قائمة التدفقات النقدية لـ D.R. Horton, Inc. (DHI)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 14,341 موظف · الرئيس التنفيذي Paul J. Romanowski
- السعر
- 146.00 US$ -0.36%
- القيمة السوقية
- 40.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 44.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-19 EPS المتوقع 1.48 US$
في Q4 '26 حققت D.R. Horton, Inc. (DHI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.63 مليار US$، واستثمرت 53.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.57 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.45 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 956 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 852 مليون US$ | 819 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 905 مليون US$ | 601 مليون US$ | 658 مليون US$ | 919 مليون US$ | 759 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 29 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 40.9 مليون US$ | 25 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 43 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 41.4 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 11.3 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | 10 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 53 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.19 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -743 مليون US$ | 579 مليون US$ | -329 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -408 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 153 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -604 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.1 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 28 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 30 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -153 مليون US$ | -317 مليون US$ | 698 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 647 مليون US$ | -436 مليون US$ | 739 مليون US$ | 2.47 مليار US$ | 854 مليون US$ | -413 مليون US$ | 439 مليون US$ | 2.63 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -47.6 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -62 مليون US$ | -32 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -46 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -31.9 مليون US$ | 2 مليون US$ | -51 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | -82.1 مليون US$ | -5.8 مليون US$ | 0 US$ | -36.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9.3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 500 ألف US$ | 7.2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -118 مليون US$ | -8.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -39.3 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -95.1 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -29 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -116 مليون US$ | -44.2 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 160 مليون US$ | 639 مليون US$ | -148 مليون US$ | 243 مليون US$ | -842 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 722 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -429 مليون US$ | 1 مليار US$ | 537 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -414 مليون US$ | -418 مليون US$ | -437 مليون US$ | -558 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -705 مليون US$ | -649 مليون US$ | -975 مليون US$ | -610 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -99.9 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | -98.4 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | -129 مليون US$ | -126 مليون US$ | -122 مليون US$ | -118 مليون US$ | -132 مليون US$ | -130 مليون US$ | -127 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8.6 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -363 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | -677 مليون US$ | -408 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | -77.3 مليون US$ | -563 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -122 مليون US$ | -226 مليون US$ | -2.55 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -556 مليون US$ | -251 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -551 مليون US$ | 147 مليون US$ | 368 مليون US$ | -480 مليون US$ | -579 مليون US$ | 161 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -201 مليون US$ | -340 مليون US$ | 636 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 633 مليون US$ | -471 مليون US$ | 693 مليون US$ | 2.43 مليار US$ | 827 مليون US$ | -450 مليون US$ | 504 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.04 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 54.7 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 72 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 101 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 59.2 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 105 مليون US$ | 111 مليون US$ | 118 مليون US$ | 131 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 111 مليون US$ | 171 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -10 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | 19 مليون US$ | 123 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -859 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -903 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -5.62 مليار US$ | -728 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | -714 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30.9 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 11 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 128 مليون US$ | 194 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 435 مليون US$ | 545 مليون US$ | 892 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 534 مليون US$ | 562 مليون US$ | 4.3 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -157 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -224 مليون US$ | -287 مليون US$ | -267 مليون US$ | -148 مليون US$ | -149 مليون US$ | -165 مليون US$ | -137 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.1 مليون US$ | -142 مليون US$ | -311 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -272 مليون US$ | -213 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | -124 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -8.8 مليون US$ | -291 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6.2 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7 مليون US$ | 496 مليون US$ | 142 مليون US$ | 126 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -171 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | -394 مليون US$ | -166 مليون US$ | -252 مليون US$ | -415 مليون US$ | -310 مليون US$ | -191 مليون US$ | -169 مليون US$ | -312 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -410 مليون US$ | 200 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 907 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 573 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 895 مليون US$ | 751 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -65.7 مليون US$ | -138 مليون US$ | -500 مليون US$ | -399 مليون US$ | -927 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -150 مليون US$ | -188 مليون US$ | -223 مليون US$ | -256 مليون US$ | -289 مليون US$ | -317 مليون US$ | -341 مليون US$ | -395 مليون US$ | -495 مليون US$ | -513 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 66.1 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 140 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 126 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -737 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -560 مليون US$ | -82.5 مليون US$ | -490 مليون US$ | 271 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | -811 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -4.76 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -295 مليون US$ | 465 مليون US$ | 8 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 197 مليون US$ | -664 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 644 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -918 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 278 مليون US$ | 477 مليون US$ | 668 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 267 مليون US$ | 414 مليون US$ | 4.16 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 446 مليون US$ | -387 مليون US$ | 488 مليون US$ | 581 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 869 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02