قائمة التدفقات النقدية لـ Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 39,245 موظف · الرئيس التنفيذي Jian Bin Shan
- السعر
- 92.20 CN¥ +7.13%
- القيمة السوقية
- 179 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 199 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-22 EPS المتوقع 1.70 CN¥
في Q3 '26 حققت Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.15 مليار CN¥، واستثمرت 3.56 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -2.41 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -3.91 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 632 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 271 مليون CN¥ | 507 مليون CN¥ | 18.3 مليون CN¥ | 456 مليون CN¥ | 302 مليون CN¥ | 465 مليون CN¥ | 163 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 1.85 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 617 مليون CN¥ | 603 مليون CN¥ | 603 مليون CN¥ | 677 مليون CN¥ | 677 مليون CN¥ | 690 مليون CN¥ | 690 مليون CN¥ | 789 مليون CN¥ | 789 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 884 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 83.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -386 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 317 مليون CN¥ | -317 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.11 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 714 مليون CN¥ | 667 مليون CN¥ | -457 مليون CN¥ | -385 مليون CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 221 مليون CN¥ | -175 مليون CN¥ | 309 مليون CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | 16.8 مليون CN¥ | 2.65 مليار CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.58 مليار CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | 500 مليون CN¥ | 799 مليون CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 457 مليون CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -129 مليون CN¥ | -885 مليون CN¥ | -759 مليون CN¥ | -833 مليون CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -1 مليار CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | -3.09 مليار CN¥ | -3.56 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 32.5 مليون CN¥ | 14.1 مليون CN¥ | 5.19 مليون CN¥ | 3.16 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 76 مليون CN¥ | 1.73 مليون CN¥ | 956 ألف CN¥ | -3.37 مليار CN¥ | -464 مليون CN¥ | -56 مليون CN¥ | 9.83 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 1.45 مليار CN¥ | -610 مليون CN¥ | 253 مليون CN¥ | -50.9 مليون CN¥ | 79.3 مليون CN¥ | -21.5 مليون CN¥ | -147 مليون CN¥ | -2.59 مليار CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | -29.6 مليون CN¥ | -2.42 مليار CN¥ | 835 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -1.95 مليار CN¥ | 411 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | 73.3 مليون CN¥ | -19.7 مليون CN¥ | 38.8 مليون CN¥ | 2.58 مليون CN¥ | -777 مليون CN¥ | 73.6 مليون CN¥ | 25.6 مليون CN¥ | 2.26 مليار CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 70.6 مليون CN¥ | -8.44 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | 51.2 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | 29.1 مليون CN¥ | 182 مليون CN¥ | -288 مليون CN¥ | -2.52 مليار CN¥ | 100 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -526 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -707 مليون CN¥ | -757 مليون CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -974 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -4.89 مليار CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | -2.97 مليار CN¥ | -3.62 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.74 مليار CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | -937 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | 70.9 مليون CN¥ | -322 ألف CN¥ | 125 مليون CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 3.11 مليار CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -27.3 مليون CN¥ | 27.3 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -187 مليون CN¥ | -89.4 مليون CN¥ | -519 مليون CN¥ | -99.7 مليون CN¥ | -81.2 مليون CN¥ | -80.2 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -78.4 مليون CN¥ | -90.7 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -136 مليون CN¥ | -509 مليون CN¥ | 14.9 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | 348 مليون CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | 154 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -597 مليون CN¥ | 587 مليون CN¥ | -274 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.07 مليار CN¥ | 1.48 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | -208 مليون CN¥ | 268 مليون CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 57.1 مليون CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -437 مليون CN¥ | -204 مليون CN¥ | 300 مليون CN¥ | -39.9 مليون CN¥ | 69.5 مليون CN¥ | 17.6 مليون CN¥ | 18.2 مليون CN¥ | 207 مليون CN¥ | -19.2 مليون CN¥ | -95.8 مليون CN¥ | -194 مليون CN¥ | 26.8 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.12 مليار CN¥ | 2.39 مليار CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | 437 مليون CN¥ | 678 مليون CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | 976 مليون CN¥ | 903 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | -523 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.45 مليار CN¥ | 674 مليون CN¥ | -259 مليون CN¥ | -64.2 مليون CN¥ | 813 مليون CN¥ | 269 مليون CN¥ | 83.2 مليون CN¥ | -773 مليون CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -1.82 مليار CN¥ | -2.41 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 149 مليون CN¥ | 530 مليون CN¥ | 811 مليون CN¥ | 706 مليون CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 325 مليون CN¥ | 441 مليون CN¥ | 854 مليون CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | 2.96 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -24.4 مليون CN¥ | 33.4 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -16.1 مليون CN¥ | -62.8 مليون CN¥ | 36.3 مليون CN¥ | 25.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -641 مليون CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -873 مليون CN¥ | -996 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -562 مليون CN¥ | 233 مليون CN¥ | -251 مليون CN¥ | -93.4 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 242 مليون CN¥ | 499 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 945 مليون CN¥ | 476 مليون CN¥ | 786 مليون CN¥ | 985 مليون CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 75 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 2.65 مليار CN¥ | 2.93 مليار CN¥ | 3.21 مليار CN¥ | 4.63 مليار CN¥ | 5.17 مليار CN¥ | 4.99 مليار CN¥ | 5.31 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.16 مليار CN¥ | -2.97 مليار CN¥ | -3.97 مليار CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -2.39 مليار CN¥ | -3.05 مليار CN¥ | -3.38 مليار CN¥ | -3.47 مليار CN¥ | -3.79 مليار CN¥ | -4.38 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.3 مليار CN¥ | -77.7 مليون CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | 197 ألف CN¥ | 29.6 مليون CN¥ | 14.9 مليون CN¥ | -88.9 مليون CN¥ | -864 مليون CN¥ | 39.2 مليون CN¥ | -3.38 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -84 مليون CN¥ | -663 مليون CN¥ | -48.1 مليون CN¥ | -210 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -849 مليون CN¥ | -608 مليون CN¥ | -664 مليون CN¥ | -328 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 602 مليون CN¥ | 87.6 مليون CN¥ | 253 مليون CN¥ | 256 مليون CN¥ | 27.9 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 435 مليون CN¥ | 587 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -54.9 مليون CN¥ | 15.3 مليون CN¥ | -395 مليون CN¥ | 844 مليون CN¥ | 473 مليون CN¥ | 614 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -562 مليون CN¥ | -345 مليون CN¥ | 388 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4 مليار CN¥ | -3.6 مليار CN¥ | -5.92 مليار CN¥ | -206 مليون CN¥ | -3.1 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | -3.76 مليار CN¥ | -4.97 مليار CN¥ | -4.09 مليار CN¥ | -8.28 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.67 مليار CN¥ | -108 مليون CN¥ | 3.24 مليار CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -568 مليون CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | 737 مليون CN¥ | -13.5 مليون CN¥ | 3.47 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | -50 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -25 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -8.47 مليون CN¥ | -10.7 مليون CN¥ | -53.5 مليون CN¥ | -88.4 مليون CN¥ | -80.3 مليون CN¥ | -171 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | -187 مليون CN¥ | -790 مليون CN¥ | -439 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1 مليار CN¥ | 4.18 مليار CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 301 مليون CN¥ | 2.25 مليار CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | 94.3 مليون CN¥ | -413 مليون CN¥ | -491 مليون CN¥ | 715 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.46 مليار CN¥ | 3.66 مليار CN¥ | 4.34 مليار CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | -93.9 مليون CN¥ | 504 مليون CN¥ | -243 مليون CN¥ | -1.32 مليار CN¥ | 3.75 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 25.8 مليون CN¥ | 43.3 مليون CN¥ | -36.3 مليون CN¥ | -43 مليون CN¥ | -11.6 مليون CN¥ | -22.5 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | 96.5 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | -12.2 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 566 مليون CN¥ | 257 مليون CN¥ | -218 مليون CN¥ | 701 مليون CN¥ | 926 مليون CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 187 مليون CN¥ | -301 مليون CN¥ | 761 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.08 مليار CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | 541 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 924 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02