قائمة التدفقات النقدية لـ Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 31 موظف · الرئيس التنفيذي Devin G. Nunes
- السعر
- 5.59 US$ -3.29%
- القيمة السوقية
- 1.55 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.35 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-06
في Q2 '26 حققت Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -31.6 مليون US$، واستثمرت 3.1 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -31.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 8.49 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -26 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | -328 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | -20 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -606 مليون US$ | -406 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.7 ألف US$ | 166 ألف US$ | 45.2 ألف US$ | 53.1 ألف US$ | 874 ألف US$ | 2.38 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 84.6 مليون US$ | 0 US$ | 45.7 ألف US$ | 22.8 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 0 US$ | 10.5 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 0 US$ | 8.08 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 310 ألف US$ | 84.6 ألف US$ | -145 ألف US$ | 98.8 ألف US$ | 98.9 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -82 ألف US$ | 5.89 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | -3.68 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -7.56 مليون US$ | 32 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 23 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 229 مليون US$ | -158 ألف US$ | 120 ألف US$ | 183 ألف US$ | 187 ألف US$ | 18.3 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 610 مليون US$ | 390 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.1 مليون US$ | 734 ألف US$ | -9.32 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -8.34 مليون US$ | -9.74 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.14 مليون US$ | -2.89 مليون US$ | -2.6 ألف US$ | -3.2 ألف US$ | -553 ألف US$ | -14 ألف US$ | -3.8 ألف US$ | -7.3 ألف US$ | -3.1 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 250 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -301 مليون US$ | -306 مليون US$ | -6.31 مليون US$ | -125 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -344 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | -1.91 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.3 ألف US$ | 75.1 مليون US$ | 250 مليون US$ | 100 مليون US$ | 78.2 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.14 مليون US$ | -311 مليون US$ | -306 مليون US$ | -6.31 مليون US$ | -125 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -294 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.5 مليون US$ | 0 US$ | 47.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -47.5 مليون US$ | 0 US$ | 926 مليون US$ | -4.63 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 114 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.91 مليون US$ | 0 US$ | -8.25 مليون US$ | 0 US$ | -6.41 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 233 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 189 ألف US$ | 1.4 مليار US$ | 30.1 ألف US$ | -1.43 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.5 مليون US$ | 0 US$ | 280 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 361 مليون US$ | 112 مليون US$ | -8.06 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | -11 مليون US$ | -54 مليون US$ | 114 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.8 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -114 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.2 مليون US$ | -713 ألف US$ | 271 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | -202 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -336 مليون US$ | 114 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.1 مليون US$ | 734 ألف US$ | -9.32 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -8.35 مليون US$ | -9.74 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.9 مليون US$ | 0 US$ | -1.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 126 ألف US$ | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 370 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -59.1 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -401 مليون US$ | -712 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.5 ألف US$ | 146 ألف US$ | 214 ألف US$ | 3.35 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 107 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 560 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 452 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | -279 ألف US$ | 6.53 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 54.8 مليون US$ | -73.8 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 229 مليون US$ | 652 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.8 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -9.73 مليون US$ | -61 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -68.6 ألف US$ | -84.5 ألف US$ | -2.2 ألف US$ | -5.03 مليون US$ | -574 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -607 مليون US$ | -956 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 325 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.64 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -68.6 ألف US$ | -84.5 ألف US$ | -2.2 ألف US$ | -619 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 22.6 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 940 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.91 مليون US$ | -53.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 233 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 22.6 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 847 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 9.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 18.7 مليون US$ | -8.93 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 168 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.87 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -9.74 مليون US$ | -73 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 127 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02