قائمة التدفقات النقدية لـ EchoStar Corporation (ECHO)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 12,100 موظف · الرئيس التنفيذي Charlie Ergen
- السعر
- 96.94 US$ -0.74%
- القيمة السوقية
- 15.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 32.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.17 US$
في Q2 '26 حققت EchoStar Corporation (ECHO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -9.96 مليون US$، واستثمرت 92.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -102 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -271 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -138 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -107 مليون US$ | -206 مليون US$ | -142 مليون US$ | 335 مليون US$ | -203 مليون US$ | -307 مليون US$ | -12.8 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -147 مليون US$ | 8.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 397 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 485 مليون US$ | 508 مليون US$ | 477 مليون US$ | 460 مليون US$ | 488 مليون US$ | 493 مليون US$ | 391 مليون US$ | 213 مليون US$ | 167 مليون US$ | 171 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 43.3 مليون US$ | 0 US$ | 10.6 مليون US$ | 0 US$ | 8.09 مليون US$ | 7.61 مليون US$ | 8.51 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -40.1 مليون US$ | -345 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -50 مليون US$ | 114 مليون US$ | -68.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | -4.15 مليار US$ | -84.3 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 32.5 مليون US$ | 239 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | -256 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -121 مليون US$ | 129 مليون US$ | -413 مليون US$ | 278 مليون US$ | -221 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 231 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | 104 مليون US$ | 186 مليون US$ | -49 مليون US$ | -616 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 16.5 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -40.2 مليون US$ | -9.75 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 482 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 451 مليون US$ | 480 مليون US$ | 276 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 207 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 112 مليون US$ | -425 مليون US$ | 238 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -833 مليون US$ | -2.89 مليار US$ | -520 مليون US$ | -347 مليون US$ | -334 مليون US$ | -344 مليون US$ | -258 مليون US$ | -293 مليون US$ | -256 مليون US$ | -158 مليون US$ | -133 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 34.6 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47.2 مليون US$ | 0 US$ | -363 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -333 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -19.1 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -7.32 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -440 مليون US$ | -520 مليون US$ | -301 مليون US$ | -577 مليون US$ | 61 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.17 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 459 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 9.61 مليون US$ | 534 مليون US$ | 992 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 679 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 50.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -201 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -158 مليون US$ | -303 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | -312 مليون US$ | -124 مليون US$ | -402 مليون US$ | -97 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 367 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -158 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | -238 مليون US$ | -610 مليون US$ | -329 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -143 مليون US$ | 150 مليون US$ | 245 مليون US$ | 849 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -92.8 مليون US$ | -265 مليون US$ | -978 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | 3.22 مليار US$ | -314 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -180 مليون US$ | -361 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -10.6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -109 مليون US$ | -442 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -48.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.29 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 0 US$ | 2 ألف US$ | 2.36 مليار US$ | -968 ألف US$ | -20.3 مليون US$ | 603 ألف US$ | 3.21 مليون US$ | 558 ألف US$ | 1.73 مليون US$ | 987 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -90.9 مليون US$ | -276 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -23.6 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | -332 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -197 مليون US$ | -347 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | 4.58 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 159 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | -849 ألف US$ | -40.5 مليون US$ | 243 ألف US$ | -2.26 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 26 ألف US$ | -15.1 مليون US$ | -240 ألف US$ | 259 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 392 مليون US$ | 727 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -194 مليون US$ | 2.26 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -168 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | -542 مليون US$ | -696 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -350 مليون US$ | -762 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | 132 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | -607 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -739 مليون US$ | 309 مليون US$ | -583 مليون US$ | 105 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 14.9 مليون US$ | -4.34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.24 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | -657 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 0 US$ | 451 مليون US$ | 0 US$ | 534 مليون US$ | 236 مليون US$ | 902 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 181 مليون US$ | 393 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -74.3 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -125 مليون US$ | -14.5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 495 مليون US$ | 534 مليون US$ | 598 مليون US$ | 588 مليون US$ | 525 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9.99 مليون US$ | 9.35 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 51.5 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 98.1 مليون US$ | -289 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 730 مليون US$ | -337 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -4.41 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.71 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | -160 مليون US$ | 151 مليون US$ | -230 مليون US$ | -434 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 23.9 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | 113 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | -719 مليون US$ | -601 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | -388 مليون US$ | 17.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 803 مليون US$ | 727 مليون US$ | 735 مليون US$ | 656 مليون US$ | 534 مليون US$ | 632 مليون US$ | 3.62 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -99.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -722 مليون US$ | -610 مليون US$ | -587 مليون US$ | -482 مليون US$ | -447 مليون US$ | -472 مليون US$ | -3.05 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -966 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.64 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | -114 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47.2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -921 مليون US$ | -856 مليون US$ | -2.97 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1 مليار US$ | 578 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 573 مليون US$ | 3.23 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | 0 US$ | -8.2 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -823 مليون US$ | -645 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -632 مليون US$ | -868 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | 822 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 169 مليون US$ | -9.06 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.46 مليار US$ | -37.7 مليون US$ | -111 مليون US$ | -950 مليون US$ | -811 ألف US$ | -902 مليون US$ | -143 مليون US$ | -265 مليون US$ | 4.84 مليار US$ | -884 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 1.52 مليار US$ | -651 ألف US$ | -33.3 مليون US$ | 0 US$ | -43.5 مليون US$ | -261 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | -109 مليون US$ | -442 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -15 مليون US$ | -19 مليون US$ | -10 مليون US$ | -2.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 31.1 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | -322 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.48 مليار US$ | 72 ألف US$ | -137 مليون US$ | -885 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -274 مليون US$ | -277 مليون US$ | 4.48 مليار US$ | -910 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 138 ألف US$ | 1.35 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -575 ألف US$ | -1.39 مليون US$ | -3.68 مليون US$ | 7.67 مليار US$ | 3 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.65 مليار US$ | -140 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | 592 مليون US$ | -625 مليون US$ | -360 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | -650 مليون US$ | 2.68 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 81.8 مليون US$ | 117 مليون US$ | 148 مليون US$ | 174 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 160 مليون US$ | 571 مليون US$ | -668 مليون US$ | -292 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 11.7 مليون US$ | 11 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 78.3 مليون US$ | 208 مليون US$ | 241 مليون US$ | 195 مليون US$ | 139 مليون US$ | 907 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02