قائمة التدفقات النقدية لـ The Walt Disney Company (DIS)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 194,040 موظف · الرئيس التنفيذي Josh D'Amaro
- السعر
- 110.94 US$ +0.03%
- القيمة السوقية
- 192 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 232 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-17 EPS المتوقع 1.69 US$
في Q3 '26 حققت The Walt Disney Company (DIS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.87 مليار US$، واستثمرت 1.79 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.07 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 8.29 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 694 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | 216 مليون US$ | 2.84 مليار US$ | 564 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.41 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 282 مليون US$ | 308 مليون US$ | 367 مليون US$ | 361 مليون US$ | 330 مليون US$ | 317 مليون US$ | 330 مليون US$ | 357 مليون US$ | 359 مليون US$ | 332 مليون US$ | 405 مليون US$ | 423 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -447 مليون US$ | -51 مليون US$ | -160 مليون US$ | -278 مليون US$ | -332 مليون US$ | 25 مليون US$ | 68 مليون US$ | -3.01 مليار US$ | 176 مليون US$ | 525 مليون US$ | 393 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.77 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | 842 مليون US$ | -832 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | 873 مليون US$ | 98 مليون US$ | 944 مليون US$ | -5.08 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 257 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.1 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | -711 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 757 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | 288 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 894 مليون US$ | -182 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.8 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 735 مليون US$ | 6.91 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.37 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -540 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8 مليون US$ | 53 مليون US$ | -48 مليون US$ | -985 مليون US$ | 7 مليون US$ | -109 مليون US$ | -36 مليون US$ | 60 مليون US$ | 66 مليون US$ | 276 مليون US$ | -219 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.38 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -574 مليون US$ | 737 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -63 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | -763 مليون US$ | -211 مليون US$ | 4.18 مليار US$ | 807 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -469 مليون US$ | -794 مليون US$ | -991 مليون US$ | -711 مليون US$ | -1 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -549 مليون US$ | 0 US$ | -817 مليون US$ | 0 US$ | -905 مليون US$ | 0 US$ | -898 مليون US$ | 0 US$ | -1.34 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -23 مليون US$ | -8.74 مليار US$ | -61 مليون US$ | -626 مليون US$ | -100 مليون US$ | -140 مليون US$ | -76 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -163 مليون US$ | -164 مليون US$ | -150 مليون US$ | -533 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -597 مليون US$ | -8.01 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -898 مليون US$ | -3.57 مليار US$ | -997 مليون US$ | -4.56 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -101 مليون US$ | 79 مليون US$ | -62 مليون US$ | -31 مليون US$ | 79 مليون US$ | -153 مليون US$ | 77 مليون US$ | 107 مليون US$ | -26 مليون US$ | 5 مليون US$ | -33 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.72 مليار US$ | -6.99 مليار US$ | -521 مليون US$ | -677 مليون US$ | 53 مليون US$ | -520 مليون US$ | 376 مليون US$ | -481 مليون US$ | 322 مليون US$ | -13 مليون US$ | 3 مليون US$ | -490 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.43 مليار US$ | 886 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 739 مليون US$ | 4.89 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 9.79 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.53 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 393 مليون US$ | 364 مليون US$ | 393 مليون US$ | 711 مليون US$ | 525 مليون US$ | 600 مليون US$ | 977 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.21 مليار US$ | 334 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | 117 مليون US$ | -392 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | 200 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -821 مليون US$ | -2.74 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -6.19 مليار US$ | -645 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | 488 مليون US$ | 177 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -430 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 292 مليون US$ | 682 مليون US$ | 758 مليون US$ | -3.12 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13.2 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | 14 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.77 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -4.88 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -5.41 مليار US$ | -8.02 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -805 مليون US$ | -417 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -9.9 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.51 مليار US$ | -98 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 337 مليون US$ | 52 مليون US$ | 458 مليون US$ | 105 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -180 مليون US$ | -71 مليون US$ | 710 مليون US$ | 10.7 مليار US$ | 385 مليون US$ | 78 مليون US$ | -117 مليون US$ | -130 مليون US$ | -68 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.76 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | -5.34 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | -4.64 مليار US$ | -6.88 مليار US$ | -8.04 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.94 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -7.5 مليار US$ | -9.37 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | -318 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.99 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.31 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.37 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -378 مليون US$ | -849 مليون US$ | -378 مليون US$ | -2.19 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -851 مليون US$ | -993 مليون US$ | -9.53 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.99 مليار US$ | -8.96 مليار US$ | -8.84 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -123 مليون US$ | 31 مليون US$ | -25 مليون US$ | -98 مليون US$ | 38 مليون US$ | 30 مليون US$ | -603 مليون US$ | 73 مليون US$ | 65 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 341 مليون US$ | -696 مليون US$ | 91 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | -8.13 مليار US$ | -303 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.44 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.13 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 738 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 395 مليون US$ | 466 مليون US$ | 631 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-01