قائمة التدفقات النقدية لـ Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 10,200 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph Hugh Jordan
- السعر
- 313.71 US$ +0.55%
- القيمة السوقية
- 10.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-13
- التقرير القادم
- 2027-02-22 EPS المتوقع 6.31 US$
في Q3 '26 حققت Domino's Pizza, Inc. (DPZ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 168 مليون US$، واستثمرت 21.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 146 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 636 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 157 مليون US$ | 126 مليون US$ | 142 مليون US$ | 147 مليون US$ | 169 مليون US$ | 150 مليون US$ | 131 مليون US$ | 139 مليون US$ | 182 مليون US$ | 140 مليون US$ | 136 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 25.6 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 11 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 13 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.32 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | -410 ألف US$ | 12 مليون US$ | -7.97 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.6 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | -622 ألف US$ | 15.4 مليون US$ | -370 ألف US$ | -10.6 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.31 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -26 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -10 مليون US$ | 31 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 169 مليون US$ | 123 مليون US$ | 151 مليون US$ | 173 مليون US$ | 178 مليون US$ | 179 مليون US$ | 188 مليون US$ | 185 مليون US$ | 240 مليون US$ | 162 مليون US$ | 191 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -46.1 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -15 مليون US$ | -24 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 161 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -939 ألف US$ | -1.31 مليون US$ | 28 ألف US$ | 183 ألف US$ | 82.8 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 578 ألف US$ | -336 ألف US$ | 6.98 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | -135 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -46.9 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -16 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -9.52 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 542 ألف US$ | -13.5 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -646 ألف US$ | -1.22 مليون US$ | -146 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -840 ألف US$ | -735 ألف US$ | -2.52 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -58.2 مليون US$ | -25 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | -190 مليون US$ | -115 مليون US$ | -50 مليون US$ | -153 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -80 مليون US$ | -88 مليون US$ | -160 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -84.2 مليون US$ | -343 ألف US$ | -52.8 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -104 مليون US$ | -617 ألف US$ | -59.6 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -117 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.68 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 963 ألف US$ | -629 ألف US$ | 4.48 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 38 ألف US$ | 32 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -139 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -242 مليون US$ | -219 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -209 مليون US$ | -297 مليون US$ | -194 مليون US$ | -88.4 مليون US$ | -226 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 644 ألف US$ | -672 ألف US$ | -318 ألف US$ | 401 ألف US$ | -1.57 مليون US$ | 296 ألف US$ | 1.55 مليون US$ | -361 ألف US$ | 295 ألف US$ | -108 ألف US$ | -712 ألف US$ | 482 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -16.7 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 91 مليون US$ | -96.1 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | 112 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -133 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 123 مليون US$ | 103 مليون US$ | 127 مليون US$ | 146 مليون US$ | 136 مليون US$ | 164 مليون US$ | 167 مليون US$ | 164 مليون US$ | 176 مليون US$ | 147 مليون US$ | 167 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 215 مليون US$ | 278 مليون US$ | 362 مليون US$ | 401 مليون US$ | 491 مليون US$ | 510 مليون US$ | 452 مليون US$ | 519 مليون US$ | 584 مليون US$ | 602 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38.1 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 65 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.6 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.06 مليون US$ | 6.16 مليون US$ | -872 ألف US$ | -3.3 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 253 ألف US$ | -19.5 مليون US$ | -9.12 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 60 مليون US$ | 9.57 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | -73.8 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -44 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -41.1 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 287 مليون US$ | 339 مليون US$ | 394 مليون US$ | 497 مليون US$ | 593 مليون US$ | 654 مليون US$ | 475 مليون US$ | 591 مليون US$ | 625 مليون US$ | 792 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -58.6 مليون US$ | -90 مليون US$ | -120 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | -88.8 مليون US$ | -94.2 مليون US$ | -87.2 مليون US$ | -105 مليون US$ | -113 مليون US$ | -121 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.94 مليون US$ | 6.84 مليون US$ | 120 مليون US$ | -3.42 مليون US$ | 174 ألف US$ | 16 ألف US$ | -6.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -70.2 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | -40 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 94 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | -174 ألف US$ | -16 ألف US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | 82.9 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.66 مليون US$ | -562 ألف US$ | -112 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | -159 ألف US$ | 531 ألف US$ | 40.4 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | 6.28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -836 ألف US$ | -149 مليون US$ | -88.3 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -129 مليون US$ | -143 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -107 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -59.3 مليون US$ | 972 مليون US$ | 366 مليون US$ | 583 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | 940 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -300 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -591 مليون US$ | -699 مليون US$ | -305 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -294 مليون US$ | -269 مليون US$ | -330 مليون US$ | -358 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -73.9 مليون US$ | -84.3 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | -106 مليون US$ | -122 مليون US$ | -139 مليون US$ | -158 مليون US$ | -170 مليون US$ | -210 مليون US$ | -237 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 42.5 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -5.34 مليون US$ | -14 مليون US$ | 31 مليون US$ | -22 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -376 مليون US$ | -197 مليون US$ | -323 مليون US$ | -223 مليون US$ | -446 مليون US$ | -523 مليون US$ | -516 مليون US$ | -476 مليون US$ | -532 مليون US$ | -752 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.28 مليون US$ | 66 ألف US$ | -538 ألف US$ | 201 ألف US$ | 761 ألف US$ | -316 ألف US$ | -963 ألف US$ | 340 ألف US$ | -2.15 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 61 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 247 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | 7.93 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 229 مليون US$ | 249 مليون US$ | 274 مليون US$ | 411 مليون US$ | 504 مليون US$ | 560 مليون US$ | 388 مليون US$ | 485 مليون US$ | 512 مليون US$ | 672 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-06, 10-Q 2026-06-14, 10-Q 2026-03-22, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-07, 10-Q 2025-06-15, 10-Q 2025-03-23, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-08
البيانات حتى 2026-11-02