قائمة التدفقات النقدية لـ Danaher Corporation (DHR)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 59,000 موظف · الرئيس التنفيذي Julie Sawyer Montgomery
- السعر
- 232.23 US$ -2.00%
- القيمة السوقية
- 163 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 184 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.49 US$
في Q3 '26 حققت Danaher Corporation (DHR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.89 مليار US$، واستثمرت 255 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.63 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.73 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 536 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 907 مليون US$ | 818 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 954 مليون US$ | 555 مليون US$ | 908 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 870 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 493 مليون US$ | 586 مليون US$ | 580 مليون US$ | 591 مليون US$ | 595 مليون US$ | 591 مليون US$ | 611 مليون US$ | 622 مليون US$ | 623 مليون US$ | 627 مليون US$ | 659 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 26 مليون US$ | 60 مليون US$ | 87 مليون US$ | 84 مليون US$ | 57 مليون US$ | 61 مليون US$ | 91 مليون US$ | 83 مليون US$ | 146 مليون US$ | 58 مليون US$ | 93 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -440 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -242 مليون US$ | -57 مليون US$ | -216 مليون US$ | -99 مليون US$ | 174 مليون US$ | -403 مليون US$ | -395 مليون US$ | -67 مليون US$ | 155 مليون US$ | -147 مليون US$ | 69 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.01 مليار US$ | 62 مليون US$ | 59 مليون US$ | 119 مليون US$ | 107 مليون US$ | 96 مليون US$ | 476 مليون US$ | 116 مليون US$ | 436 مليون US$ | -245 مليون US$ | -157 مليون US$ | 957 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.62 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -402 مليون US$ | -291 مليون US$ | -287 مليون US$ | -298 مليون US$ | -516 مليون US$ | -245 مليون US$ | -248 مليون US$ | -292 مليون US$ | -371 مليون US$ | -237 مليون US$ | -269 مليون US$ | -255 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.61 مليار US$ | 0 US$ | -11 مليون US$ | -502 مليون US$ | -33 مليون US$ | 9 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.84 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -20 مليون US$ | -53 مليون US$ | -74 مليون US$ | -61 مليون US$ | -143 مليون US$ | -18 مليون US$ | -32 مليون US$ | -29 مليون US$ | -80 مليون US$ | -20 مليون US$ | -47 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 28 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 242 مليون US$ | 2 مليون US$ | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 233 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13 مليون US$ | 14 مليون US$ | 12 مليون US$ | 13 مليون US$ | -4 مليون US$ | 7 مليون US$ | 13 مليون US$ | 7 مليون US$ | -166 مليون US$ | 8 مليون US$ | 12 مليون US$ | -45 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.02 مليار US$ | -321 مليون US$ | -360 مليون US$ | -606 مليون US$ | -694 مليون US$ | -242 مليون US$ | -258 مليون US$ | -312 مليون US$ | -384 مليون US$ | -249 مليون US$ | -10.1 مليار US$ | -300 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.22 مليار US$ | 68 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -14 مليون US$ | -696 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 475 مليون US$ | -478 مليون US$ | 309 مليون US$ | 8.49 مليار US$ | -7 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -4.53 مليار US$ | -640 مليون US$ | -809 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 0 US$ | -1.99 مليار US$ | -25 مليون US$ | -9 مليون US$ | -885 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -200 مليون US$ | -177 مليون US$ | -200 مليون US$ | -196 مليون US$ | -195 مليون US$ | -194 مليون US$ | -229 مليون US$ | -229 مليون US$ | -226 مليون US$ | -226 مليون US$ | -283 مليون US$ | -281 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.16 مليار US$ | -23 مليون US$ | -35 مليون US$ | -62 مليون US$ | -154 مليون US$ | 21 مليون US$ | -39 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | -28 مليون US$ | -43 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.25 مليار US$ | -133 مليون US$ | -5.72 مليار US$ | -845 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -247 مليون US$ | -2.72 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 46 مليون US$ | 7.27 مليار US$ | -262 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 231 مليون US$ | -118 مليون US$ | 1 مليون US$ | 191 مليون US$ | -182 مليون US$ | 113 مليون US$ | 131 مليون US$ | 592 مليون US$ | 99 مليون US$ | -33 مليون US$ | -13 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.41 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -4.66 مليار US$ | 253 مليون US$ | -549 مليون US$ | -85 مليون US$ | 964 مليون US$ | -782 مليون US$ | 3.1 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.22 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 222 مليون US$ | 396 مليون US$ | 315 مليون US$ | -933 مليون US$ | 201 مليون US$ | 330 مليون US$ | 277 مليون US$ | -808 مليون US$ | 191 مليون US$ | 350 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 42 مليون US$ | 134 مليون US$ | 104 مليون US$ | -280 مليون US$ | 63 مليون US$ | 86 مليون US$ | 82 مليون US$ | -231 مليون US$ | 28 مليون US$ | 108 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.15 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.13 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 130 مليون US$ | 139 مليون US$ | 151 مليون US$ | 159 مليون US$ | 187 مليون US$ | 184 مليون US$ | 295 مليون US$ | 306 مليون US$ | 288 مليون US$ | 298 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -384 مليون US$ | -427 مليون US$ | -195 مليون US$ | -415 مليون US$ | -462 مليون US$ | -318 مليون US$ | -559 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -440 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -279 مليون US$ | -353 مليون US$ | -90.1 مليون US$ | -123 مليون US$ | 605 مليون US$ | -658 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -393 مليون US$ | 266 مليون US$ | -710 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 774 مليون US$ | 410 مليون US$ | 327 مليون US$ | 709 مليون US$ | 457 مليون US$ | 601 مليون US$ | 961 مليون US$ | 864 مليون US$ | -117 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.52 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 8.52 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -590 مليون US$ | -571 مليون US$ | -584 مليون US$ | -636 مليون US$ | -791 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.88 مليار US$ | -386 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | -331 مليون US$ | -20.1 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -637 مليون US$ | -5.61 مليار US$ | -558 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 4.62 مليار US$ | 248 مليون US$ | -149 مليون US$ | -241 مليون US$ | -342 مليون US$ | -934 مليون US$ | -523 مليون US$ | -172 مليون US$ | -331 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 265 مليون US$ | 138 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 126 مليون US$ | 18 مليون US$ | 61 مليون US$ | 253 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.65 مليار US$ | -273 مليون US$ | -65 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 26 مليون US$ | 50 مليون US$ | 60 مليون US$ | 23 مليون US$ | 47 مليون US$ | 66 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.24 مليار US$ | -843 مليون US$ | -2.95 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -21.2 مليار US$ | -13 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -7.08 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.79 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -442 مليون US$ | 13.4 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.98 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -400 مليون US$ | -378 مليون US$ | -433 مليون US$ | -527 مليون US$ | -615 مليون US$ | -742 مليون US$ | -818 مليون US$ | -821 مليون US$ | -768 مليون US$ | -878 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -512 مليون US$ | -124 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -275 مليون US$ | -29 مليون US$ | -16 مليون US$ | -95 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | -131 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.04 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -797 مليون US$ | 16.4 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -273 مليون US$ | -8.39 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -149 مليون US$ | 131 مليون US$ | -118 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 148 مليون US$ | -115 مليون US$ | -306 مليون US$ | 59 مليون US$ | -108 مليون US$ | 278 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 173 مليون US$ | -333 مليون US$ | 158 مليون US$ | 19.1 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | -131 مليون US$ | -3.79 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.93 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 347 مليون US$ | 0 US$ | 370 مليون US$ | 331 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-01