قائمة التدفقات النقدية لـ Flex Ltd. (FLEX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 149,686 موظف · الرئيس التنفيذي Revathi Advaithi
- السعر
- 86.48 US$ -7.08%
- القيمة السوقية
- 32 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 34.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 1.25 US$
في Q2 '27 حققت Flex Ltd. (FLEX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 501 مليون US$، واستثمرت 241 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 260 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.03 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 197 مليون US$ | 395 مليون US$ | 139 مليون US$ | 214 مليون US$ | 263 مليون US$ | 222 مليون US$ | 192 مليون US$ | 199 مليون US$ | 239 مليون US$ | 250 مليون US$ | 285 مليون US$ | 263 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 130 مليون US$ | 147 مليون US$ | 126 مليون US$ | 131 مليون US$ | 144 مليون US$ | 138 مليون US$ | 142 مليون US$ | 156 مليون US$ | 135 مليون US$ | 130 مليون US$ | 140 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 39 مليون US$ | 66 مليون US$ | 32 مليون US$ | 28 مليون US$ | 33 مليون US$ | 32 مليون US$ | 34 مليون US$ | 37 مليون US$ | 37 مليون US$ | 34 مليون US$ | 142 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -480 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -79 مليون US$ | 342 مليون US$ | 75 مليون US$ | -26 مليون US$ | 6 مليون US$ | -850 مليون US$ | 65 مليون US$ | 98 مليون US$ | 46 مليون US$ | -3.2 مليار US$ | 100 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3 مليون US$ | 209 مليون US$ | -32 مليون US$ | -28 مليون US$ | -35 مليون US$ | 891 مليون US$ | -34 مليون US$ | -37 مليون US$ | -37 مليون US$ | 3.2 مليار US$ | -149 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 284 مليون US$ | 679 مليون US$ | 340 مليون US$ | 319 مليون US$ | 413 مليون US$ | 433 مليون US$ | 399 مليون US$ | 453 مليون US$ | 420 مليون US$ | 413 مليون US$ | 519 مليون US$ | 501 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -130 مليون US$ | -81 مليون US$ | -111 مليون US$ | -103 مليون US$ | -112 مليون US$ | -112 مليون US$ | -133 مليون US$ | -150 مليون US$ | -148 مليون US$ | -202 مليون US$ | -236 مليون US$ | -241 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2 مليون US$ | 16 مليون US$ | 5 مليون US$ | 62.5 ألف US$ | -346 مليون US$ | -58 مليون US$ | -41 مليون US$ | -6 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 مليون US$ | -13 مليون US$ | 24 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | 23 مليون US$ | -27 مليون US$ | -5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -3 مليون US$ | 91 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -117 مليون US$ | -78 مليون US$ | -82 مليون US$ | -124 مليون US$ | -435 مليون US$ | -197 مليون US$ | -179 مليون US$ | -155 مليون US$ | -138 مليون US$ | -200 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -241 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -11 مليون US$ | -41 مليون US$ | 483 مليون US$ | -1 مليون US$ | -441 مليون US$ | -32 مليون US$ | -3 مليون US$ | 744 مليون US$ | -675 مليون US$ | 34 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -275 مليون US$ | -517 مليون US$ | -457 مليون US$ | -300 مليون US$ | -201 مليون US$ | -299 مليون US$ | -247 مليون US$ | -297 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -944 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -32.9 مليون US$ | -360 مليون US$ | 30 مليون US$ | -36 مليون US$ | -1 مليون US$ | 443 مليون US$ | -4 مليون US$ | 8 مليون US$ | -15 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -308 مليون US$ | -888 مليون US$ | -468 مليون US$ | 147 مليون US$ | -203 مليون US$ | -297 مليون US$ | -283 مليون US$ | -292 مليون US$ | 529 مليون US$ | -878 مليون US$ | 545 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5 مليون US$ | -3 مليون US$ | -21 مليون US$ | 16 مليون US$ | -43 مليون US$ | 17 مليون US$ | 13 مليون US$ | 4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -136 مليون US$ | -290 مليون US$ | -231 مليون US$ | 358 مليون US$ | -268 مليون US$ | -44 مليون US$ | -50 مليون US$ | 10 مليون US$ | 808 مليون US$ | -668 مليون US$ | -208 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 154 مليون US$ | 598 مليون US$ | 229 مليون US$ | 216 مليون US$ | 301 مليون US$ | 321 مليون US$ | 266 مليون US$ | 303 مليون US$ | 272 مليون US$ | 211 مليون US$ | 283 مليون US$ | 260 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 214 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 320 مليون US$ | 429 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 88 مليون US$ | 613 مليون US$ | 936 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 838 مليون US$ | 880 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 610 مليون US$ | 555 مليون US$ | 508 مليون US$ | 626 مليون US$ | 569 مليون US$ | 484 مليون US$ | 501 مليون US$ | 537 مليون US$ | 539 مليون US$ | 563 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 77.3 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 76 مليون US$ | 71 مليون US$ | 79 مليون US$ | 91 مليون US$ | 133 مليون US$ | 152 مليون US$ | 125 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -20 مليون US$ | 0 US$ | -13.9 مليون US$ | 6 مليون US$ | -12 مليون US$ | -44 مليون US$ | -192 مليون US$ | -480 مليون US$ | 23 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 157 مليون US$ | -153 مليون US$ | -3.93 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -516 مليون US$ | -615 مليون US$ | -251 مليون US$ | -165 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.67 مليون US$ | -202 مليون US$ | 293 مليون US$ | 107 مليون US$ | 10 مليون US$ | 73 مليون US$ | 90 مليون US$ | 123 مليون US$ | 145 مليون US$ | 228 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.15 مليار US$ | 754 مليون US$ | -2.97 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | 144 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 950 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -525 مليون US$ | -562 مليون US$ | -726 مليون US$ | -462 مليون US$ | -351 مليون US$ | -443 مليون US$ | -635 مليون US$ | -530 مليون US$ | -438 مليون US$ | -633 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -189 مليون US$ | -271 مليون US$ | 254 مليون US$ | 2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -539 مليون US$ | 4 مليون US$ | 12 مليون US$ | -405 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 12 مليون US$ | -75.7 مليون US$ | 3.72 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 152 مليون US$ | 31 مليون US$ | 27 مليون US$ | 26 مليون US$ | 5 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -702 مليون US$ | -909 مليون US$ | 3.25 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | -202 مليون US$ | -951 مليون US$ | -604 مليون US$ | -492 مليون US$ | -838 مليون US$ | -672 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 171 مليون US$ | -55 مليون US$ | 139 مليون US$ | -246 مليون US$ | 923 مليون US$ | 475 مليون US$ | -306 مليون US$ | -407 مليون US$ | 441 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -350 مليون US$ | -180 مليون US$ | -189 مليون US$ | -260 مليون US$ | -183 مليون US$ | -686 مليون US$ | -337 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -944 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -63.6 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | -2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | -49 مليون US$ | 49 مليون US$ | -5 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -242 مليون US$ | -188 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | -508 مليون US$ | 743 مليون US$ | 280 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -821 مليون US$ | -924 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 17.5 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -28 مليون US$ | -12 مليون US$ | 29 مليون US$ | -26 مليون US$ | -18 مليون US$ | 2 مليون US$ | -31 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 223 مليون US$ | -358 مليون US$ | 224 مليون US$ | 226 مليون US$ | 714 مليون US$ | 327 مليون US$ | 330 مليون US$ | -820 مليون US$ | -185 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 625 مليون US$ | 192 مليون US$ | -3.7 مليار US$ | -2 مليار US$ | -207 مليون US$ | 581 مليون US$ | 315 مليون US$ | 796 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 122 مليون US$ | 124 مليون US$ | 243 مليون US$ | 184 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 169 مليون US$ | 227 مليون US$ | 226 مليون US$ | 214 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-02