قائمة التدفقات النقدية لـ Eve Holding, Inc. (EVEX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 198 موظف · الرئيس التنفيذي Johann Christian Jean Charles Bordais
- السعر
- 1.49 US$ -8.02%
- القيمة السوقية
- 519 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 776 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.19 US$
في Q2 '26 حققت Eve Holding, Inc. (EVEX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -47.2 مليون US$، واستثمرت 1.12 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -48.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -210 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -31.2 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 40 ألف US$ | 42.3 ألف US$ | 51 ألف US$ | 58 ألف US$ | 67 ألف US$ | 76 ألف US$ | 82 ألف US$ | 107 ألف US$ | 353 ألف US$ | 388 ألف US$ | 394 ألف US$ | 517 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.52 مليون US$ | -28.3 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | 600 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 929 ألف US$ | 1 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 86 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -99 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.97 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.44 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | 6.71 مليون US$ | -2.36 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 827 ألف US$ | 1.56 مليون US$ | -6.6 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | 11 مليون US$ | -5.25 مليون US$ | -2.22 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -22.4 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -54 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.68 ألف US$ | 56 US$ | -106 ألف US$ | -659 ألف US$ | -3.24 مليون US$ | -1.22 مليون US$ | -464 ألف US$ | -1.26 مليون US$ | -6.73 مليون US$ | -6.28 مليون US$ | -526 ألف US$ | -1.12 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -27 مليون US$ | -100 مليون US$ | -12 مليون US$ | -15 مليون US$ | -172 مليون US$ | -70 مليون US$ | -98 مليون US$ | -10 مليون US$ | -209 مليون US$ | -12 مليون US$ | -110 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 15 مليون US$ | 147 مليون US$ | 10 مليون US$ | 37 مليون US$ | 13 مليون US$ | 77 مليون US$ | 117 مليون US$ | 38 مليون US$ | 66 مليون US$ | 76 مليون US$ | 79 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -324 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.02 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12 مليون US$ | 47 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | -81.2 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | -150 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 11.4 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 15 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 117 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -374 ألف US$ | 134 ألف US$ | -219 ألف US$ | -272 ألف US$ | 93 مليون US$ | -271 ألف US$ | -178 ألف US$ | -156 ألف US$ | 217 مليون US$ | -283 ألف US$ | -121 ألف US$ | -205 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 9.28 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 230 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 117 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -100 ألف US$ | 85.3 ألف US$ | -122 ألف US$ | -657 ألف US$ | -13 ألف US$ | -562 ألف US$ | 209 ألف US$ | -274 ألف US$ | -264 ألف US$ | -378 ألف US$ | 412 ألف US$ | -378 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -23.5 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | -3.19 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | -18 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | -68.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -22.4 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -34 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -68.6 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 487 ألف US$ | 887 ألف US$ | 949 ألف US$ | 804 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 807 ألف US$ | 372 ألف US$ | 643 ألف US$ | 0 US$ | 250 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 273 ألف US$ | 447 ألف US$ | 597 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -5.04 مليون US$ | -7.69 مليون US$ | -9.63 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -174 مليون US$ | -128 مليون US$ | -138 مليون US$ | -224 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.04 مليون US$ | 10.7 ألف US$ | 9.06 ألف US$ | 108 ألف US$ | 25 ألف US$ | 184 ألف US$ | 252 ألف US$ | 930 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 27.6 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 150 ألف US$ | 3.3 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.28 مليون US$ | -923 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 48.8 ألف US$ | 142 ألف US$ | 589 ألف US$ | 3.11 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.9 مليون US$ | 31.2 ألف US$ | -736 US$ | 0 US$ | 98.5 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -8.95 مليون US$ | 2.53 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.82 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -94.5 مليون US$ | -136 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -476 ألف US$ | -168 ألف US$ | -5.22 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -177 مليون US$ | -153 مليون US$ | -269 مليون US$ | -329 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 220 مليون US$ | 137 مليون US$ | 297 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -81 مليون US$ | 0 US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -258 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25.5 مليون US$ | 111 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.82 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 354 مليون US$ | -530 ألف US$ | -2.04 مليون US$ | -9.55 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.82 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 353 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 203 مليون US$ | 263 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 487 ألف US$ | -1.35 مليون US$ | -707 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.4 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | -2.26 مليون US$ | 9.48 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.82 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | -141 مليون US$ | -175 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 970 ألف US$ | 1.76 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 77 ألف US$ | 2.84 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02