قائمة التدفقات النقدية لـ Fair Isaac Corporation (FICO)
NYSE · Technology · Software - Application · 3,876 موظف · الرئيس التنفيذي William J. Lansing
- السعر
- 711.23 US$ +0.29%
- القيمة السوقية
- 15.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 20.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 10.75 US$
في Q3 '26 حققت Fair Isaac Corporation (FICO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 380 مليون US$، واستثمرت 863 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 380 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 996 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 101 مليون US$ | 121 مليون US$ | 130 مليون US$ | 126 مليون US$ | 136 مليون US$ | 153 مليون US$ | 163 مليون US$ | 182 مليون US$ | 155 مليون US$ | 158 مليون US$ | 264 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 34.1 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 40 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -9.58 مليون US$ | -4.44 مليون US$ | -8.61 مليون US$ | -5.97 مليون US$ | -8.32 مليون US$ | -5.95 مليون US$ | -6.83 مليون US$ | -6.65 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 7.87 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30.3 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -88.8 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | -131 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -102 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.8 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | -144 ألف US$ | 2.32 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 164 مليون US$ | 122 مليون US$ | 71 مليون US$ | 213 مليون US$ | 226 مليون US$ | 194 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 286 مليون US$ | 224 مليون US$ | 174 مليون US$ | 223 مليون US$ | 380 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.07 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -841 ألف US$ | -2.12 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -226 ألف US$ | -266 ألف US$ | -863 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.98 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -511 ألف US$ | -2.15 مليون US$ | -2.63 مليون US$ | -884 ألف US$ | -832 ألف US$ | -4.98 مليون US$ | -4.53 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 63 ألف US$ | 13.2 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 284 ألف US$ | 75 ألف US$ | 375 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | 361 ألف US$ | 328 ألف US$ | 948 ألف US$ | 5.16 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -5.38 مليون US$ | -5.92 مليون US$ | -5.37 مليون US$ | -6.33 مليون US$ | -7.31 مليون US$ | -8.19 مليون US$ | -8.65 مليون US$ | -8.48 مليون US$ | -8.78 مليون US$ | -9.24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.98 مليون US$ | -2.42 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | -8.39 مليون US$ | -7.56 مليون US$ | -8.94 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -8.41 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -68.8 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 211 مليون US$ | 103 مليون US$ | 247 مليون US$ | 295 مليون US$ | 140 مليون US$ | 438 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -120 مليون US$ | -71.7 مليون US$ | -172 مليون US$ | -255 مليون US$ | -324 مليون US$ | -163 مليون US$ | -217 مليون US$ | -487 مليون US$ | -548 مليون US$ | -171 مليون US$ | -605 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.23 مليون US$ | -132 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | -1.97 مليون US$ | -196 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | -4.66 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -104 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -184 مليون US$ | -99.9 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | -182 مليون US$ | -228 مليون US$ | -144 مليون US$ | -104 مليون US$ | -239 مليون US$ | -264 مليون US$ | -133 مليون US$ | -156 مليون US$ | -333 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.55 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | -7.25 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 5.76 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | 32 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -186 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -26.2 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | -5.38 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 163 مليون US$ | 121 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 206 مليون US$ | 219 مليون US$ | 187 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 276 مليون US$ | 219 مليون US$ | 174 مليون US$ | 223 مليون US$ | 380 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 45.7 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 0 US$ | 43.5 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | -129 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | 111 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 10.8 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | -101 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 109 مليون US$ | 133 مليون US$ | 126 مليون US$ | 192 مليون US$ | 236 مليون US$ | 392 مليون US$ | 374 مليون US$ | 429 مليون US$ | 513 مليون US$ | 652 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 31.6 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 55.5 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 83 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | 112 مليون US$ | 115 مليون US$ | 124 مليون US$ | 149 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.82 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | -8.64 مليون US$ | -5.96 مليون US$ | 7.82 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 13.5 مليون US$ | -612 ألف US$ | -8.42 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.02 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | -87.6 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 6.28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 185 مليون US$ | 226 مليون US$ | 223 مليون US$ | 260 مليون US$ | 365 مليون US$ | 424 مليون US$ | 509 مليون US$ | 469 مليون US$ | 633 مليون US$ | 779 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -22 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -24 مليون US$ | -22 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -6.03 مليون US$ | -4.24 مليون US$ | -8.88 مليون US$ | -8.92 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.65 مليون US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 0 US$ | -210 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -777 ألف US$ | -6.05 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | -9.04 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -6.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 3.23 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 7.24 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 55 ألف US$ | 147 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -27.6 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | 138 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -16 مليون US$ | -28 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -37 مليون US$ | 34 مليون US$ | 157 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 421 مليون US$ | 592 مليون US$ | 5 مليون US$ | 343 مليون US$ | 856 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -138 مليون US$ | -188 مليون US$ | -343 مليون US$ | -229 مليون US$ | -235 مليون US$ | -874 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -406 مليون US$ | -822 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.49 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -30 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -44.2 مليون US$ | -53 مليون US$ | -103 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -76.7 مليون US$ | -139 مليون US$ | -225 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -165 مليون US$ | -181 مليون US$ | -219 مليون US$ | -200 مليون US$ | -289 مليون US$ | -524 مليون US$ | -547 مليون US$ | -455 مليون US$ | -593 مليون US$ | -750 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.83 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | 59 ألف US$ | -136 ألف US$ | -18.8 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -10.2 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 51 مليون US$ | 38 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 188 مليون US$ | 206 مليون US$ | 192 مليون US$ | 236 مليون US$ | 343 مليون US$ | 416 مليون US$ | 503 مليون US$ | 465 مليون US$ | 607 مليون US$ | 770 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 10.9 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 153 مليون US$ | 134 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 26.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 38 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 106 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02