قائمة التدفقات النقدية لـ DISCO Corporation (DISCO)
JPX · Technology · Semiconductors · 5,547 موظف · الرئيس التنفيذي Kazuma Sekiya
- السعر
- 50,400.00 JP¥ +1.74%
- القيمة السوقية
- 5.47 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 5.13 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 464.36 JP¥
في Q2 '27 حققت DISCO Corporation (DISCO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 55.9 مليار JP¥، واستثمرت 6.45 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 49.4 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 98.8 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 16.1 مليار JP¥ | 35.4 مليار JP¥ | 23.7 مليار JP¥ | 29.7 مليار JP¥ | 31.8 مليار JP¥ | 38.6 مليار JP¥ | 23.8 مليار JP¥ | 32.1 مليار JP¥ | 36.7 مليار JP¥ | 42.9 مليار JP¥ | 34.2 مليار JP¥ | 40.2 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.85 مليار JP¥ | 2.98 مليار JP¥ | 2.97 مليار JP¥ | 2.71 مليار JP¥ | 3.13 مليار JP¥ | 3.39 مليار JP¥ | 3.42 مليار JP¥ | 3.57 مليار JP¥ | 3.84 مليار JP¥ | 3.99 مليار JP¥ | 4 مليار JP¥ | 3.9 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -15.8 مليار JP¥ | -15.8 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -18.9 مليار JP¥ | -38.4 مليار JP¥ | -26.7 مليار JP¥ | -32.4 مليار JP¥ | -34.9 مليار JP¥ | -42 مليار JP¥ | -27.2 مليار JP¥ | -35.7 مليار JP¥ | -40.6 مليار JP¥ | -46.9 مليار JP¥ | 33.4 مليار JP¥ | 27.6 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 55.9 مليار JP¥ | 55.9 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -6.45 مليار JP¥ | -6.45 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -21 مليار JP¥ | -21 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -27.4 مليار JP¥ | -27.4 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -20.4 مليار JP¥ | -20.4 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 75.5 مليون JP¥ | 75.5 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -20.3 مليار JP¥ | -20.3 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.63 مليار JP¥ | 43.3 مليار JP¥ | 2.84 مليار JP¥ | 25.2 مليار JP¥ | 19.9 مليار JP¥ | -34.3 مليار JP¥ | -30.7 مليار JP¥ | 24.4 مليار JP¥ | 23.2 مليار JP¥ | -61.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -112 مليون JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -3.63 مليار JP¥ | 43.3 مليار JP¥ | 2.84 مليار JP¥ | 25.2 مليار JP¥ | 19.9 مليار JP¥ | -34.3 مليار JP¥ | -30.7 مليار JP¥ | 24.4 مليار JP¥ | 23.2 مليار JP¥ | -61.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 49.4 مليار JP¥ | 49.4 مليار JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 24.2 مليار JP¥ | 37.2 مليار JP¥ | 28.8 مليار JP¥ | 27.7 مليار JP¥ | 39.1 مليار JP¥ | 66.2 مليار JP¥ | 82.9 مليار JP¥ | 84.2 مليار JP¥ | 124 مليار JP¥ | 136 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.99 مليار JP¥ | 6.05 مليار JP¥ | 6.1 مليار JP¥ | 6.61 مليار JP¥ | 6.82 مليار JP¥ | 8.55 مليار JP¥ | 10.4 مليار JP¥ | 11 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | 14.8 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.46 مليار JP¥ | 692 مليون JP¥ | -182 مليون JP¥ | -7.87 مليار JP¥ | 3.13 مليار JP¥ | 4.41 مليار JP¥ | -7.5 مليار JP¥ | -4.04 مليار JP¥ | -23 مليار JP¥ | -10.7 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -750 مليون JP¥ | 6.81 مليار JP¥ | -7.43 مليار JP¥ | 4.9 مليار JP¥ | 7.68 مليار JP¥ | 4.49 مليار JP¥ | -3.98 مليار JP¥ | 6.32 مليار JP¥ | 7.24 مليار JP¥ | -6.14 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 32.9 مليار JP¥ | 50.7 مليار JP¥ | 27.3 مليار JP¥ | 31.3 مليار JP¥ | 56.7 مليار JP¥ | 83.7 مليار JP¥ | 81.8 مليار JP¥ | 97.5 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | 134 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.4 مليار JP¥ | -11.6 مليار JP¥ | -14.5 مليار JP¥ | -25 مليار JP¥ | -21.1 مليار JP¥ | -43.6 مليار JP¥ | -14.3 مليار JP¥ | -16.3 مليار JP¥ | -68 مليار JP¥ | -35.8 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 43 مليون JP¥ | -223 مليون JP¥ | 51 مليون JP¥ | 1.12 مليار JP¥ | 75 مليون JP¥ | 9 مليون JP¥ | 1.12 مليار JP¥ | 24 مليون JP¥ | 22 مليون JP¥ | 27 مليون JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -6 مليار JP¥ | -6 مليار JP¥ | -6 مليار JP¥ | -8.13 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -100 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10 مليار JP¥ | 6 مليار JP¥ | 6 مليار JP¥ | 6 مليار JP¥ | 8.13 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 29 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -22 مليون JP¥ | -847 مليون JP¥ | -49 مليون JP¥ | 306 مليون JP¥ | -195 مليون JP¥ | 32 مليون JP¥ | 30 مليون JP¥ | -102 مليون JP¥ | -3 مليون JP¥ | 2 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.34 مليار JP¥ | -12.7 مليار JP¥ | -14.5 مليار JP¥ | -25.7 مليار JP¥ | -13.1 مليار JP¥ | -43.6 مليار JP¥ | -13.1 مليار JP¥ | -16.4 مليار JP¥ | -68 مليار JP¥ | -136 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.25 مليار JP¥ | -9 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليون JP¥ | -6 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -4 مليون JP¥ | -1 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -11.2 مليار JP¥ | -15.5 مليار JP¥ | -13 مليار JP¥ | -10.7 مليار JP¥ | -16.7 مليار JP¥ | -27.4 مليار JP¥ | -32.2 مليار JP¥ | -31.1 مليار JP¥ | -38.5 مليار JP¥ | -45.3 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 1 مليون JP¥ | -45 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -1 مليون JP¥ | -51 مليون JP¥ | -83 مليون JP¥ | -6 مليون JP¥ | -75 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -12 مليار JP¥ | -24.1 مليار JP¥ | -13 مليار JP¥ | -10.6 مليار JP¥ | -15.8 مليار JP¥ | -27.2 مليار JP¥ | -32.1 مليار JP¥ | -30.9 مليار JP¥ | -38.2 مليار JP¥ | -45 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -78 مليون JP¥ | -151 مليون JP¥ | -9 مليون JP¥ | -628 مليون JP¥ | 2.25 مليار JP¥ | 3.09 مليار JP¥ | 666 مليون JP¥ | 2.25 مليار JP¥ | -531 مليون JP¥ | 103 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 14.5 مليار JP¥ | 13.9 مليار JP¥ | -193 مليون JP¥ | -5.57 مليار JP¥ | 30 مليار JP¥ | 16 مليار JP¥ | 37.3 مليار JP¥ | 52.4 مليار JP¥ | 13.7 مليار JP¥ | 55.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 22.8 مليار JP¥ | 39.2 مليار JP¥ | 12.9 مليار JP¥ | 6.43 مليار JP¥ | 35.7 مليار JP¥ | 40.1 مليار JP¥ | 67.6 مليار JP¥ | 81.3 مليار JP¥ | 52.4 مليار JP¥ | 97.8 مليار JP¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02