قائمة التدفقات النقدية لـ Brinker International, Inc. (EAT)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 83,840 موظف · الرئيس التنفيذي Kevin D. Hochman
- السعر
- 212.18 US$ -3.51%
- القيمة السوقية
- 8.81 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 3.36 US$
في Q1 '27 حققت Brinker International, Inc. (EAT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 169 مليون US$، واستثمرت 63.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 106 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 601 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 42.1 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 107 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 129 مليون US$ | 128 مليون US$ | 131 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41.3 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 45 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 55 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.4 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 8.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -6.4 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -7.7 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 0 US$ | 2.9 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.3 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | 14 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 500 ألف US$ | 8.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 91.2 مليون US$ | 130 مليون US$ | 142 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 218 مليون US$ | 212 مليون US$ | 186 مليون US$ | 121 مليون US$ | 219 مليون US$ | 232 مليون US$ | 218 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -42.6 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -58 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -79.6 مليون US$ | -79.9 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 700 ألف US$ | 200 ألف US$ | 3.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | -27.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 700 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 900 ألف US$ | 500 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -41.2 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -79.6 مليون US$ | -78 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -90.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -41.8 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -57 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -164 مليون US$ | -129 مليون US$ | -103 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -6 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -400 ألف US$ | -500 ألف US$ | -200 ألف US$ | -74.8 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -135 مليون US$ | -101 مليون US$ | -108 مليون US$ | -101 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -200 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -41.7 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -170 مليون US$ | -130 مليون US$ | -107 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -174 مليون US$ | -139 مليون US$ | -106 مليون US$ | -158 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -110 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 8.3 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -79.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 48.6 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 169 مليون US$ | 132 مليون US$ | 106 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 155 مليون US$ | 181 مليون US$ | 159 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 7.5 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.4 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 13.2 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.3 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 151 مليون US$ | 126 مليون US$ | 155 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 132 مليون US$ | 118 مليون US$ | 103 مليون US$ | 155 مليون US$ | 383 مليون US$ | 487 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 156 مليون US$ | 151 مليون US$ | 148 مليون US$ | 162 مليون US$ | 150 مليون US$ | 164 مليون US$ | 169 مليون US$ | 171 مليون US$ | 207 مليون US$ | 219 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 16.4 مليون US$ | 0 US$ | 16.4 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -22.7 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.03 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 2 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 31.6 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 35 مليون US$ | 40 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 313 مليون US$ | 284 مليون US$ | 213 مليون US$ | 245 مليون US$ | 370 مليون US$ | 252 مليون US$ | 256 مليون US$ | 422 مليون US$ | 679 مليون US$ | 789 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -103 مليون US$ | -101 مليون US$ | -168 مليون US$ | -105 مليون US$ | -94 مليون US$ | -150 مليون US$ | -185 مليون US$ | -199 مليون US$ | -265 مليون US$ | -232 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.16 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | -107 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 3.61 مليون US$ | 490 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 900 ألف US$ | 900 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -99.4 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | 321 مليون US$ | -194 مليون US$ | -90.9 مليون US$ | -234 مليون US$ | -174 مليون US$ | -192 مليون US$ | -263 مليون US$ | -231 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 198 مليون US$ | 166 مليون US$ | -307 مليون US$ | -71.4 مليون US$ | -324 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | -87.4 مليون US$ | -182 مليون US$ | -379 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -371 مليون US$ | -303 مليون US$ | -168 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | -101 مليون US$ | -5 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -90.2 مليون US$ | -444 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -70.8 مليون US$ | -70 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -600 ألف US$ | -200 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -236 مليون US$ | -205 مليون US$ | -532 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -299 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -180 مليون US$ | -461 مليون US$ | -467 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 28 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -22.4 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 2.53 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | -20 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 213 مليون US$ | 183 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 141 مليون US$ | 276 مليون US$ | 102 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 223 مليون US$ | 414 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 89 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.7 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 66 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 39.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 41 مليون US$ | 51 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
البيانات حتى 2026-11-02