قائمة التدفقات النقدية لـ FormFactor, Inc. (FORM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2,153 موظف · الرئيس التنفيذي Michael D. Slessor
- السعر
- 87.53 US$ -10.19%
- القيمة السوقية
- 6.84 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.73 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 0.94 US$
في Q3 '26 حققت FormFactor, Inc. (FORM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 104 مليون US$، واستثمرت 39.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 64.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 181 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 75.8 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.97 مليون US$ | 7.83 مليون US$ | 8.01 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.28 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 8.94 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 9.39 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | 9.87 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.82 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -8.89 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | 689 ألف US$ | -691 ألف US$ | -1.95 مليون US$ | 6.49 مليون US$ | -1.92 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.57 مليون US$ | 9.82 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -8.54 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | -6.56 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -1.82 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -63.5 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | 5.76 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 4.34 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.25 مليون US$ | 33 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | 46 مليون US$ | 45 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.93 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -8.4 مليون US$ | -8.94 مليون US$ | -7.66 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | -7.51 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 102 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 310 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -67.2 مليون US$ | 103 ألف US$ | 0 US$ | -20.6 مليون US$ | 76 ألف US$ | 0 US$ | 299 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -38.5 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -8.29 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 25.7 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 43 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.8 مليون US$ | -76 ألف US$ | 64.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 79 مليون US$ | -3.82 مليون US$ | -6.14 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -7.33 مليون US$ | -84.7 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | -35 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -62 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -264 ألف US$ | -266 ألف US$ | -268 ألف US$ | -269 ألف US$ | -272 ألف US$ | -273 ألف US$ | -276 ألف US$ | -277 ألف US$ | -280 ألف US$ | -281 ألف US$ | -283 ألف US$ | -286 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -19.8 مليون US$ | 0 US$ | -2.94 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 0 US$ | -2.45 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.24 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.34 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | -30 مليون US$ | -6.75 مليون US$ | 0 US$ | -19.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -21.4 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -4.21 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | -4.07 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -9.53 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 675 ألف US$ | -1.59 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | 180 ألف US$ | 1.48 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | -315 ألف US$ | -274 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 67.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 9.57 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 20 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -683 ألف US$ | 19.6 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5.32 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 105 ألف US$ | 100 ألف US$ | 101 ألف US$ | 97 ألف US$ | 93 ألف US$ | 92 ألف US$ | 95 ألف US$ | 89 ألف US$ | 86 ألف US$ | 85 ألف US$ | 83 ألف US$ | 81 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -6.56 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 46.8 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 38 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.7 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -45 مليون US$ | -590 ألف US$ | -74.9 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | -562 ألف US$ | 3.87 مليون US$ | -6.34 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -19.1 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -8.65 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30.5 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17.4 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 121 مليون US$ | 169 مليون US$ | 139 مليون US$ | 132 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 118 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11.5 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -66.5 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -56 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | -104 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -228 مليون US$ | 68 ألف US$ | 94 ألف US$ | -20.5 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | 0 US$ | -3.35 مليون US$ | 102 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -10.6 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | -150 مليون US$ | -102 مليون US$ | -135 مليون US$ | -139 مليون US$ | -193 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 44.5 مليون US$ | 9 مليون US$ | 29 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 60 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 119 مليون US$ | 124 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -726 ألف US$ | -248 ألف US$ | 23 ألف US$ | -51.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -206 مليون US$ | -59.7 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | -125 مليون US$ | -75.7 مليون US$ | 29 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 139 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -6.65 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -9.34 مليون US$ | -8.4 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -53.3 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.51 مليون US$ | -6.89 مليون US$ | -5.79 مليون US$ | -8.03 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | -98 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -20 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 144 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -6.58 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -95.9 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 425 ألف US$ | 2.6 مليون US$ | -256 ألف US$ | -727 ألف US$ | 3.76 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | -2.65 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | -378 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -44.9 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 7.82 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -90.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.9 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 100 مليون US$ | 113 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.57 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 8.93 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.11 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 867 ألف US$ | 643 ألف US$ | 535 ألف US$ | 422 ألف US$ | 391 ألف US$ | 362 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02