قائمة التدفقات النقدية لـ EOG Resources (EOG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 3,400 موظف · الرئيس التنفيذي Ezra Y. Yacob
- السعر
- 165.54 US$ +2.05%
- القيمة السوقية
- 86.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 90.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 4.47 US$
في Q2 '26 حققت EOG Resources (EOG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.67 مليار US$، واستثمرت 1.78 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.89 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.61 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.03 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 701 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 898 مليون US$ | 930 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 984 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 57 مليون US$ | 51 مليون US$ | 45 مليون US$ | 45 مليون US$ | 58 مليون US$ | 51 مليون US$ | 50 مليون US$ | 53 مليون US$ | 53 مليون US$ | 60 مليون US$ | 58 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 56 مليون US$ | 199 مليون US$ | 199 مليون US$ | 128 مليون US$ | 220 مليون US$ | -80 مليون US$ | 44 مليون US$ | 105 مليون US$ | 278 مليون US$ | -84 مليون US$ | 18 مليون US$ | 346 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -334 مليون US$ | 115 مليون US$ | -25 مليون US$ | -153 مليون US$ | 600 مليون US$ | 128 مليون US$ | -524 مليون US$ | -454 مليون US$ | 138 مليون US$ | 0 US$ | -163 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3 مليون US$ | -179 مليون US$ | -179 مليون US$ | 195 مليون US$ | 6 مليون US$ | 394 مليون US$ | 243 مليون US$ | -70 مليون US$ | 2 مليون US$ | 709 مليون US$ | -120 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.7 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.52 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 14 مليون US$ | 5 مليون US$ | 9 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -28 مليون US$ | 18 مليون US$ | 229 مليون US$ | 127 مليون US$ | -59 مليون US$ | 85 مليون US$ | 53 مليون US$ | 12 مليون US$ | -4.3 مليار US$ | -120 مليون US$ | 99 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.53 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -5.96 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | 977 مليون US$ | -8 مليون US$ | -509 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 242 مليون US$ | -7 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -109 مليون US$ | -310 مليون US$ | -759 مليون US$ | -699 مليون US$ | -795 مليون US$ | -993 مليون US$ | -806 مليون US$ | -602 مليون US$ | -479 مليون US$ | -677 مليون US$ | -418 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -494 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -525 مليون US$ | -520 مليون US$ | -533 مليون US$ | -509 مليون US$ | -538 مليون US$ | -528 مليون US$ | -545 مليون US$ | -550 مليون US$ | -544 مليون US$ | -540 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | -7 مليون US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -610 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -516 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -984 مليون US$ | -968 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 562 مليون US$ | -48 مليون US$ | 14 مليون US$ | 139 مليون US$ | 691 مليون US$ | 970 مليون US$ | -493 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -134 مليون US$ | 453 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.19 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 806 مليون US$ | 239 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 957 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 389 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 582 مليون US$ | 3 مليون US$ | 192 مليون US$ | 732 مليون US$ | 705 مليون US$ | 189 مليون US$ | 243 مليون US$ | 4 مليون US$ | 606 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 52 مليون US$ | 9 مليون US$ | 65 مليون US$ | 11 مليون US$ | 80 مليون US$ | 33 مليون US$ | 61 مليون US$ | 82 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -1.1 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | -605 مليون US$ | 4.66 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.86 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 128 مليون US$ | 134 مليون US$ | 155 مليون US$ | 175 مليون US$ | 146 مليون US$ | 152 مليون US$ | 133 مليون US$ | 177 مليون US$ | 199 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -515 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | 894 مليون US$ | 632 مليون US$ | -186 مليون US$ | -122 مليون US$ | -61 مليون US$ | 683 مليون US$ | 467 مليون US$ | 343 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -256 مليون US$ | -965 مليون US$ | -230 مليون US$ | 393 مليون US$ | 152 مليون US$ | -518 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | 191 مليون US$ | 550 مليون US$ | -840 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 244 مليون US$ | 578 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | 140 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | 964 مليون US$ | 879 مليون US$ | -797 مليون US$ | 416 مليون US$ | 884 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.36 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 10 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.58 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | -6.08 مليار US$ | -6.42 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -6.19 مليار US$ | -6.37 مليار US$ | -6.59 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 54.5 مليون US$ | 227 مليون US$ | 227 مليون US$ | 140 مليون US$ | 192 مليون US$ | 231 مليون US$ | 349 مليون US$ | 140 مليون US$ | 23 مليون US$ | -4.45 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.28 مليار US$ | 137 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | 105 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | 200 مليون US$ | -4.39 مليار US$ | -295 مليون US$ | 382 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.25 مليار US$ | -3.99 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -6.18 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -5.06 مليار US$ | -6.34 مليار US$ | -5.97 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 161 مليون US$ | -607 مليون US$ | -358 مليون US$ | -913 مليون US$ | 465 مليون US$ | -787 مليون US$ | -35 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | 952 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -82.1 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | -25 مليون US$ | -16 مليون US$ | -41 مليون US$ | -118 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -373 مليون US$ | -387 مليون US$ | -438 مليون US$ | -588 مليون US$ | -821 مليون US$ | -2.68 مليار US$ | -5.15 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 51.1 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 19 مليون US$ | 28 مليون US$ | 12 مليون US$ | 20 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -243 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -839 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -359 مليون US$ | -3.49 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | -5.69 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 18 مليون US$ | -7.88 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -348 ألف US$ | -296 ألف US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 881 مليون US$ | -766 مليون US$ | 721 مليون US$ | 472 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 763 مليون US$ | -694 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -224 مليون US$ | 141 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 189 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.11 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 779 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 275 مليون US$ | 243 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 185 مليون US$ | 173 مليون US$ | 161 مليون US$ | 140 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01