قائمة التدفقات النقدية لـ Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 6,233 موظف · الرئيس التنفيذي Geewon Park
- السعر
- 55,700.00 ₩ +1.64%
- القيمة السوقية
- 35.6 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 40.4 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-12 EPS المتوقع 254.73 ₩
في Q2 '26 حققت Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -321 مليار ₩، واستثمرت 104 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي -370 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 120 مليار ₩ | -143 مليار ₩ | 144 مليار ₩ | 136 مليار ₩ | -26.5 مليار ₩ | -60.7 مليار ₩ | -68.9 مليار ₩ | 198 مليار ₩ | -24 مليار ₩ | 72.8 مليار ₩ | 758 مليون ₩ | 158 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 114 مليار ₩ | 126 مليار ₩ | 117 مليار ₩ | 119 مليار ₩ | 120 مليار ₩ | 135 مليار ₩ | 132 مليار ₩ | 134 مليار ₩ | 140 مليار ₩ | 151 مليار ₩ | 151 مليار ₩ | 165 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -176 مليار ₩ | 361 مليار ₩ | -106 مليار ₩ | -733 مليار ₩ | -919 مليار ₩ | 866 مليار ₩ | -1.01 ترليون ₩ | -290 مليار ₩ | -372 مليار ₩ | 1.02 ترليون ₩ | -962 مليار ₩ | -791 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 95.4 مليار ₩ | 314 مليار ₩ | 189 مليار ₩ | 897 مليون ₩ | 9.73 مليار ₩ | 250 مليار ₩ | 373 مليار ₩ | -54.9 مليار ₩ | 196 مليار ₩ | 154 مليار ₩ | 245 مليار ₩ | 147 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 154 مليار ₩ | 658 مليار ₩ | 344 مليار ₩ | -477 مليار ₩ | -815 مليار ₩ | 1.19 ترليون ₩ | -572 مليار ₩ | -12.8 مليار ₩ | -60.1 مليار ₩ | 1.4 ترليون ₩ | -566 مليار ₩ | -321 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -159 مليار ₩ | -185 مليار ₩ | -129 مليار ₩ | -161 مليار ₩ | -126 مليار ₩ | -136 مليار ₩ | -89.8 مليار ₩ | -55.9 مليار ₩ | -140 مليار ₩ | -191 مليار ₩ | -171 مليار ₩ | -104 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -96.1 مليار ₩ | 4.08 مليار ₩ | 35 مليار ₩ | -5.65 مليار ₩ | -3.08 مليار ₩ | -144 مليار ₩ | 954 مليون ₩ | -1.21 مليار ₩ | 29.7 مليار ₩ | 269 مليار ₩ | 1.31 مليار ₩ | 1.02 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -38.6 مليار ₩ | -27.8 مليار ₩ | -64 مليار ₩ | -34.3 مليار ₩ | -9.94 مليار ₩ | -132 مليار ₩ | -58.4 مليار ₩ | 2.93 مليار ₩ | -45.4 مليار ₩ | -169 مليار ₩ | -67.2 مليار ₩ | -315 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 12.8 مليار ₩ | 10.5 مليار ₩ | 10.6 مليار ₩ | 48.1 مليار ₩ | 47.6 مليار ₩ | 53.2 مليار ₩ | 11.3 مليار ₩ | 26.5 مليار ₩ | 17.1 مليار ₩ | 226 مليار ₩ | 65.7 مليار ₩ | 72.9 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 63.4 مليار ₩ | -41.4 مليار ₩ | -7.25 مليار ₩ | -33.1 مليار ₩ | -34.7 مليار ₩ | 3.64 مليار ₩ | -60.3 مليار ₩ | -78.8 مليار ₩ | 81.5 مليار ₩ | 16.7 مليار ₩ | 744 مليون ₩ | -3.69 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -218 مليار ₩ | -239 مليار ₩ | -154 مليار ₩ | -186 مليار ₩ | -126 مليار ₩ | -355 مليار ₩ | -150 مليار ₩ | -107 مليار ₩ | -57.4 مليار ₩ | 152 مليار ₩ | -171 مليار ₩ | -349 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -347 مليار ₩ | 21.4 مليار ₩ | 63.2 مليار ₩ | 348 مليار ₩ | 785 مليار ₩ | -335 مليار ₩ | 434 مليار ₩ | -19.7 مليار ₩ | 462 مليار ₩ | -939 مليار ₩ | 695 مليار ₩ | 286 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -17 مليون ₩ | -126 ألف ₩ | 0 ₩ | -3.34 مليار ₩ | 108 ألف ₩ | -61.5 مليار ₩ | -139 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -130 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -80 مليار ₩ | 80 مليار ₩ | 0 ₩ | -43.2 مليار ₩ | -43.1 مليار ₩ | -92 ألف ₩ | 0 ₩ | -62.1 مليار ₩ | -26.2 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -19.6 مليار ₩ | -29.9 مليار ₩ | -25 مليار ₩ | -22.6 مليار ₩ | -23.2 مليار ₩ | -30.6 مليار ₩ | 125 مليار ₩ | -24.2 مليار ₩ | -33.5 مليار ₩ | -63.9 مليار ₩ | -29.3 مليار ₩ | -78.9 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -410 مليار ₩ | -8.48 مليار ₩ | 38.2 مليار ₩ | 279 مليار ₩ | 719 مليار ₩ | -427 مليار ₩ | 421 مليار ₩ | -108 مليار ₩ | 254 مليار ₩ | -1 ترليون ₩ | 666 مليار ₩ | 76.7 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 20.2 مليار ₩ | -60.6 مليار ₩ | 73.3 مليار ₩ | 48.5 مليار ₩ | -75.6 مليار ₩ | 203 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | -108 مليار ₩ | -6.55 مليار ₩ | 131 مليار ₩ | 79.8 مليار ₩ | 44.8 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -454 مليار ₩ | 350 مليار ₩ | 300 مليار ₩ | -334 مليار ₩ | -298 مليار ₩ | 611 مليار ₩ | -289 مليار ₩ | -335 مليار ₩ | 130 مليار ₩ | 677 مليار ₩ | 9.53 مليار ₩ | -549 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5.76 مليار ₩ | 474 مليار ₩ | 216 مليار ₩ | -638 مليار ₩ | -975 مليار ₩ | 986 مليار ₩ | -662 مليار ₩ | -156 مليار ₩ | -200 مليار ₩ | 1.28 ترليون ₩ | -681 مليار ₩ | -370 مليار ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 104 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -216 مليار ₩ | -110 مليار ₩ | -422 مليار ₩ | -104 مليار ₩ | -838 مليار ₩ | 646 مليار ₩ | -453 مليار ₩ | 55.6 مليار ₩ | 395 مليار ₩ | 84.8 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 532 مليار ₩ | 513 مليار ₩ | 499 مليار ₩ | 551 مليار ₩ | 569 مليار ₩ | 537 مليار ₩ | 471 مليار ₩ | 467 مليار ₩ | 491 مليار ₩ | 557 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 324 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 451 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 39.9 مليار ₩ | -903 مليار ₩ | -76.3 مليار ₩ | -806 مليار ₩ | -339 مليار ₩ | -493 مليار ₩ | -747 مليار ₩ | 645 مليار ₩ | -891 مليار ₩ | -416 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 160 مليار ₩ | 929 مليار ₩ | 989 مليار ₩ | 793 مليار ₩ | 904 مليار ₩ | 338 مليار ₩ | 1.35 ترليون ₩ | 904 مليار ₩ | 248 مليار ₩ | 526 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 968 مليار ₩ | 429 مليار ₩ | 990 مليار ₩ | 434 مليار ₩ | 295 مليار ₩ | 1.03 ترليون ₩ | 625 مليار ₩ | 2.07 ترليون ₩ | 242 مليار ₩ | 752 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -540 مليار ₩ | -555 مليار ₩ | -541 مليار ₩ | -763 مليار ₩ | -503 مليار ₩ | -488 مليار ₩ | -545 مليار ₩ | -603 مليار ₩ | -461 مليار ₩ | -698 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.11 ترليون ₩ | -27.2 مليار ₩ | -51.5 مليار ₩ | 12.7 مليار ₩ | 88.3 مليار ₩ | -887 مليار ₩ | -36.3 مليار ₩ | 17.6 مليار ₩ | -219 مليار ₩ | 472 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -399 مليار ₩ | -128 مليار ₩ | -661 مليار ₩ | -576 مليار ₩ | -559 مليار ₩ | -883 مليار ₩ | -570 مليار ₩ | -178 مليار ₩ | -180 مليار ₩ | -292 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 429 مليار ₩ | 176 مليار ₩ | 440 مليار ₩ | 591 مليار ₩ | 239 مليار ₩ | 965 مليار ₩ | 969 مليار ₩ | 171 مليار ₩ | 159 مليار ₩ | 291 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 206 مليار ₩ | 77.4 مليار ₩ | 21.2 مليار ₩ | 155 مليار ₩ | 209 مليار ₩ | 26.2 مليار ₩ | 110 مليار ₩ | -223 مليار ₩ | -120 مليار ₩ | 64.2 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 805 مليار ₩ | -457 مليار ₩ | -793 مليار ₩ | -580 مليار ₩ | -526 مليار ₩ | -1.27 ترليون ₩ | -71.1 مليار ₩ | -817 مليار ₩ | -821 مليار ₩ | -163 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.16 ترليون ₩ | 1.18 ترليون ₩ | -540 مليار ₩ | -521 مليار ₩ | 64.3 مليار ₩ | -711 مليار ₩ | -2.42 ترليون ₩ | -144 مليار ₩ | 861 مليار ₩ | -62.7 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -12.3 مليار ₩ | 0 ₩ | -135 مليون ₩ | 0 ₩ | -16.4 مليون ₩ | -18.1 مليار ₩ | -1.65 مليار ₩ | -2.51 مليار ₩ | -64.8 مليار ₩ | -139 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -94.5 مليار ₩ | -67.9 مليار ₩ | -14.9 مليار ₩ | -14.4 مليار ₩ | -30.2 مليار ₩ | -720 مليون ₩ | -88.3 مليار ₩ | -80 مليار ₩ | -86.3 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -146 مليار ₩ | -618 مليار ₩ | 444 مليار ₩ | -467 مليار ₩ | -20.5 مليار ₩ | 227 مليار ₩ | -216 مليار ₩ | -101 مليار ₩ | -102 مليار ₩ | -235 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.25 ترليون ₩ | 704 مليار ₩ | -110 مليار ₩ | -531 مليار ₩ | 1.23 ترليون ₩ | -308 مليار ₩ | -1.13 ترليون ₩ | -52.9 مليار ₩ | 608 مليار ₩ | -436 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -41.2 مليار ₩ | -78.2 مليار ₩ | 18.7 مليار ₩ | 42.5 مليار ₩ | -99.9 مليار ₩ | 136 مليار ₩ | 65.7 مليار ₩ | 23.3 مليار ₩ | 249 مليار ₩ | 29.4 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -524 مليار ₩ | 598 مليار ₩ | 105 مليار ₩ | -634 مليار ₩ | 896 مليار ₩ | -428 مليار ₩ | -513 مليار ₩ | 1.22 ترليون ₩ | 278 مليار ₩ | 183 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 428 مليار ₩ | -126 مليار ₩ | 448 مليار ₩ | -329 مليار ₩ | -208 مليار ₩ | 540 مليار ₩ | 80.4 مليار ₩ | 1.47 ترليون ₩ | -411 مليار ₩ | 349 مليار ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02