قائمة التدفقات النقدية لـ Fiserv, Inc. (FISV)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 38,000 موظف · الرئيس التنفيذي Takis Georgakopoulos
- السعر
- 58.40 US$ +12.46%
- القيمة السوقية
- 31.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 57.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-04
- التقرير القادم
- 2027-02-09
في Q3 '26 حققت Fiserv, Inc. (FISV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.01 مليار US$، واستثمرت 482 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 530 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.16 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 870 مليون US$ | 735 مليون US$ | 894 مليون US$ | 564 مليون US$ | 948 مليون US$ | 848 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 799 مليون US$ | 813 مليون US$ | 573 مليون US$ | 630 مليون US$ | -5.94 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 767 مليون US$ | 774 مليون US$ | 785 مليون US$ | 778 مليون US$ | 758 مليون US$ | 768 مليون US$ | 802 مليون US$ | 788 مليون US$ | 803 مليون US$ | 819 مليون US$ | 857 مليون US$ | 842 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 67 مليون US$ | 86 مليون US$ | 99 مليون US$ | 88 مليون US$ | 94 مليون US$ | 124 مليون US$ | 91 مليون US$ | 87 مليون US$ | 55 مليون US$ | 118 مليون US$ | 117 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -167 مليون US$ | -24 مليون US$ | -183 مليون US$ | -332 مليون US$ | -123 مليون US$ | -37 مليون US$ | -178 مليون US$ | -374 مليون US$ | -353 مليون US$ | -58 مليون US$ | -112 مليون US$ | -142 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -45 مليون US$ | -808 مليون US$ | -310 مليون US$ | 428 مليون US$ | 352 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -134 مليون US$ | 535 مليون US$ | 701 مليون US$ | -780 مليون US$ | 95 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 103 مليون US$ | 68 مليون US$ | 56 مليون US$ | 712 مليون US$ | 192 مليون US$ | 56 مليون US$ | 54 مليون US$ | -30 مليون US$ | -75 مليون US$ | -73 مليون US$ | -104 مليون US$ | 6.42 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.6 مليار US$ | 831 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 648 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 599 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -354 مليون US$ | -420 مليون US$ | -348 مليون US$ | -402 مليون US$ | -399 مليون US$ | -335 مليون US$ | -479 مليون US$ | -507 مليون US$ | -442 مليون US$ | -458 مليون US$ | -498 مليون US$ | -482 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -316 مليون US$ | -21 مليون US$ | -32 مليون US$ | -976 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -24 مليون US$ | -3 مليون US$ | -32 مليون US$ | -2 مليون US$ | -118 مليون US$ | -32 مليون US$ | -9 مليون US$ | -37 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -13 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | 45 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 474 مليون US$ | 12 مليون US$ | 270 مليون US$ | 8 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 26 مليون US$ | 23 مليون US$ | -435 مليون US$ | -174 مليون US$ | -155 مليون US$ | -242 مليون US$ | -303 مليون US$ | -70 مليون US$ | 528 مليون US$ | 252 مليون US$ | 246 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -358 مليون US$ | -397 مليون US$ | -810 مليون US$ | -533 مليون US$ | -664 مليون US$ | -925 مليون US$ | -338 مليون US$ | -634 مليون US$ | -623 مليون US$ | -201 مليون US$ | -258 مليون US$ | -373 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -408 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 992 مليون US$ | -443 مليون US$ | -156 مليون US$ | 2.52 مليار US$ | 727 مليون US$ | 326 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -117 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -693 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.04 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -204 مليون US$ | -240 مليون US$ | -153 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 92 مليون US$ | 174 مليون US$ | -380 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | -496 مليون US$ | 438 مليون US$ | -243 مليون US$ | -658 مليون US$ | 289 مليون US$ | -578 مليون US$ | -61 مليون US$ | -629 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.32 مليار US$ | -189 مليون US$ | -925 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | 627 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -923 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 41 مليون US$ | -17 مليون US$ | 5 مليون US$ | 37 مليون US$ | -57 مليون US$ | 26 مليون US$ | 66 مليون US$ | -6 مليون US$ | 13 مليون US$ | -27 مليون US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -42 مليون US$ | 228 مليون US$ | -389 مليون US$ | 671 مليون US$ | -480 مليون US$ | 376 مليون US$ | -400 مليون US$ | -204 مليون US$ | 37 مليون US$ | -552 مليون US$ | -247 مليون US$ | -677 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.24 مليار US$ | 411 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 313 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 141 مليون US$ | 985 مليون US$ | 530 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 253 مليون US$ | 700 مليون US$ | 577 مليون US$ | -262 مليون US$ | 154 مليون US$ | 727 مليون US$ | 518 مليون US$ | -5 مليون US$ | 129 مليون US$ | 761 مليون US$ | 302 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 176 مليون US$ | 335 مليون US$ | 167 مليون US$ | 481 مليون US$ | 170 مليون US$ | 454 مليون US$ | 255 مليون US$ | 528 مليون US$ | 171 مليون US$ | 487 مليون US$ | 282 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 930 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 914 مليون US$ | 975 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 421 مليون US$ | 429 مليون US$ | 545 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 68 مليون US$ | 63 مليون US$ | 73 مليون US$ | 229 مليون US$ | 369 مليون US$ | 239 مليون US$ | 323 مليون US$ | 342 مليون US$ | 367 مليون US$ | 357 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 21 مليون US$ | -247 مليون US$ | 133 مليون US$ | 47 مليون US$ | 71 مليون US$ | -262 مليون US$ | -558 مليون US$ | -511 مليون US$ | -662 مليون US$ | -942 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 33 مليون US$ | -15 مليون US$ | -169 مليون US$ | 36 مليون US$ | -211 مليون US$ | -495 مليون US$ | -744 مليون US$ | -912 مليون US$ | -338 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -42 مليون US$ | 21 مليون US$ | -217 مليون US$ | 51 مليون US$ | -267 مليون US$ | -47 مليون US$ | -154 مليون US$ | 54 مليون US$ | 989 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.43 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -290 مليون US$ | -287 مليون US$ | -360 مليون US$ | -721 مليون US$ | -900 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -265 مليون US$ | -367 مليون US$ | -293 مليون US$ | -16 مليار US$ | 440 مليون US$ | -848 مليون US$ | -742 مليون US$ | 165 مليون US$ | -801 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | -10 مليون US$ | -3 مليون US$ | -45 مليون US$ | -1 مليون US$ | -256 مليون US$ | -52 مليون US$ | -39 مليون US$ | -155 مليون US$ | -81 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.1 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 144 مليون US$ | 721 مليون US$ | 900 مليون US$ | 519 مليون US$ | 23 مليون US$ | 5 مليون US$ | 61 مليون US$ | 756 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9.1 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -151 مليون US$ | -603 مليون US$ | -780 مليون US$ | 115 مليون US$ | 138 مليون US$ | 189 مليون US$ | 60 مليون US$ | -87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -554 مليون US$ | -657 مليون US$ | -663 مليون US$ | -16.6 مليار US$ | -341 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 263 مليون US$ | 325 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 15 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | 295 مليون US$ | 146 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.25 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -561 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -4.83 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | -5.9 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 51 مليون US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | -209 مليون US$ | -100 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 53 مليون US$ | -726 مليون US$ | -90 مليون US$ | -174 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -852 مليون US$ | -820 مليون US$ | -842 مليون US$ | 14.2 مليار US$ | -3.84 مليار US$ | -761 مليون US$ | -2.48 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.68 مليون US$ | 0 US$ | 3.38 مليون US$ | 1 مليون US$ | 16 مليون US$ | -27 مليون US$ | -41 مليون US$ | 33 مليون US$ | -32 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 90 مليون US$ | 518 مليون US$ | -14 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | -13 مليون US$ | -229 مليون US$ | 30 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.14 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 408 مليون US$ | 409 مليون US$ | 259 مليون US$ | 197 مليون US$ | 156 مليون US$ | 666 مليون US$ | 709 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 147 مليون US$ | 160 مليون US$ | 165 مليون US$ | 291 مليون US$ | 673 مليون US$ | 648 مليون US$ | 703 مليون US$ | 879 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-04