قائمة التدفقات النقدية لـ Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2,098 موظف · الرئيس التنفيذي Ding-Yu Dong
- السعر
- 4,705.00 NT$ +0.64%
- القيمة السوقية
- 1.69 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 1.7 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-25 EPS المتوقع 48.88 NT$
في Q3 '26 حققت Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.25 مليار NT$، واستثمرت 6.23 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.05 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.37 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.99 مليار NT$ | 1.98 مليار NT$ | 2.44 مليار NT$ | 3.17 مليار NT$ | 3.37 مليار NT$ | 3.47 مليار NT$ | 4.47 مليار NT$ | 3.97 مليار NT$ | 3.74 مليار NT$ | 5.34 مليار NT$ | 9.87 مليار NT$ | 14.5 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 385 مليون NT$ | 403 مليون NT$ | 449 مليون NT$ | 458 مليون NT$ | 460 مليون NT$ | 468 مليون NT$ | 447 مليون NT$ | 438 مليون NT$ | 497 مليون NT$ | 583 مليون NT$ | 628 مليون NT$ | 719 مليون NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.14 مليار NT$ | -832 مليون NT$ | -1.06 مليار NT$ | -2.25 مليار NT$ | -600 مليون NT$ | -2.47 مليار NT$ | -2.79 مليار NT$ | -2.27 مليار NT$ | 2 مليار NT$ | -4.53 مليار NT$ | -9.77 مليار NT$ | -9.32 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.13 مليار NT$ | 1.85 مليار NT$ | 2.55 مليار NT$ | -815 مليون NT$ | -334 مليون NT$ | 674 مليون NT$ | -936 مليون NT$ | 169 مليون NT$ | 104 مليون NT$ | 1.31 مليار NT$ | 1.61 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 469 مليون NT$ | 1.8 مليار NT$ | 2 مليار NT$ | 569 مليون NT$ | 2.9 مليار NT$ | 2.14 مليار NT$ | 1.18 مليار NT$ | 2.3 مليار NT$ | 6.34 مليار NT$ | 2.7 مليار NT$ | 2.34 مليار NT$ | 7.25 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.8 مليار NT$ | -1.36 مليار NT$ | -1.01 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | -2.43 مليار NT$ | -2.6 مليار NT$ | -2.4 مليار NT$ | -1.86 مليار NT$ | -3 مليار NT$ | -5.68 مليار NT$ | -5.18 مليار NT$ | -6.23 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 NT$ | 10.9 مليون NT$ | 604 ألف NT$ | 139 ألف NT$ | 330 ألف NT$ | 86 ألف NT$ | 36 ألف NT$ | 364 ألف NT$ | 1.18 مليون NT$ | 85 ألف NT$ | 204 ألف NT$ | 2 ألف NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6 آلاف NT$ | -612 ألف NT$ | -44.9 مليون NT$ | 2.55 مليون NT$ | 25.1 مليون NT$ | -9 مليون NT$ | -14.7 مليون NT$ | -90.1 مليون NT$ | 87.5 مليون NT$ | 5.73 مليون NT$ | 438 ألف NT$ | -1.42 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.8 مليار NT$ | -1.35 مليار NT$ | -1.06 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | -2.41 مليار NT$ | -2.61 مليار NT$ | -2.42 مليار NT$ | -1.95 مليار NT$ | -2.91 مليار NT$ | -5.67 مليار NT$ | -5.18 مليار NT$ | -7.64 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 185 مليون NT$ | 2.75 مليار NT$ | -139 مليون NT$ | 3.93 مليار NT$ | 1.03 مليار NT$ | 3.63 مليار NT$ | 1.91 مليار NT$ | 3.48 مليار NT$ | -310 مليون NT$ | 4.59 مليار NT$ | 3.07 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3.44 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5.89 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -8.96 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.1 مليون NT$ | -2.48 مليون NT$ | 17.3 مليون NT$ | -11 مليون NT$ | -15.1 مليون NT$ | 22.8 مليون NT$ | -25.9 مليون NT$ | -29.8 مليون NT$ | -15.5 مليون NT$ | -6.02 مليون NT$ | -16.8 مليون NT$ | 19.6 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 180 مليون NT$ | 2.74 مليار NT$ | -122 مليون NT$ | 484 مليون NT$ | 1.01 مليار NT$ | 3.66 مليار NT$ | 1.89 مليار NT$ | -2.44 مليار NT$ | -325 مليون NT$ | 4.58 مليار NT$ | 3.05 مليار NT$ | 7.1 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -176 مليون NT$ | 172 مليون NT$ | 64.4 مليون NT$ | 125 مليون NT$ | -111 مليون NT$ | 245 مليون NT$ | -1.46 مليار NT$ | 616 مليون NT$ | 762 مليون NT$ | 513 مليون NT$ | 221 مليون NT$ | 413 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.32 مليار NT$ | 3.37 مليار NT$ | 888 مليون NT$ | 87.3 مليون NT$ | 1.39 مليار NT$ | 3.44 مليار NT$ | -806 مليون NT$ | -1.48 مليار NT$ | 3.87 مليار NT$ | 2.13 مليار NT$ | 433 مليون NT$ | 7.11 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.33 مليار NT$ | 441 مليون NT$ | 990 مليون NT$ | -535 مليون NT$ | 455 مليون NT$ | -452 مليون NT$ | -1.23 مليار NT$ | 452 مليون NT$ | 3.37 مليار NT$ | -2.96 مليار NT$ | -2.83 مليار NT$ | 1.05 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.92 مليار NT$ | 4.03 مليار NT$ | 2.83 مليار NT$ | 4.2 مليار NT$ | 4.84 مليار NT$ | 6.91 مليار NT$ | 6.3 مليار NT$ | 5.49 مليار NT$ | 12.1 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 469 مليون NT$ | 445 مليون NT$ | 468 مليون NT$ | 492 مليون NT$ | 609 مليون NT$ | 719 مليون NT$ | 774 مليون NT$ | 1.3 مليار NT$ | 1.77 مليار NT$ | 1.85 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 52 ألف NT$ | -47 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -876 مليون NT$ | -125 مليون NT$ | -456 مليون NT$ | -1.54 مليار NT$ | -580 مليون NT$ | -2.27 مليار NT$ | 1.83 مليار NT$ | -3.96 مليار NT$ | -4.74 مليار NT$ | -5.53 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -909 مليون NT$ | -1.29 مليار NT$ | -751 مليون NT$ | -695 مليون NT$ | -1.35 مليار NT$ | -1.34 مليار NT$ | -1.4 مليار NT$ | 57 مليون NT$ | -1.89 مليار NT$ | 1 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.6 مليار NT$ | 3.06 مليار NT$ | 2.09 مليار NT$ | 2.47 مليار NT$ | 3.52 مليار NT$ | 4.02 مليار NT$ | 7.5 مليار NT$ | 2.89 مليار NT$ | 7.26 مليار NT$ | 12 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -523 مليون NT$ | -723 مليون NT$ | -752 مليون NT$ | -1.16 مليار NT$ | -1.24 مليار NT$ | -2.59 مليار NT$ | -6.54 مليار NT$ | -4.25 مليار NT$ | -5.88 مليار NT$ | -9.88 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.1 مليون NT$ | 959 ألف NT$ | 38 مليون NT$ | -18.6 مليون NT$ | -719 مليون NT$ | 7.94 مليون NT$ | -24.7 مليون NT$ | 619 ألف NT$ | 12 مليون NT$ | 1.67 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -18.6 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -20.7 مليون NT$ | -139 ألف NT$ | -59 ألف NT$ | 0 NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 705 ألف NT$ | 634 ألف NT$ | 0 NT$ | 18.6 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.8 مليون NT$ | 1.59 مليون NT$ | -122 مليون NT$ | 2.73 مليون NT$ | 2.8 مليون NT$ | -36.5 مليون NT$ | -6.41 مليون NT$ | 189 مليون NT$ | -35 مليون NT$ | -11.7 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -520 مليون NT$ | -722 مليون NT$ | -875 مليون NT$ | -1.18 مليار NT$ | -1.96 مليار NT$ | -2.62 مليار NT$ | -6.6 مليار NT$ | -4.06 مليار NT$ | -5.9 مليار NT$ | -9.89 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -188 مليون NT$ | 297 مليون NT$ | 1.17 مليار NT$ | 457 مليون NT$ | -192 مليون NT$ | 1.92 مليار NT$ | 6.03 مليار NT$ | 2.95 مليار NT$ | 7.57 مليار NT$ | 8.72 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.37 مليار NT$ | -1.5 مليار NT$ | -1.53 مليار NT$ | -1.22 مليار NT$ | -1.92 مليار NT$ | -2.33 مليار NT$ | -3.33 مليار NT$ | -2.83 مليار NT$ | -3.44 مليار NT$ | -5.89 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 24.7 مليون NT$ | 581 ألف NT$ | -5.41 مليون NT$ | 335 ألف NT$ | 1.87 مليون NT$ | -8.79 مليون NT$ | -11.1 مليون NT$ | -15.4 مليون NT$ | -11.3 مليون NT$ | -48.3 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.53 مليار NT$ | -1.2 مليار NT$ | -374 مليون NT$ | -759 مليون NT$ | -2.11 مليار NT$ | -420 مليون NT$ | 2.69 مليار NT$ | 109 مليون NT$ | 4.12 مليار NT$ | 2.78 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -227 مليون NT$ | -73.6 مليون NT$ | -109 مليون NT$ | -199 مليون NT$ | -63.8 مليون NT$ | -73.4 مليون NT$ | 211 مليون NT$ | -126 مليون NT$ | 251 مليون NT$ | 163 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 319 مليون NT$ | 1.06 مليار NT$ | 729 مليون NT$ | 328 مليون NT$ | -619 مليون NT$ | 910 مليون NT$ | 3.8 مليار NT$ | -1.18 مليار NT$ | 5.73 مليار NT$ | 5.02 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.08 مليار NT$ | 2.34 مليار NT$ | 1.33 مليار NT$ | 1.3 مليار NT$ | 2.27 مليار NT$ | 1.43 مليار NT$ | 954 مليون NT$ | -1.36 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | 2.15 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02