قائمة التدفقات النقدية لـ Ford Motor Company (F)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 169,000 موظف · الرئيس التنفيذي James Duncan Farley Jr.
- السعر
- 12.23 US$ -1.09%
- القيمة السوقية
- 48.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 190 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 0.38 US$
في Q3 '26 حققت Ford Motor Company (F) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.43 مليار US$، واستثمرت 2.29 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.14 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.15 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -523 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 892 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 473 مليون US$ | -29 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.7 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 110 مليون US$ | 126 مليون US$ | 149 مليون US$ | 129 مليون US$ | 107 مليون US$ | 121 مليون US$ | 154 مليون US$ | 0 US$ | 101 مليون US$ | 110 مليون US$ | 101 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.6 مليار US$ | -28 مليون US$ | 234 مليون US$ | -535 مليون US$ | 679 مليون US$ | -54 مليون US$ | 266 مليون US$ | -733 مليون US$ | -4.02 مليار US$ | 64 مليون US$ | -945 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 396 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | -518 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.42 مليار US$ | 196 مليون US$ | 70 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -529 مليون US$ | 279 مليون US$ | 724 مليون US$ | 346 مليون US$ | 13.3 مليار US$ | 818 مليون US$ | 3.32 مليار US$ | -678 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.49 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.3 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.12 مليار US$ | -639 مليون US$ | -660 مليون US$ | -901 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | -135 مليون US$ | -303 مليون US$ | -729 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.62 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -4.84 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.32 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.69 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -673 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -4.35 مليار US$ | -668 مليون US$ | -973 مليون US$ | -2.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.41 مليار US$ | -5.88 مليار US$ | -6.04 مليار US$ | -5.59 مليار US$ | -6.86 مليار US$ | 210 مليون US$ | -3.22 مليار US$ | -7.38 مليار US$ | -7.66 مليار US$ | -771 مليون US$ | -3.25 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.33 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -661 مليون US$ | 4.5 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -5.1 مليار US$ | 443 مليون US$ | 2.82 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -335 مليون US$ | 0 US$ | -244 مليون US$ | -32 مليون US$ | -150 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -311 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -601 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -599 مليون US$ | -597 مليون US$ | -596 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -597 مليون US$ | -597 مليون US$ | -599 مليون US$ | -607 مليون US$ | -599 مليون US$ | -598 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -15 مليون US$ | -194 مليون US$ | -60 مليون US$ | -36 مليون US$ | -37 مليون US$ | -116 مليون US$ | -30 مليون US$ | -54 مليون US$ | -55 مليون US$ | -156 مليون US$ | -42 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.38 مليار US$ | -458 مليون US$ | 842 مليون US$ | 3.31 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | -6.12 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 353 مليون US$ | -6.17 مليار US$ | -198 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10 مليون US$ | -171 مليون US$ | -69 مليون US$ | 275 مليون US$ | -493 مليون US$ | 118 مليون US$ | 365 مليون US$ | -107 مليون US$ | 90 مليون US$ | -120 مليون US$ | -7 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.52 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | 240 مليون US$ | 3.5 مليار US$ | -536 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -5.75 مليار US$ | 893 مليون US$ | 3.67 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 197 مليون US$ | -709 مليون US$ | 3.41 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 530 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.61 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 84 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | -8.16 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.72 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 6 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 210 مليون US$ | 246 مليون US$ | 191 مليون US$ | 228 مليون US$ | 199 مليون US$ | 305 مليون US$ | 336 مليون US$ | 460 مليون US$ | 511 مليون US$ | 510 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.48 مليار US$ | -232 مليون US$ | -197 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -269 مليون US$ | -563 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | 350 مليون US$ | -4.54 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.49 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 19 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | -7.05 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.3 مليار US$ | 4 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 4 مليار US$ | -840 مليون US$ | -12.5 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 19.8 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 15 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.99 مليار US$ | -7.05 مليار US$ | -7.79 مليار US$ | -7.63 مليار US$ | -5.74 مليار US$ | -6.23 مليار US$ | -6.87 مليار US$ | -8.24 مليار US$ | -8.68 مليار US$ | -8.82 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.99 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 145 مليون US$ | -289 مليون US$ | -2.73 مليار US$ | -858 مليون US$ | 530 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -31.4 مليار US$ | -27.6 مليار US$ | -17.1 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -39.9 مليار US$ | -27.8 مليار US$ | -17.5 مليار US$ | -8.73 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | -9.9 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 30.2 مليار US$ | 30 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -24.1 مليار US$ | -21.8 مليار US$ | -20 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -6.66 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -9.93 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25.4 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -16.3 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -18.6 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -4.35 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -24.4 مليار US$ | -18 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 11 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | -277 مليون US$ | 3.1 مليار US$ | -23 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 39 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -145 مليون US$ | -131 مليون US$ | -164 مليون US$ | -237 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -484 مليون US$ | -335 مليون US$ | -426 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.38 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -596 مليون US$ | -403 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | -5 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -49 مليون US$ | -151 مليون US$ | -192 مليون US$ | -226 مليون US$ | -184 مليون US$ | -105 مليون US$ | -271 مليون US$ | -241 مليون US$ | -327 مليون US$ | -255 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 7.46 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | -122 مليون US$ | -3.13 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | -23.5 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -265 مليون US$ | 489 مليون US$ | -370 مليون US$ | 45 مليون US$ | 225 مليون US$ | -232 مليون US$ | -414 مليون US$ | -104 مليون US$ | -458 مليون US$ | 532 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.63 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | 834 مليون US$ | 8.19 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | -230 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | 560 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12.8 مليار US$ | 11 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 10 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | -13 مليون US$ | 6.68 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02