قائمة التدفقات النقدية لـ DexCom, Inc. (DXCM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · 11,050 موظف · الرئيس التنفيذي Jacob Steven Leach
- السعر
- 82.29 US$ +2.95%
- القيمة السوقية
- 30.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 31.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 0.72 US$
في Q3 '26 حققت DexCom, Inc. (DXCM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 326 مليون US$، واستثمرت 52.9 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 273 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 256 مليون US$ | 146 مليون US$ | 144 مليون US$ | 135 مليون US$ | 152 مليون US$ | 105 مليون US$ | 180 مليون US$ | 284 مليون US$ | 267 مليون US$ | 200 مليون US$ | 249 مليون US$ | 275 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 52.5 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 60 مليون US$ | 63 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 36.9 مليون US$ | 39 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 35 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 39 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 81.5 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | -5.8 مليون US$ | -8.9 مليون US$ | 118 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 300 ألف US$ | -300 ألف US$ | -900 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -258 مليون US$ | 19 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 400 ألف US$ | 22.4 مليون US$ | 232 مليون US$ | -151 مليون US$ | 214 مليون US$ | -97.6 مليون US$ | -68 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -35.5 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -38 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -82.2 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 134 مليون US$ | 209 مليون US$ | 279 مليون US$ | 200 مليون US$ | 301 مليون US$ | 184 مليون US$ | 303 مليون US$ | 660 مليون US$ | 294 مليون US$ | 526 مليون US$ | 269 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -52.5 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -111 مليون US$ | -125 مليون US$ | -87 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -102 مليون US$ | -76.6 مليون US$ | -84.7 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -253 مليون US$ | -992 مليون US$ | -784 مليون US$ | -307 مليون US$ | -574 مليون US$ | -463 مليون US$ | -608 مليون US$ | -194 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -690 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 719 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 667 مليون US$ | 631 مليون US$ | 405 مليون US$ | 650 مليون US$ | 639 مليون US$ | 466 مليون US$ | 410 مليون US$ | 468 مليون US$ | 526 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 900 ألف US$ | 2.3 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | -41.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 415 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | -189 مليون US$ | 210 مليون US$ | -304 مليون US$ | 100 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | 193 مليون US$ | 307 مليون US$ | -299 مليون US$ | 330 مليون US$ | -76.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -35.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -750 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -187 مليون US$ | -313 مليون US$ | 0 US$ | -604 مليون US$ | -400 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -96.4 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -37.7 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -632 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -737 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -175 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -25 مليون US$ | -607 مليون US$ | -392 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.1 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -1 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -77.3 مليون US$ | 285 مليون US$ | 88 مليون US$ | -317 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 299 مليون US$ | 254 مليون US$ | 677 مليون US$ | -918 مليون US$ | 199 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 81.1 مليون US$ | 152 مليون US$ | 213 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 177 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 209 مليون US$ | 579 مليون US$ | 192 مليون US$ | 449 مليون US$ | 185 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -65.6 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | -127 مليون US$ | 101 مليون US$ | 494 مليون US$ | 155 مليون US$ | 341 مليون US$ | 542 مليون US$ | 576 مليون US$ | 836 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 156 مليون US$ | 186 مليون US$ | 218 مليون US$ | 252 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 111 مليون US$ | 106 مليون US$ | 102 مليون US$ | 103 مليون US$ | 119 مليون US$ | 113 مليون US$ | 127 مليون US$ | 151 مليون US$ | 170 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.3 مليون US$ | 0 US$ | -80.1 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | -277 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -55 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.3 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -132 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 240 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 209 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | -78 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 56.2 مليون US$ | 92 مليون US$ | 123 مليون US$ | 315 مليون US$ | 476 مليون US$ | 443 مليون US$ | 670 مليون US$ | 749 مليون US$ | 990 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -55.7 مليون US$ | -66 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | -180 مليون US$ | -199 مليون US$ | -389 مليون US$ | -365 مليون US$ | -237 مليون US$ | -359 مليون US$ | -364 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 300 ألف US$ | 0 US$ | -11.3 مليون US$ | 835 مليون US$ | 0 US$ | -30.2 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -39.2 مليون US$ | -172 مليون US$ | -454 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 38.7 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 392 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -500 ألف US$ | -78.4 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -835 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 600 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -55.9 مليون US$ | -144 مليون US$ | -140 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -216 مليون US$ | -522 مليون US$ | -507 مليون US$ | -208 مليون US$ | 536 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.3 مليون US$ | 389 مليون US$ | 837 مليون US$ | 0 US$ | 906 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 443 مليون US$ | 0 US$ | -1.21 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -558 مليون US$ | -689 مليون US$ | -750 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -37 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -99.8 مليون US$ | -13 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.1 مليون US$ | 399 مليون US$ | 710 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 912 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -553 مليون US$ | -319 مليون US$ | -735 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 300 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | -700 ألف US$ | 2.1 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -5.8 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 8.4 مليون US$ | 347 مليون US$ | 696 مليون US$ | -691 مليون US$ | 372 مليون US$ | 235 مليون US$ | -410 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 500 ألف US$ | 26 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 135 مليون US$ | 277 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 305 مليون US$ | 512 مليون US$ | 631 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 100 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 114 مليون US$ | 212 مليون US$ | 198 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 100 ألف US$ | 2.4 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02