قائمة التدفقات النقدية لـ EQT Corporation (EQT)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 1,523 موظف · الرئيس التنفيذي Toby Z. Rice
- السعر
- 55.38 US$ +1.54%
- القيمة السوقية
- 34.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 40.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-16 EPS المتوقع 0.69 US$
في Q3 '26 حققت EQT Corporation (EQT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.08 مليار US$، واستثمرت 647 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 436 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.81 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 501 مليون US$ | 103 مليون US$ | 9.24 مليون US$ | -297 مليون US$ | 427 مليون US$ | 315 مليون US$ | 857 مليون US$ | 553 مليون US$ | 677 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 281 مليون US$ | 345 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 507 مليون US$ | 487 مليون US$ | 466 مليون US$ | 589 مليون US$ | 620 مليون US$ | 621 مليون US$ | 623 مليون US$ | 688 مليون US$ | 668 مليون US$ | 655 مليون US$ | 690 مليون US$ | 640 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.7 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 119 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 0 US$ | 18.6 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 157 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | -46 مليون US$ | -101 مليون US$ | 138 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 233 مليون US$ | 142 مليون US$ | 211 مليون US$ | 410 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -150 مليون US$ | 205 مليون US$ | -83 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | -475 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 324 مليون US$ | -106 مليون US$ | -425 مليون US$ | 474 مليون US$ | -101 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -402 مليون US$ | 327 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | 213 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 644 مليون US$ | -809 مليون US$ | -274 مليون US$ | -5.78 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 624 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 322 مليون US$ | 593 مليون US$ | 756 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -533 مليون US$ | -534 مليون US$ | -558 مليون US$ | -569 مليون US$ | -592 مليون US$ | -500 مليون US$ | -550 مليون US$ | -626 مليون US$ | -604 مليون US$ | -599 مليون US$ | -650 مليون US$ | -647 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 16.3 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -208 مليون US$ | -712 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -114 مليون US$ | -343 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -79.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -44.4 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -22.7 مليون US$ | -23 ألف US$ | 454 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | -6.45 مليون US$ | -80 ألف US$ | -12.5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -216 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | 359 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -540 مليون US$ | -567 مليون US$ | -312 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | 582 مليون US$ | -534 مليون US$ | -664 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -621 مليون US$ | -842 مليون US$ | -681 مليون US$ | -788 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.49 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -557 مليون US$ | 916 مليون US$ | -4.48 مليار US$ | -936 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -193 مليون US$ | -414 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -340 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.01 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -65.8 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -94 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | -94.3 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -103 مليون US$ | -103 مليون US$ | -103 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.35 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | 3.35 مليار US$ | -97.5 مليون US$ | -116 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -112 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -137 مليون US$ | -121 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -68.6 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -628 مليون US$ | 749 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -304 مليون US$ | -312 مليون US$ | -629 مليون US$ | -2 مليار US$ | -581 مليون US$ | -330 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 16.2 مليون US$ | 567 مليون US$ | -618 مليون US$ | 59 مليون US$ | 113 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 274 مليون US$ | -320 مليون US$ | -125 مليون US$ | 216 مليون US$ | -214 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 91.2 مليون US$ | 621 مليون US$ | -236 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 165 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 692 مليون US$ | 391 مليون US$ | 521 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 398 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | -91 ألف US$ | 6.88 مليون US$ | -2.03 مليون US$ | 0 US$ | 3.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 67.4 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 205 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -131 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -959 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 242 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 928 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 44.6 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 158 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -180 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -510 مليون US$ | -275 مليون US$ | -152 مليون US$ | -427 مليون US$ | 535 مليون US$ | 385 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 658 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -173 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -119 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 139 مليون US$ | -367 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 384 مليون US$ | -282 مليون US$ | -230 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 577 مليون US$ | -316 مليون US$ | 3.81 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | -660 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 531 مليون US$ | -289 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.06 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.59 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -85.9 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | -821 مليون US$ | 0 US$ | -692 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -207 مليون US$ | -2.28 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -484 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -285 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -82.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.89 مليون US$ | 284 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 52.3 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 189 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 69.7 مليون US$ | -7.85 مليون US$ | 574 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 126 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -3.82 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 9.99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.89 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -4.31 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 196 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | -211 مليون US$ | -237 مليون US$ | 546 مليون US$ | 83 مليون US$ | 234 مليون US$ | -4.13 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -30 ألف US$ | -30 ألف US$ | -539 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.9 مليون US$ | -409 مليون US$ | -201 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -20.2 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -7.66 مليون US$ | 0 US$ | -204 مليون US$ | -228 مليون US$ | -327 مليون US$ | -390 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -219 مليون US$ | -343 مليون US$ | -746 مليون US$ | -8.14 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -169 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -81.6 مليون US$ | -460 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.4 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 859 مليون US$ | -249 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 506 مليون US$ | -699 مليون US$ | -243 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -498 مليون US$ | -956 مليون US$ | -144 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 121 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.53 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -756 مليون US$ | 249 مليون US$ | 495 مليون US$ | 607 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 573 مليون US$ | 2.84 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | -41.1 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | 449 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 145 مليون US$ | 189 مليون US$ | 261 مليون US$ | 199 مليون US$ | 196 مليون US$ | 281 مليون US$ | 237 مليون US$ | 213 مليون US$ | 402 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02