قائمة التدفقات النقدية لـ Freeport-McMoRan (FCX)
NYSE · Basic Materials · Copper · 29,000 موظف · الرئيس التنفيذي Kathleen L. Quirk
- السعر
- 62.45 US$ -5.58%
- القيمة السوقية
- 89.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 95.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 1.03 US$
في Q3 '26 حققت Freeport-McMoRan (FCX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.98 مليار US$، واستثمرت 1.16 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 822 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.13 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 387 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 721 مليون US$ | 352 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | 674 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 589 مليون US$ | 595 مليون US$ | 509 مليون US$ | 600 مليون US$ | 537 مليون US$ | 466 مليون US$ | 668 مليون US$ | 625 مليون US$ | 485 مليون US$ | 514 مليون US$ | 523 مليون US$ | 520 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20 مليون US$ | 53 مليون US$ | 24 مليون US$ | 17 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 74 مليون US$ | 0 US$ | 47 مليون US$ | 68 مليون US$ | 35 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 52 مليون US$ | 46 مليون US$ | -9 مليون US$ | -1 مليون US$ | -112 مليون US$ | 26 مليون US$ | 8 مليون US$ | -50 مليون US$ | 263 مليون US$ | 19 مليون US$ | 16 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -167 مليون US$ | -97 مليون US$ | 73 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | -297 مليون US$ | -45 مليون US$ | -168 مليون US$ | 510 مليون US$ | 139 مليون US$ | -596 مليون US$ | -388 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 439 مليون US$ | 137 مليون US$ | 79 مليون US$ | 25 مليون US$ | 275 مليون US$ | 511 مليون US$ | -498 مليون US$ | 583 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -632 مليون US$ | 698 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.32 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 693 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.36 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | -973 مليون US$ | 973 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -10 مليون US$ | -23 مليون US$ | 8 مليون US$ | -200 مليون US$ | 8 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2.43 مليار US$ | 46 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -12 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | 23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.37 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -985 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 249 مليون US$ | -770 مليون US$ | 449 مليون US$ | -172 مليون US$ | 36 مليون US$ | -313 مليون US$ | 35 مليون US$ | -32 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | 0 US$ | -55 مليون US$ | -52 مليون US$ | 0 US$ | 107 مليون US$ | -93 مليون US$ | -110 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -216 مليون US$ | -218 مليون US$ | -215 مليون US$ | -216 مليون US$ | -216 مليون US$ | -218 مليون US$ | -215 مليون US$ | -216 مليون US$ | 649 مليون US$ | -218 مليون US$ | -216 مليون US$ | -216 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -218 مليون US$ | -129 مليون US$ | -592 مليون US$ | -620 مليون US$ | -526 مليون US$ | -22 مليون US$ | -624 مليون US$ | -649 مليون US$ | -582 مليون US$ | -33 مليون US$ | -266 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -424 مليون US$ | -342 مليون US$ | -786 مليون US$ | -646 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | 155 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -825 مليون US$ | -143 مليون US$ | -534 مليون US$ | -624 مليون US$ | -577 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 699 مليون US$ | 105 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -476 مليون US$ | 277 مليون US$ | 62 مليون US$ | -186 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 37 مليون US$ | -124 مليون US$ | 528 مليون US$ | -375 مليون US$ | -24 مليون US$ | 251 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -42 مليون US$ | 642 مليون US$ | 840 مليون US$ | 673 مليون US$ | 197 مليون US$ | -114 مليون US$ | 3.37 مليار US$ | 608 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 522 مليون US$ | 3.04 مليار US$ | 822 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -3.83 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | -192 مليون US$ | 865 مليون US$ | 5.37 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.61 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 86 مليون US$ | 71 مليون US$ | 76 مليون US$ | 63 مليون US$ | 99 مليون US$ | 98 مليون US$ | 95 مليون US$ | 109 مليون US$ | 109 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 239 مليون US$ | -317 مليون US$ | -178 مليون US$ | 59 مليون US$ | 162 مليون US$ | -171 مليون US$ | 36 مليون US$ | 182 مليون US$ | -76 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 67 مليون US$ | 813 مليون US$ | -460 مليون US$ | 349 مليون US$ | 665 مليون US$ | 755 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -880 مليون US$ | -29 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.55 مليار US$ | 363 مليون US$ | 145 مليون US$ | -209 مليون US$ | -302 مليون US$ | -330 مليون US$ | 38 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 516 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.73 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.81 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -4.82 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.66 مليار US$ | 0 US$ | -3.04 مليار US$ | 452 مليون US$ | 706 مليون US$ | 149 مليون US$ | 189 مليون US$ | 0 US$ | -210 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -110 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | 93 مليون US$ | 97 مليون US$ | -9 مليون US$ | 184 مليون US$ | 29 مليون US$ | -132 مليون US$ | -10 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3.55 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.94 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -193 مليون US$ | -301 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -521 مليون US$ | 381 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -488 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | -218 مليون US$ | -291 مليون US$ | -73 مليون US$ | -331 مليون US$ | -866 مليون US$ | -863 مليون US$ | -865 مليون US$ | -865 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -731 مليون US$ | -196 مليون US$ | -297 مليون US$ | 53 مليون US$ | 138 مليون US$ | -612 مليون US$ | -895 مليون US$ | -632 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.17 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | 900 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -128 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17 مليون US$ | -501 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 81 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.07 مليار US$ | 202 مليون US$ | -255 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | -425 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -657 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 916 مليون US$ | 3.27 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 455 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01