قائمة التدفقات النقدية لـ FactSet Research Systems Inc. (FDS)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12,444 موظف · الرئيس التنفيذي Sanoke Viswanathan
- السعر
- 329.57 US$ +2.98%
- القيمة السوقية
- 11.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2026-12-17 EPS المتوقع 5.04 US$
في Q4 '26 حققت FactSet Research Systems Inc. (FDS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 205 مليون US$، واستثمرت 27.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 177 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 707 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 149 مليون US$ | 141 مليون US$ | 158 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 150 مليون US$ | 145 مليون US$ | 149 مليون US$ | 154 مليون US$ | 153 مليون US$ | 133 مليون US$ | 127 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 34.7 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 46 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 54 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 14.3 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 17 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 6.7 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -25 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -5.61 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | -658 ألف US$ | 18.4 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -45.8 مليون US$ | -52 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | -143 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | -99 مليون US$ | -7.74 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.3 مليون US$ | 54 ألف US$ | 165 ألف US$ | 3.61 مليون US$ | 890 ألف US$ | 2.38 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -5.89 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 155 مليون US$ | 144 مليون US$ | 238 مليون US$ | 163 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 174 مليون US$ | 254 مليون US$ | 212 مليون US$ | 121 مليون US$ | 212 مليون US$ | 285 مليون US$ | 205 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16.5 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -26 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -34 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -26 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 3.33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -115 مليون US$ | -227 مليون US$ | -5.79 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -8.75 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | 0 US$ | -13.7 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | -221 ألف US$ | -225 ألف US$ | -14.4 مليون US$ | -875 ألف US$ | -229 ألف US$ | -17 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 32.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 58.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -36.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 58.2 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25.2 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -145 مليون US$ | -193 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -62.5 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | 113 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -59.9 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | -80.7 مليون US$ | 182 مليون US$ | -140 مليون US$ | -163 مليون US$ | -203 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -37.1 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | 118 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -41 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -13.5 مليون US$ | -960 ألف US$ | 15.7 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 16 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | -447 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | -430 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -145 مليون US$ | -115 مليون US$ | -144 مليون US$ | -158 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | -154 مليون US$ | -208 مليون US$ | -191 مليون US$ | -196 مليون US$ | -217 مليون US$ | -196 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.05 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | -5.05 مليون US$ | -3 مليون US$ | 10 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -631 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -13.6 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -134 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | -7.11 مليون US$ | 17 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 139 مليون US$ | 122 مليون US$ | 217 مليون US$ | 137 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 150 مليون US$ | 229 مليون US$ | 178 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 186 مليون US$ | 254 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 258 مليون US$ | 267 مليون US$ | 353 مليون US$ | 373 مليون US$ | 400 مليون US$ | 397 مليون US$ | 468 مليون US$ | 537 مليون US$ | 597 مليون US$ | 533 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 48.3 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 101 مليون US$ | 107 مليون US$ | 130 مليون US$ | 138 مليون US$ | 156 مليون US$ | 189 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 34.2 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 56 مليون US$ | 62 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.88 مليون US$ | -1.91 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -8.72 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -32 مليون US$ | -3.55 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | -79.6 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -106 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.05 مليون US$ | 141 ألف US$ | 196 ألف US$ | -43 مليون US$ | -8.3 مليون US$ | 44 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 321 مليون US$ | 386 مليون US$ | 427 مليون US$ | 506 مليون US$ | 555 مليون US$ | 538 مليون US$ | 646 مليون US$ | 700 مليون US$ | 726 مليون US$ | 822 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -36.9 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | -77.6 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | -109 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -303 مليون US$ | -15 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -1 ألف US$ | -58.1 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | -23.6 مليون US$ | 0 US$ | -348 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -12.5 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -878 ألف US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | -18.9 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 12.5 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 95.4 مليون US$ | 0 US$ | 83.2 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7.36 مليون US$ | 0 US$ | 3.27 مليون US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | -1.98 مليار US$ | -95.4 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -347 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -136 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -95.4 مليون US$ | -144 مليون US$ | -393 مليون US$ | -133 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 275 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.41 مليار US$ | -375 مليون US$ | -250 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -261 مليون US$ | -304 مليون US$ | -220 مليون US$ | -200 مليون US$ | -265 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -177 مليون US$ | -235 مليون US$ | -300 مليون US$ | -644 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -80.9 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | -100 مليون US$ | -110 مليون US$ | -118 مليون US$ | -126 مليون US$ | -139 مليون US$ | -151 مليون US$ | -160 مليون US$ | -164 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.67 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 106 مليون US$ | 92 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.16 مليون US$ | -320 مليون US$ | -214 مليون US$ | -218 مليون US$ | -323 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -632 مليون US$ | -561 مليون US$ | -408 مليون US$ | -799 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.26 مليون US$ | -3.21 مليون US$ | -5.59 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | -263 ألف US$ | -22.4 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -33.7 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 151 مليون US$ | 226 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | -179 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | -2.47 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 284 مليون US$ | 352 مليون US$ | 368 مليون US$ | 428 مليون US$ | 494 مليون US$ | 487 مليون US$ | 585 مليون US$ | 615 مليون US$ | 617 مليون US$ | 707 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 74.8 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 90 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 157 مليون US$ | 103 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 8.47 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02