قائمة التدفقات النقدية لـ FedEx (FDX)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 530,000 موظف · الرئيس التنفيذي Rajesh Subramaniam
- السعر
- 313.28 US$ +1.77%
- القيمة السوقية
- 73.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 99.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 6.40 US$
في Q1 '27 حققت FedEx (FDX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.19 مليار US$، واستثمرت 616 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.57 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 900 مليون US$ | 879 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 794 مليون US$ | 741 مليون US$ | 909 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 824 مليون US$ | 956 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.04 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 933 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 40 مليون US$ | 34 مليون US$ | 33 مليون US$ | 48 مليون US$ | 36 مليون US$ | 32 مليون US$ | 38 مليون US$ | 56 مليون US$ | 43 مليون US$ | 37 مليون US$ | 41 مليون US$ | -78 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 113 مليون US$ | 107 مليون US$ | -323 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.06 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -461 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -880 مليون US$ | -601 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -53 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 744 مليون US$ | 692 مليون US$ | 873 مليون US$ | 877 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 885 مليون US$ | 377 مليون US$ | 854 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 969 مليون US$ | 583 مليون US$ | -4.44 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.77 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.31 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -767 مليون US$ | -818 مليون US$ | -997 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -623 مليون US$ | -757 مليون US$ | -955 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -616 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 50 مليون US$ | 32 مليون US$ | 20 مليون US$ | 13 مليون US$ | 21 مليون US$ | 8 مليون US$ | 73 مليون US$ | 8 مليون US$ | 41 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | -48 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -73 مليون US$ | -35 مليون US$ | -66 مليون US$ | -61 مليون US$ | -46 مليون US$ | -90 مليون US$ | -65 مليون US$ | -34 مليون US$ | -292 مليون US$ | -101 مليون US$ | -255 مليون US$ | -2.66 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -50 مليون US$ | 24 مليون US$ | 14 مليون US$ | 13 مليون US$ | 39 مليون US$ | 25 مليون US$ | 33 مليون US$ | 30 مليون US$ | 147 مليون US$ | 77 مليون US$ | 229 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.33 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -802 مليون US$ | -804 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -619 مليون US$ | -861 مليون US$ | -955 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -28 مليون US$ | -49 مليون US$ | -4 مليون US$ | -34 مليون US$ | -13 مليون US$ | -42 مليون US$ | -68 مليون US$ | 372 مليون US$ | -22 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -500 مليون US$ | -1 مليار US$ | -500 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -497 مليون US$ | -500 مليون US$ | -500 مليون US$ | -296 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -317 مليون US$ | -314 مليون US$ | -310 مليون US$ | -339 مليون US$ | -337 مليون US$ | -332 مليون US$ | -331 مليون US$ | -345 مليون US$ | -342 مليون US$ | -341 مليون US$ | -346 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -7 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | -40 مليون US$ | -6 مليون US$ | -4.04 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -791 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -592 مليون US$ | -969 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -863 مليون US$ | -847 مليون US$ | -460 مليون US$ | -632 مليون US$ | 3.97 مليار US$ | -127 مليون US$ | -4.33 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 19 مليون US$ | -21 مليون US$ | -15 مليون US$ | 26 مليون US$ | -88 مليون US$ | 11 مليون US$ | 127 مليون US$ | 27 مليون US$ | -54 مليون US$ | 112 مليون US$ | -39 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -326 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 857 مليون US$ | -558 مليون US$ | -914 مليون US$ | 106 مليون US$ | 367 مليون US$ | 664 مليون US$ | 404 مليون US$ | 5.12 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | -5.35 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 469 مليون US$ | 231 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 420 مليون US$ | 500 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 773 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 290 مليون US$ | 75 مليون US$ | 843 مليون US$ | 305 مليون US$ | 62 مليون US$ | 112 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 369 مليون US$ | 413 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 190 مليون US$ | 181 مليون US$ | 206 مليون US$ | 158 مليون US$ | 218 مليون US$ | 206 مليون US$ | 232 مليون US$ | 195 مليون US$ | 223 مليون US$ | 213 مليون US$ | 250 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 540 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 154 مليون US$ | 167 مليون US$ | 174 مليون US$ | 168 مليون US$ | 200 مليون US$ | 190 مليون US$ | 182 مليون US$ | 163 مليون US$ | 154 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 909 مليون US$ | -231 مليون US$ | -233 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | -182 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.2 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 77 مليون US$ | 531 مليون US$ | 4.27 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | -104 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.93 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 8.93 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.12 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | -5.49 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -5.88 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 135 مليون US$ | -56 مليون US$ | -66 مليون US$ | 22 مليون US$ | -228 مليون US$ | 94 مليون US$ | 84 مليون US$ | 114 مليون US$ | 115 مليون US$ | 97 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -147 مليون US$ | -84 مليون US$ | -176 مليون US$ | -262 مليون US$ | -682 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -94 مليون US$ | -84 مليون US$ | 38 مليون US$ | 110 مليون US$ | 483 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 35 مليون US$ | 42 مليون US$ | 83 مليون US$ | 0 US$ | 102 مليون US$ | 94 مليون US$ | 84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.98 مليار US$ | -5.68 مليار US$ | -5.47 مليار US$ | -5.85 مليار US$ | -6.01 مليار US$ | -6.82 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.11 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -161 مليون US$ | -152 مليون US$ | -147 مليون US$ | -157 مليون US$ | 3.98 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -509 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -2.25 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -796 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -426 مليون US$ | -535 مليون US$ | -683 مليون US$ | -679 مليون US$ | -686 مليون US$ | -793 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 355 مليون US$ | 337 مليون US$ | 97 مليون US$ | -9 مليون US$ | -38 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -11 مليون US$ | -30 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 528 مليون US$ | 227 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -42 مليون US$ | 72 مليون US$ | -47 مليون US$ | -70 مليون US$ | 171 مليون US$ | -187 مليون US$ | -118 مليون US$ | -41 مليون US$ | 76 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 435 مليون US$ | -704 مليون US$ | -946 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | -190 مليون US$ | -74 مليون US$ | -355 مليون US$ | -999 مليون US$ | 7.81 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -186 مليون US$ | -989 مليون US$ | 123 مليون US$ | -771 مليون US$ | 4.25 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 397 مليون US$ | 760 مليون US$ | 407 مليون US$ | 389 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 751 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 484 مليون US$ | 524 مليون US$ | 617 مليون US$ | 639 مليون US$ | 819 مليون US$ | 695 مليون US$ | 694 مليون US$ | 744 مليون US$ | 814 مليون US$ | 881 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-01