قائمة التدفقات النقدية لـ Figma, Inc. (FIG)
NYSE · Technology · Software - Application · 1,886 موظف · الرئيس التنفيذي Dylan Field
- السعر
- 21.65 US$ -3.00%
- القيمة السوقية
- 10.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.05 US$
في Q2 '26 حققت Figma, Inc. (FIG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 60.9 مليون US$، واستثمرت 6.69 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 54.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 231 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 13.5 مليون US$ | -828 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -227 مليون US$ | -142 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.12 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 0 US$ | 1.52 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 607 ألف US$ | 858 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 0 US$ | 197 ألف US$ | 7.31 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 218 مليون US$ | 169 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -37.5 مليون US$ | -217 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.14 مليون US$ | 6.33 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | 12 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 30 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -18.1 مليون US$ | -178 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.58 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -1.85 مليون US$ | -7.18 مليون US$ | -734 ألف US$ | -8.7 مليون US$ | -6.69 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -37.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -377 مليون US$ | -280 مليون US$ | -416 مليون US$ | -250 مليون US$ | -239 مليون US$ | -287 مليون US$ | -489 مليون US$ | -233 مليون US$ | -263 مليون US$ | -158 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 42.3 مليون US$ | 109 مليون US$ | 207 مليون US$ | 189 مليون US$ | 283 مليون US$ | 265 مليون US$ | 236 مليون US$ | 201 مليون US$ | 264 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -159 ألف US$ | -537 ألف US$ | -86 ألف US$ | -200 ألف US$ | -661 ألف US$ | -51.2 مليون US$ | -399 ألف US$ | -6.13 مليون US$ | 317 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -337 مليون US$ | -173 مليون US$ | -211 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | -261 مليون US$ | -77 مليون US$ | -7.45 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -861 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 40 ألف US$ | -396 مليون US$ | 400 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.41 مليون US$ | -492 مليون US$ | -5.56 مليون US$ | -116 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 40 ألف US$ | 21.9 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 339 ألف US$ | 15.4 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | 99 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -420 مليون US$ | 330 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33.8 مليون US$ | 0 US$ | -13.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -355 مليون US$ | -330 مليون US$ | -590 مليون US$ | 401 مليون US$ | 139 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | -247 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -19.7 مليون US$ | -180 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 49 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 317 ألف US$ | 193 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 0 US$ | 1.49 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | 738 مليون US$ | -732 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.5 مليون US$ | 7.69 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.7 مليون US$ | 948 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 281 مليون US$ | -270 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17.3 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.05 مليار US$ | -61.7 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -6.46 مليون US$ | -7.42 مليون US$ | -4.44 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -58.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -224 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 173 مليون US$ | 547 مليون US$ | 985 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -196 ألف US$ | -982 ألف US$ | -45.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -57.3 مليون US$ | -784 مليون US$ | -371 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -1.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2 ألف US$ | -861 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2 ألف US$ | 3.31 مليون US$ | -499 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 62.5 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | |
| الملخص | ||||
| صافي التغير في النقد | 990 مليون US$ | -784 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.04 مليار US$ | -69.1 مليون US$ | 246 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 7.04 مليون US$ | 196 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02