قائمة التدفقات النقدية لـ Fabrinet (FN)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 21,521 موظف · الرئيس التنفيذي Seamus Grady
- السعر
- 327.29 US$ -6.13%
- القيمة السوقية
- 11.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-18
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 4.19 US$
في Q4 '26 حققت Fabrinet (FN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 55 مليون US$، واستثمرت 91.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -38.1 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.04 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 65.1 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 113 مليون US$ | 125 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.73 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 8.44 مليون US$ | 7.78 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 9.07 مليون US$ | 8.76 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 8.26 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.38 مليون US$ | -260 ألف US$ | 8 آلاف US$ | 547 ألف US$ | -2.72 مليون US$ | -772 ألف US$ | -689 ألف US$ | -1.54 مليون US$ | -106 ألف US$ | -948 ألف US$ | -2.28 مليون US$ | -1.77 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 58.6 مليون US$ | -7.08 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -19 مليون US$ | -94.4 مليون US$ | -89 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 301 ألف US$ | 3.19 مليون US$ | -6.22 مليون US$ | -702 ألف US$ | 5.46 مليون US$ | -9.86 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 55 ألف US$ | 1.83 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | -7.34 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 145 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 116 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 103 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11.6 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -45.3 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -91.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 180 ألف US$ | 1.73 مليون US$ | 271 ألف US$ | 375 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 32 ألف US$ | -32 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -77.7 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | -103 مليون US$ | -167 مليون US$ | -95.6 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -148 مليون US$ | -140 مليون US$ | -110 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 35.9 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 100 مليون US$ | 129 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 40 مليون US$ | 157 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 112 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 138 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -86 ألف US$ | -31 ألف US$ | -281 ألف US$ | -88 ألف US$ | -154 ألف US$ | -50 ألف US$ | 0 US$ | 410 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -53.1 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -72 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -137 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -81 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.05 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -12.1 مليون US$ | -6.37 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -3.55 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -268 ألف US$ | -4.81 مليون US$ | -151 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -205 ألف US$ | -364 ألف US$ | -459 ألف US$ | 0 US$ | -494 ألف US$ | -204 ألف US$ | -357 ألف US$ | -22.7 مليون US$ | -925 ألف US$ | -766 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -15.2 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | -33 مليون US$ | -7.05 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -35 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -23 مليون US$ | -5.74 مليون US$ | -917 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 195 ألف US$ | -53 ألف US$ | -68 ألف US$ | -11 ألف US$ | -257 ألف US$ | 348 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 212 ألف US$ | -67 ألف US$ | 171 ألف US$ | -1.61 مليون US$ | 712 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 77 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -9.29 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | -480 ألف US$ | -1.42 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | -9.15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 133 مليون US$ | 74 مليون US$ | 87 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 94 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | -5.35 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29.4 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 97.1 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 121 مليون US$ | 113 مليون US$ | 148 مليون US$ | 200 مليون US$ | 248 مليون US$ | 296 مليون US$ | 333 مليون US$ | 473 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 23.8 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 49 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 26.5 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 28 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 33 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 754 ألف US$ | -2.07 مليون US$ | 879 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | -191 ألف US$ | -3.48 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | -5.73 مليون US$ | -5.11 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -83.3 مليون US$ | -2.89 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -86.9 مليون US$ | -145 مليون US$ | -104 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -89.2 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.09 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 980 ألف US$ | -3.43 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | -54.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 70.9 مليون US$ | 138 مليون US$ | 147 مليون US$ | 151 مليون US$ | 122 مليون US$ | 124 مليون US$ | 213 مليون US$ | 413 مليون US$ | 328 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -70 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | -89.6 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -121 مليون US$ | -253 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -9.92 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 282 ألف US$ | 446 ألف US$ | 90 ألف US$ | 263 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -123 مليون US$ | -153 مليون US$ | -233 مليون US$ | -196 مليون US$ | -244 مليون US$ | -198 مليون US$ | -217 مليون US$ | -436 مليون US$ | -444 مليون US$ | -309 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 112 مليون US$ | 129 مليون US$ | 153 مليون US$ | 191 مليون US$ | 259 مليون US$ | 153 مليون US$ | 180 مليون US$ | 312 مليون US$ | 279 مليون US$ | 377 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 230 ألف US$ | -1.13 مليون US$ | 317 ألف US$ | -24.3 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | -995 ألف US$ | -783 ألف US$ | 1.81 مليون US$ | -486 ألف US$ | 206 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -90.6 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | -98.1 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -8.93 مليون US$ | -136 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | -170 مليون US$ | -286 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 8.97 مليون US$ | -7.63 مليون US$ | -3.72 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.43 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | -5.38 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -126 مليون US$ | -5.23 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.43 مليون US$ | -5.51 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -5.04 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 13.4 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -81 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -147 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 523 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | 704 ألف US$ | 484 ألف US$ | -178 ألف US$ | -527 ألف US$ | -606 ألف US$ | 63 ألف US$ | 1.39 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -5.67 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | -105 مليون US$ | 33 مليون US$ | 179 مليون US$ | -104 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 904 ألف US$ | 103 مليون US$ | 128 مليون US$ | 107 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 151 مليون US$ | 366 مليون US$ | 207 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5.22 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 7.64 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.92 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 312 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
البيانات حتى 2026-11-01