 مليون CN¥ | 257 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.34 مليار CN¥ | -2.37 مليار CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -2.82 مليار CN¥ | -6.46 مليار CN¥ | -7.1 مليار CN¥ | -15.3 مليار CN¥ | -4.56 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | -30 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 531 مليون CN¥ | -693 مليون CN¥ | 15.8 مليار CN¥ | 5.72 مليار CN¥ | 17 مليار CN¥ | 11.1 مليار CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | -9.03 مليار CN¥ | 64.5 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -36.5 مليون CN¥ | -32.9 مليون CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | -15.1 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -368 مليون CN¥ | -1.96 مليار CN¥ | -698 مليون CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | -3.97 مليار CN¥ | -4.97 مليار CN¥ | -9.89 مليار CN¥ | -13.3 مليار CN¥ | -13.8 مليار CN¥ | -16.7 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -22.6 مليار CN¥ | 6.24 مليار CN¥ | 9.78 مليار CN¥ | -436 مليون CN¥ | -4.82 مليار CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -661 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | 5.29 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -22.5 مليار CN¥ | 3.59 مليار CN¥ | 24.9 مليار CN¥ | 2.72 مليار CN¥ | 8.16 مليار CN¥ | 4.77 مليار CN¥ | -14.1 مليار CN¥ | -24.7 مليار CN¥ | -24.4 مليار CN¥ | 47.4 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 301 مليون CN¥ | -384 مليون CN¥ | 426 مليون CN¥ | 96.8 مليون CN¥ | -668 مليون CN¥ | -613 مليون CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | 399 مليون CN¥ | 468 مليون CN¥ | 14.7 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -3.56 مليار CN¥ | 9.35 مليار CN¥ | 45.9 مليار CN¥ | 6.44 مليار CN¥ | 8.72 مليار CN¥ | 5.78 مليار CN¥ | -11.9 مليار CN¥ | 14.2 مليار CN¥ | -11 مليار CN¥ | 37.6 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 17.8 مليار CN¥ | 7.58 مليار CN¥ | 18.3 مليار CN¥ | 3.38 مليار CN¥ | 4.09 مليار CN¥ | 2.69 مليار CN¥ | 7.27 مليار CN¥ | 33.9 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | -11.8 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01