قائمة التدفقات النقدية لـ EMCOR Group, Inc. (EME)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 44,000 موظف · الرئيس التنفيذي Anthony J. Guzzi
- السعر
- 595.32 US$ -6.87%
- القيمة السوقية
- 26.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 25.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-25 EPS المتوقع 9.45 US$
في Q3 '26 حققت EMCOR Group, Inc. (EME) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 797 مليون US$، واستثمرت 37.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 760 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.48 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 212 مليون US$ | 197 مليون US$ | 248 مليون US$ | 270 مليون US$ | 292 مليون US$ | 241 مليون US$ | 302 مليون US$ | 295 مليون US$ | 435 مليون US$ | 305 مليون US$ | 404 مليون US$ | 400 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 31.2 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 50 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.04 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 9.27 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16.1 مليون US$ | -6.95 مليون US$ | -4.18 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 185 مليون US$ | -108 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | 219 مليون US$ | 149 مليون US$ | -187 مليون US$ | -160 مليون US$ | 125 مليون US$ | 204 مليون US$ | -355 مليون US$ | -171 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.72 مليون US$ | 7.07 مليون US$ | -58 ألف US$ | -2.32 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | -152 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 424 مليون US$ | 132 مليون US$ | 280 مليون US$ | 526 مليون US$ | 469 مليون US$ | 108 مليون US$ | 194 مليون US$ | 476 مليون US$ | 524 مليون US$ | 558 ألف US$ | 289 مليون US$ | 797 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -22.1 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -28 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -6.75 مليون US$ | -100 ألف US$ | -173 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -39 مليون US$ | -851 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -122 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -702 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.59 مليون US$ | 939 ألف US$ | 716 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | 258 مليون US$ | 636 ألف US$ | 1.42 مليون US$ | 413 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -27.3 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -192 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -875 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -81 مليون US$ | -739 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -104 مليون US$ | -773 ألف US$ | -620 ألف US$ | -751 ألف US$ | -711 ألف US$ | 249 مليون US$ | -658 ألف US$ | -251 مليون US$ | -610 ألف US$ | -646 ألف US$ | -681 ألف US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -22.4 مليون US$ | -39 مليون US$ | -110 مليون US$ | -256 مليون US$ | -84.4 مليون US$ | -225 مليون US$ | -207 مليون US$ | 0 US$ | -154 مليون US$ | -87.1 مليون US$ | -181 مليون US$ | -188 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -8.49 مليون US$ | -8.47 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -306 ألف US$ | -11.6 مليون US$ | -118 ألف US$ | -4.76 مليون US$ | -3.73 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -488 ألف US$ | -1.57 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -136 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -122 مليون US$ | -274 مليون US$ | -100 مليون US$ | -829 ألف US$ | -230 مليون US$ | -264 مليون US$ | -169 مليون US$ | -124 مليون US$ | -200 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.52 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | 213 ألف US$ | 8.3 مليون US$ | -9.98 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | -3.55 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 267 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | 229 مليون US$ | 304 مليون US$ | -763 مليون US$ | -90.3 مليون US$ | 169 مليون US$ | 456 مليون US$ | -196 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | -150 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 402 مليون US$ | 112 مليون US$ | 260 مليون US$ | 509 مليون US$ | 452 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 166 مليون US$ | 449 مليون US$ | 492 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | 258 مليون US$ | 760 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 182 مليون US$ | 227 مليون US$ | 284 مليون US$ | 325 مليون US$ | 133 مليون US$ | 384 مليون US$ | 406 مليون US$ | 633 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 79.8 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 107 مليون US$ | 112 مليون US$ | 109 مليون US$ | 119 مليون US$ | 134 مليون US$ | 186 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.9 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 20 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -8.11 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.19 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | -114 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | 355 مليون US$ | -208 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | 142 مليون US$ | 253 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.02 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | 237 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -302 ألف US$ | 8.42 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 265 مليون US$ | 366 مليون US$ | 271 مليون US$ | 356 مليون US$ | 806 مليون US$ | 319 مليون US$ | 498 مليون US$ | 900 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -39.6 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -48 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -75 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -233 مليون US$ | -108 مليون US$ | -75.6 مليون US$ | -303 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -120 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | -96.5 مليون US$ | -228 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -99 ألف US$ | -675 ألف US$ | -3.48 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | 0 US$ | -1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.25 مليون US$ | 0 US$ | 1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.12 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 6.33 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 7.15 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -271 مليون US$ | -138 مليون US$ | -118 مليون US$ | -345 مليون US$ | -94.9 مليون US$ | -153 مليون US$ | -141 مليون US$ | -161 مليون US$ | -299 مليون US$ | -874 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 106 مليون US$ | -117 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -249 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -94.2 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | -216 مليون US$ | 0 US$ | -113 مليون US$ | -196 مليون US$ | -661 مليون US$ | -128 مليون US$ | -490 مليون US$ | -586 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -19.5 مليون US$ | -19 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -18 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | -45 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.85 مليون US$ | 314 ألف US$ | -1.42 مليون US$ | -77 ألف US$ | -223 ألف US$ | -3.68 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.43 مليون US$ | -228 مليون US$ | -253 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -172 مليون US$ | -245 مليون US$ | -710 مليون US$ | -412 مليون US$ | -555 مليون US$ | -664 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.68 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | -3.42 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 6.37 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -22.2 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | -103 مليون US$ | -6.29 مليون US$ | 544 مليون US$ | -81 مليون US$ | -366 مليون US$ | 333 مليون US$ | 551 مليون US$ | -228 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 225 مليون US$ | 331 مليون US$ | 228 مليون US$ | 307 مليون US$ | 758 مليون US$ | 283 مليون US$ | 449 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-06