قائمة التدفقات النقدية لـ Fluence Energy, Inc. (FLNC)
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · 1,670 موظف · الرئيس التنفيذي Julian Jose Nebreda Marquez
- السعر
- 5.72 US$ -6.08%
- القيمة السوقية
- 1.15 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-23 EPS المتوقع -0.54 US$
في Q3 '26 حققت Fluence Energy, Inc. (FLNC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -17.2 مليون US$، واستثمرت 8.75 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -22.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -132 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.82 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | -57 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | -62.6 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.93 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 8.26 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.48 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 6.64 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 6.37 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | 0 US$ | 8.83 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.82 مليون US$ | 295 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.01 مليون US$ | -66 ألف US$ | 511 ألف US$ | 5.37 مليون US$ | 537 ألف US$ | 28 ألف US$ | -175 ألف US$ | 28 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 28.5 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 60 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -167 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -182 مليون US$ | 218 مليون US$ | -172 مليون US$ | -108 مليون US$ | 7.84 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.97 مليون US$ | 980 ألف US$ | 14 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | 791 ألف US$ | 8.92 مليون US$ | -5.91 مليون US$ | -4.67 مليون US$ | 7.54 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 48.6 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -211 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -154 مليون US$ | 266 مليون US$ | -227 مليون US$ | -123 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.11 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -4.86 مليون US$ | -5.83 مليون US$ | -6.76 مليون US$ | -8.75 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.69 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.95 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | -3.22 مليون US$ | -3.73 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | 0 US$ | 3.52 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.06 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -5.95 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -9.75 مليون US$ | -9.35 مليون US$ | -6.76 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 371 مليون US$ | 0 US$ | -465 ألف US$ | -1.91 مليون US$ | -938 ألف US$ | -1.45 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.17 مليون US$ | 0 US$ | -88 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | -420 ألف US$ | -396 ألف US$ | -94 ألف US$ | 0 US$ | -263 ألف US$ | -2.36 مليون US$ | -362 ألف US$ | 2.72 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.17 مليون US$ | -7.48 مليون US$ | -184 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -2.44 مليون US$ | -530 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 70.8 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 7 آلاف US$ | -6.36 مليون US$ | -272 ألف US$ | 864 ألف US$ | -2.91 مليون US$ | 361 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | -468 ألف US$ | -1.77 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.13 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | -793 ألف US$ | -1.99 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | -8.71 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 516 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 46.6 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 136 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -150 مليون US$ | 255 مليون US$ | -237 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -47.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 45.5 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 66 مليون US$ | -27 مليون US$ | 5 مليون US$ | -216 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -161 مليون US$ | 256 مليون US$ | -236 مليون US$ | -129 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 312 ألف US$ | 916 ألف US$ | 393 ألف US$ | 410 ألف US$ | 942 ألف US$ | 5.71 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.66 مليون US$ | 0 US$ | -3.66 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.38 مليون US$ | 722 ألف US$ | 376 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 844 ألف US$ | 920 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 6.24 مليون US$ | 0 US$ | -6.24 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -47 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -162 مليون US$ | -289 مليون US$ | -105 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | -68 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.89 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 44.1 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -843 ألف US$ | 1.9 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | 516 ألف US$ | 2.54 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 66.6 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | -148 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -9.36 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.97 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -115 ألف US$ | 27.1 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 27.7 مليون US$ | -14 مليون US$ | -265 مليون US$ | -282 مليون US$ | -112 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | -146 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.74 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | -4.29 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | -8.12 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -18 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -111 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 112 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.24 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -22.7 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -148 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | -19 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | -100 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 0 US$ | 369 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.01 مليون US$ | -2.78 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | -753 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -154 ألف US$ | -16.8 مليون US$ | 0 US$ | -12.3 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 10 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 231 مليون US$ | 817 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | -8.68 مليون US$ | 357 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -815 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | -547 ألف US$ | 5.4 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.1 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | -57 مليون US$ | 392 مليون US$ | 33 مليون US$ | 56 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 24.9 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -270 مليون US$ | -290 مليون US$ | -124 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | -175 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 851 ألف US$ | 2.2 مليون US$ | 6.42 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.23 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02