قائمة التدفقات النقدية لـ Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 26,441 موظف · الرئيس التنفيذي Harry K. Sideris
- السعر
- 127.39 US$ +1.18%
- القيمة السوقية
- 99.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 190 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 1.86 US$
في Q2 '26 حققت Duke Energy (DUK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.76 مليار US$، واستثمرت 4.15 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.39 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -4.27 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.25 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 910 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -127 مليون US$ | 2.59 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.62 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 91 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 23 مليون US$ | 32 مليون US$ | 149 مليون US$ | 115 مليون US$ | 105 مليون US$ | 618 مليون US$ | 192 مليون US$ | 3 مليون US$ | -195 مليون US$ | 264 مليون US$ | 412 مليون US$ | 537 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 663 مليون US$ | 183 مليون US$ | -148 مليون US$ | 531 مليون US$ | 755 مليون US$ | 40 مليون US$ | -925 مليون US$ | -293 مليون US$ | 19 مليون US$ | 583 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -545 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -36 مليون US$ | -288 مليون US$ | -202 مليون US$ | -169 مليون US$ | -284 مليون US$ | -135 مليون US$ | -185 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -865 مليون US$ | -355 مليون US$ | -598 مليون US$ | -195 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.52 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.05 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -8 مليون US$ | 734 مليون US$ | -7 مليون US$ | -1 مليون US$ | -47 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 559 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.23 مليار US$ | -950 مليون US$ | -946 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | -5.16 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.22 مليار US$ | 976 مليون US$ | 985 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -185 مليون US$ | -190 مليون US$ | -166 مليون US$ | -240 مليون US$ | -268 مليون US$ | -238 مليون US$ | -237 مليون US$ | -247 مليون US$ | -7.06 مليار US$ | -232 مليون US$ | -271 مليون US$ | -218 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.24 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 528 مليون US$ | 765 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 260 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 798 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 400 مليون US$ | 868 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -832 مليون US$ | -806 مليون US$ | -806 مليون US$ | -784 مليون US$ | -821 مليون US$ | -802 مليون US$ | -803 مليون US$ | -807 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -845 مليون US$ | -846 مليون US$ | -847 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 30 مليون US$ | -29 مليون US$ | -67 مليون US$ | 6 مليون US$ | -976 مليون US$ | 32 مليون US$ | -11 مليون US$ | 9 مليون US$ | 233 مليون US$ | 35 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | 180 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -274 مليون US$ | -62 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 245 مليون US$ | -284 مليون US$ | -131 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 7 مليون US$ | 377 مليون US$ | 328 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 201 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 7 مليون US$ | -217 مليون US$ | 161 مليون US$ | -35 مليون US$ | -37 مليون US$ | -26 مليون US$ | 115 مليون US$ | -95 مليون US$ | 320 مليون US$ | -376 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 479 مليون US$ | -725 مليون US$ | -734 مليون US$ | -43 مليون US$ | 537 مليون US$ | 288 مليون US$ | -971 مليون US$ | -417 مليون US$ | 179 مليون US$ | -485 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.17 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.88 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 53 مليون US$ | 64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 79 مليون US$ | 83 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 900 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 806 مليون US$ | 54 مليون US$ | 191 مليون US$ | -200 مليون US$ | 3 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 151 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -922 مليون US$ | -637 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | 250 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -616 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -356 مليون US$ | -758 مليون US$ | -27 مليون US$ | -422 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | -16 مليون US$ | 944 مليون US$ | 667 مليون US$ | -870 مليون US$ | 473 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.8 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 8.21 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.9 مليار US$ | -8.05 مليار US$ | -9.39 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -9.91 مليار US$ | -9.72 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -14 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.36 مليار US$ | -13 مليون US$ | -279 مليون US$ | -313 مليون US$ | -237 مليون US$ | -892 مليون US$ | -52 مليون US$ | 716 مليون US$ | 17 مليون US$ | 559 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.46 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -8.38 مليار US$ | -6.18 مليار US$ | -4.3 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -5.7 مليار US$ | -8.89 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.24 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 7.95 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -48 مليون US$ | -404 مليون US$ | 39 مليون US$ | -193 مليون US$ | -28 مليون US$ | -252 مليون US$ | -586 مليون US$ | -650 مليون US$ | -960 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.5 مليار US$ | -8.44 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -12 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -12 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.87 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.33 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -3.11 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -16 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 817 مليون US$ | 293 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 154 مليون US$ | -5 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.25 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 859 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 60 مليون US$ | -36 مليون US$ | 86 مليون US$ | -18 مليون US$ | -17 مليون US$ | -36 مليون US$ | 83 مليون US$ | -246 مليون US$ | 64 مليون US$ | -58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.1 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -5.44 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | 48 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 229 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.79 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.88 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01