قائمة التدفقات النقدية لـ FANUC Corporation (FANUC)
JPX · Industrials · Industrial - Machinery · 10,040 موظف · الرئيس التنفيذي Kenji Yamaguchi
- السعر
- 5,668.00 JP¥ -0.63%
- القيمة السوقية
- 5.24 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 4.5 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 59.63 JP¥
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 34.4 مليار JP¥ | 34.8 مليار JP¥ | 28.8 مليار JP¥ | 41.1 مليار JP¥ | 32.9 مليار JP¥ | 44.8 مليار JP¥ | 37.8 مليار JP¥ | 42 مليار JP¥ | 37 مليار JP¥ | 49.7 مليار JP¥ | 51 مليار JP¥ | 61.6 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.1 مليار JP¥ | 12.5 مليار JP¥ | 11.1 مليار JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | 11.6 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | 11.1 مليار JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | 12 مليار JP¥ | 13.2 مليار JP¥ | 11.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -47.5 مليار JP¥ | -47.4 مليار JP¥ | -39.9 مليار JP¥ | -52.7 مليار JP¥ | -44.5 مليار JP¥ | -57 مليار JP¥ | -48.9 مليار JP¥ | -53.5 مليار JP¥ | -49 مليار JP¥ | -62.9 مليار JP¥ | -62.2 مليار JP¥ | -61.6 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.41 مليار JP¥ | 49.6 مليار JP¥ | 51.8 مليار JP¥ | -97.6 مليار JP¥ | 97.9 مليار JP¥ | -77 مليار JP¥ | 101 مليار JP¥ | -73.6 مليار JP¥ | 168 مليار JP¥ | -81.8 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.41 مليار JP¥ | 49.6 مليار JP¥ | 51.8 مليار JP¥ | -97.6 مليار JP¥ | 97.9 مليار JP¥ | -77 مليار JP¥ | 101 مليار JP¥ | -73.6 مليار JP¥ | 168 مليار JP¥ | -81.8 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 128 مليار JP¥ | 182 مليار JP¥ | 154 مليار JP¥ | 73.4 مليار JP¥ | 94 مليار JP¥ | 155 مليار JP¥ | 171 مليار JP¥ | 133 مليار JP¥ | 148 مليار JP¥ | 167 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 26.5 مليار JP¥ | 34.2 مليار JP¥ | 39.7 مليار JP¥ | 45.9 مليار JP¥ | 45.1 مليار JP¥ | 47.1 مليار JP¥ | 49.2 مليار JP¥ | 49 مليار JP¥ | 46.4 مليار JP¥ | 47.8 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -25.4 مليار JP¥ | -51.5 مليار JP¥ | 15.8 مليار JP¥ | 27.9 مليار JP¥ | -28.5 مليار JP¥ | -72.8 مليار JP¥ | -81.9 مليار JP¥ | 21.6 مليار JP¥ | 48.8 مليار JP¥ | 25.4 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7.16 مليار JP¥ | 11.3 مليار JP¥ | -31.9 مليار JP¥ | -2.3 مليار JP¥ | 7.41 مليار JP¥ | -3.95 مليار JP¥ | -38.3 مليار JP¥ | -32 مليار JP¥ | 12.5 مليار JP¥ | 11.2 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 122 مليار JP¥ | 176 مليار JP¥ | 178 مليار JP¥ | 145 مليار JP¥ | 118 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 99.5 مليار JP¥ | 172 مليار JP¥ | 255 مليار JP¥ | 251 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -87.5 مليار JP¥ | -103 مليار JP¥ | -125 مليار JP¥ | -75.4 مليار JP¥ | -21.8 مليار JP¥ | -34.4 مليار JP¥ | -47.1 مليار JP¥ | -53.9 مليار JP¥ | -40.8 مليار JP¥ | -21.2 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 JP¥ | -21.4 مليار JP¥ | -60.1 مليار JP¥ | -32.2 مليار JP¥ | -31.8 مليار JP¥ | -29.2 مليار JP¥ | -70 مليار JP¥ | -9.29 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | -321 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 67.4 مليار JP¥ | 28.7 مليار JP¥ | 40 مليار JP¥ | 12 مليار JP¥ | 44.5 مليار JP¥ | 50 مليار JP¥ | 27.5 مليار JP¥ | 287 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.05 مليار JP¥ | -5.82 مليار JP¥ | -5.23 مليار JP¥ | -5.31 مليار JP¥ | -3.17 مليار JP¥ | -2.38 مليار JP¥ | -5.42 مليار JP¥ | -389 مليون JP¥ | -805 مليون JP¥ | -693 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -88.6 مليار JP¥ | -130 مليار JP¥ | -123 مليار JP¥ | -84.3 مليار JP¥ | -16.8 مليار JP¥ | -53.9 مليار JP¥ | -78 مليار JP¥ | -13.6 مليار JP¥ | -134 مليار JP¥ | -56.4 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -13.5 مليار JP¥ | -442 مليون JP¥ | -183 مليون JP¥ | -36.9 مليار JP¥ | -283 مليون JP¥ | -234 مليون JP¥ | -24.4 مليار JP¥ | -28.4 مليار JP¥ | -49.6 مليار JP¥ | -553 مليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -76.5 مليار JP¥ | -92 مليار JP¥ | -174 مليار JP¥ | -103 مليار JP¥ | -50.5 مليار JP¥ | -86.8 مليار JP¥ | -96.5 مليار JP¥ | -90.1 مليار JP¥ | -83.1 مليار JP¥ | -94.5 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -281 مليون JP¥ | -652 مليون JP¥ | 886 مليون JP¥ | -1.31 مليار JP¥ | -2.37 مليار JP¥ | -2.12 مليار JP¥ | -7 مليار JP¥ | -4.03 مليار JP¥ | -3.93 مليار JP¥ | -3.59 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -90.3 مليار JP¥ | -93.1 مليار JP¥ | -173 مليار JP¥ | -141 مليار JP¥ | -53.1 مليار JP¥ | -89.2 مليار JP¥ | -128 مليار JP¥ | -123 مليار JP¥ | -137 مليار JP¥ | -98.6 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 215 مليون JP¥ | -1.49 مليار JP¥ | 284 مليون JP¥ | -12.5 مليار JP¥ | 14.8 مليار JP¥ | 14.2 مليار JP¥ | 8.72 مليار JP¥ | 14.2 مليار JP¥ | -9.36 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -56.9 مليار JP¥ | -48.9 مليار JP¥ | -118 مليار JP¥ | -92.7 مليار JP¥ | 62.9 مليار JP¥ | -3.26 مليار JP¥ | -97.7 مليار JP¥ | 49.9 مليار JP¥ | -24.8 مليار JP¥ | 216 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 34.2 مليار JP¥ | 73 مليار JP¥ | 52.4 مليار JP¥ | 69.4 مليار JP¥ | 96.2 مليار JP¥ | 91.2 مليار JP¥ | 52.4 مليار JP¥ | 118 مليار JP¥ | 214 مليار JP¥ | 230 مليار JP¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02