قائمة التدفقات النقدية لـ Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 8,537 موظف · الرئيس التنفيذي Xiao Lei Huang
- السعر
- 197.58 CN¥ +0.81%
- القيمة السوقية
- 276 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 272 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-29
في Q3 '26 حققت Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -152 مليون CN¥، واستثمرت 542 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -694 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.31 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 261 مليون CN¥ | 325 مليون CN¥ | 541 مليون CN¥ | 781 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | 3.2 مليار CN¥ | 2.78 مليار CN¥ | 4.75 مليار CN¥ | 3.84 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 35.4 مليون CN¥ | 49.7 مليون CN¥ | 49.7 مليون CN¥ | 55.1 مليون CN¥ | 55.1 مليون CN¥ | 71.1 مليون CN¥ | 71.1 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 132 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.71 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 27.9 مليون CN¥ | -27.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 503 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.82 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | -4.53 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.87 مليار CN¥ | 4.87 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -433 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | 742 مليون CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | 3.64 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | 3.18 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | -269 مليون CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -3.95 مليار CN¥ | -4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 375 مليون CN¥ | 165 مليون CN¥ | -455 مليون CN¥ | 575 مليون CN¥ | 356 مليون CN¥ | 199 مليون CN¥ | 754 مليون CN¥ | 3.68 مليار CN¥ | 3.06 مليار CN¥ | 684 مليون CN¥ | 935 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -221 مليون CN¥ | -154 مليون CN¥ | -231 مليون CN¥ | -390 مليون CN¥ | -701 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | -358 مليون CN¥ | -416 مليون CN¥ | -631 مليون CN¥ | -633 مليون CN¥ | -542 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 99.3 مليون CN¥ | 3.52 مليون CN¥ | -65.4 مليون CN¥ | 6 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -3.36 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -46.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -39.3 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.24 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.06 مليون CN¥ | 3 مليون CN¥ | 3 مليون CN¥ | 701 ألف CN¥ | 2.4 مليون CN¥ | 3.88 مليون CN¥ | -313 ألف CN¥ | 2.1 مليون CN¥ | 33 مليون CN¥ | 12.5 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 13.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -27.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -206 مليون CN¥ | -154 مليون CN¥ | -231 مليون CN¥ | -415 مليون CN¥ | -698 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | -353 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | -364 مليون CN¥ | -625 مليون CN¥ | -665 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9.34 مليون CN¥ | 9.34 مليون CN¥ | -9.34 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -110 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -319 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.34 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9.34 مليون CN¥ | 5.13 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | 278 ألف CN¥ | 65.1 ألف CN¥ | 3.52 مليون CN¥ | -981 مليون CN¥ | -11.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.34 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -9.34 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -4.21 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -297 مليون CN¥ | 278 ألف CN¥ | 65.1 ألف CN¥ | 3.52 مليون CN¥ | -981 مليون CN¥ | -11.5 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -19 مليون CN¥ | 4.65 مليون CN¥ | 8.74 مليون CN¥ | -28 مليون CN¥ | 30.3 مليون CN¥ | -530 ألف CN¥ | 184 مليون CN¥ | 66.9 مليون CN¥ | 17 مليون CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 35.1 مليون CN¥ | 69 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 140 مليون CN¥ | 16.3 مليون CN¥ | -687 مليون CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | -316 مليون CN¥ | 9.71 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | 3.4 مليار CN¥ | 2.72 مليار CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | -677 مليون CN¥ | -663 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 154 مليون CN¥ | 11.7 مليون CN¥ | -686 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | -345 مليون CN¥ | 9.54 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 3.33 مليار CN¥ | 2.65 مليار CN¥ | 53.1 مليون CN¥ | 302 مليون CN¥ | -694 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 105 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 31.8 مليون CN¥ | 213 مليون CN¥ | 492 مليون CN¥ | 662 مليون CN¥ | 904 مليون CN¥ | 688 مليون CN¥ | 2.84 مليار CN¥ | 9.55 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 24.3 مليون CN¥ | 47.8 مليون CN¥ | 53.9 مليون CN¥ | 34.9 مليون CN¥ | 50 مليون CN¥ | 72.2 مليون CN¥ | 97.3 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 375 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 7.01 مليون CN¥ | 17.1 مليون CN¥ | 4.02 مليون CN¥ | 3.54 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.03 مليون CN¥ | -6.72 مليون CN¥ | -2.73 مليون CN¥ | -16.6 مليون CN¥ | -727 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -15.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -128 مليون CN¥ | -252 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | -538 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | 432 مليون CN¥ | -2.28 مليار CN¥ | -2.4 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.24 مليون CN¥ | 19.5 مليون CN¥ | 47.3 مليون CN¥ | 44.5 مليون CN¥ | -92 مليون CN¥ | 22.3 مليون CN¥ | -12.7 مليون CN¥ | -5.68 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | 176 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.32 مليون CN¥ | -72.9 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 154 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 831 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 641 مليون CN¥ | 7.7 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -131 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -68.8 مليون CN¥ | -99.1 مليون CN¥ | -291 مليون CN¥ | -273 مليون CN¥ | -365 مليون CN¥ | -554 مليون CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -1.32 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 131 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 68.8 مليون CN¥ | 99.1 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -125 مليون CN¥ | -63.8 مليون CN¥ | -27.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -800 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -532 مليون CN¥ | -360 مليون CN¥ | -70 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -338 مليون CN¥ | -3.36 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 609 مليون CN¥ | 317 مليون CN¥ | 448 مليون CN¥ | 414 مليون CN¥ | 104 مليون CN¥ | 115 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | 172 مليون CN¥ | 7.06 مليون CN¥ | 3.49 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -131 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -68.8 مليون CN¥ | -99.1 مليون CN¥ | -291 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 57 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -29.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -322 مليون CN¥ | -9.04 مليون CN¥ | -153 مليون CN¥ | -45.4 مليون CN¥ | -256 مليون CN¥ | -260 مليون CN¥ | -640 مليون CN¥ | -450 مليون CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -21.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 76.3 مليون CN¥ | -70.9 مليون CN¥ | -88.1 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -4.21 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22.9 مليون CN¥ | -604 ألف CN¥ | -48.8 مليون CN¥ | -88.1 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -9.34 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | -27.5 مليون CN¥ | -28.8 مليون CN¥ | -28.6 مليون CN¥ | -42.9 مليون CN¥ | -98.9 مليون CN¥ | -57.2 مليون CN¥ | -63.9 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 370 مليون CN¥ | 62.4 مليون CN¥ | 26.7 مليون CN¥ | -262 ألف CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | -674 ألف CN¥ | 18.4 مليون CN¥ | -3.34 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 122 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 370 مليون CN¥ | 34.9 مليون CN¥ | -23.5 مليون CN¥ | -51.8 مليون CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | -219 مليون CN¥ | -39 مليون CN¥ | -67.2 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.08 مليون CN¥ | -1.68 مليون CN¥ | 6.3 مليون CN¥ | 3.82 مليون CN¥ | -297 ألف CN¥ | -6.25 مليون CN¥ | 43.1 مليون CN¥ | 24.9 مليون CN¥ | 15.7 مليون CN¥ | 186 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 56.3 مليون CN¥ | -48.7 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 16.1 مليون CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | -266 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | 754 مليون CN¥ | -964 مليون CN¥ | 6.33 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -124 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | 252 مليون CN¥ | 10.3 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -55 مليون CN¥ | 467 مليون CN¥ | 692 مليون CN¥ | -835 مليون CN¥ | 6.38 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02