قائمة التدفقات النقدية لـ Dell Technologies Inc. (DELL)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 97,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Saul Dell
- السعر
- 424.16 US$ -10.80%
- القيمة السوقية
- 270 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 293 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-08
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 6.56 US$
في Q2 '27 حققت Dell Technologies Inc. (DELL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.23 مليار US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 986 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 8.56 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 992 مليون US$ | 804 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 965 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 822 مليون US$ | 841 مليون US$ | 800 مليون US$ | 784 مليون US$ | 765 مليون US$ | 774 مليون US$ | 738 مليون US$ | 762 مليون US$ | 756 مليون US$ | 773 مليون US$ | 758 مليون US$ | 754 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 227 مليون US$ | 203 مليون US$ | 210 مليون US$ | 191 مليون US$ | 198 مليون US$ | 186 مليون US$ | 190 مليون US$ | 179 مليون US$ | 165 مليون US$ | 189 مليون US$ | 189 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -50 مليون US$ | 153 مليون US$ | -327 مليون US$ | -17 مليون US$ | -78 مليون US$ | 214 مليون US$ | -256 مليون US$ | 129 مليون US$ | 112 مليون US$ | -45 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 108 مليون US$ | -910 مليون US$ | -856 مليون US$ | -655 مليون US$ | -623 مليون US$ | -2.07 مليار US$ | 985 مليون US$ | 94 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 38 مليون US$ | -2.76 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 41 مليون US$ | 88 مليون US$ | 224 مليون US$ | 233 مليون US$ | 164 مليون US$ | -168 مليون US$ | 174 مليون US$ | 215 مليون US$ | 48 مليون US$ | 277 مليون US$ | -387 مليون US$ | 95 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.15 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 585 مليون US$ | 2.8 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -704 مليون US$ | -727 مليون US$ | -596 مليون US$ | -682 مليون US$ | -639 مليون US$ | -735 مليون US$ | -568 مليون US$ | -675 مليون US$ | -669 مليون US$ | -721 مليون US$ | -963 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -127 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 533 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -30 مليون US$ | -29 مليون US$ | -39 مليون US$ | -25 مليون US$ | -19 مليون US$ | -42 مليون US$ | -97 مليون US$ | -28 مليون US$ | -46 مليون US$ | -26 مليون US$ | -124 مليون US$ | -211 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 23 مليون US$ | 76 مليون US$ | 119 مليون US$ | 97 مليون US$ | 121 مليون US$ | 45 مليون US$ | 31 مليون US$ | 28 مليون US$ | 71 مليون US$ | 116 مليون US$ | 1 مليون US$ | 89 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 13 مليون US$ | 10 مليون US$ | 60 مليون US$ | 53 مليون US$ | 13 مليون US$ | 54 مليون US$ | 13 مليون US$ | 20 مليون US$ | 27 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -825 مليون US$ | -669 مليون US$ | -456 مليون US$ | -557 مليون US$ | -524 مليون US$ | -678 مليون US$ | -88 مليون US$ | -655 مليون US$ | -617 مليون US$ | -695 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -435 مليون US$ | -609 مليون US$ | -485 مليون US$ | -976 مليون US$ | 480 مليون US$ | -331 مليون US$ | 4 مليار US$ | -152 مليون US$ | 2.53 مليار US$ | 111 مليون US$ | -323 مليون US$ | 3.37 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -744 مليون US$ | -896 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -739 مليون US$ | -454 مليون US$ | -751 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -945 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -266 مليون US$ | -261 مليون US$ | -336 مليون US$ | -316 مليون US$ | -312 مليون US$ | -311 مليون US$ | -396 مليون US$ | -366 مليون US$ | -351 مليون US$ | -346 مليون US$ | -464 مليون US$ | -405 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون US$ | -53 مليون US$ | -35 مليون US$ | -2 مليون US$ | -29 مليون US$ | 2 مليون US$ | -33 مليون US$ | -3 مليون US$ | -52 مليون US$ | -390 مليون US$ | -539 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.45 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -315 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | 857 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -882 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -83 مليون US$ | 14 مليون US$ | -55 مليون US$ | -42 مليون US$ | 19 مليون US$ | -101 مليون US$ | 89 مليون US$ | 15 مليون US$ | 30 مليون US$ | 87 مليون US$ | -13 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -202 مليون US$ | -941 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 733 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 438 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 47 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.45 مليار US$ | 806 مليون US$ | 447 مليون US$ | 658 مليون US$ | 914 مليون US$ | -150 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 503 مليون US$ | 3.95 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 986 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -1.16 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.94 مليار US$ | 8.63 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 398 مليون US$ | 835 مليون US$ | 918 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 931 مليون US$ | 878 مليون US$ | 785 مليون US$ | 723 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.05 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -6.34 مليار US$ | -399 مليون US$ | -365 مليون US$ | -717 مليون US$ | -91 مليون US$ | -208 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.85 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | 605 مليون US$ | -4.21 مليار US$ | 843 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.6 مليار US$ | 754 مليون US$ | 756 مليون US$ | 938 مليون US$ | -88 مليون US$ | -3.13 مليار US$ | 961 مليون US$ | 609 مليون US$ | 453 مليون US$ | 714 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.37 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -906 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -30.7 مليار US$ | -658 مليون US$ | -760 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | -70 مليون US$ | -126 مليون US$ | 0 US$ | 449 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -778 مليون US$ | -4.39 مليار US$ | -925 مليون US$ | -181 مليون US$ | -338 مليون US$ | -414 مليون US$ | -108 مليون US$ | -172 مليون US$ | -125 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.17 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 497 مليون US$ | 169 مليون US$ | 513 مليون US$ | 116 مليون US$ | 226 مليون US$ | 382 مليون US$ | 246 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13 مليون US$ | 30 مليون US$ | 30 مليون US$ | 51 مليون US$ | 28 مليون US$ | 62 مليون US$ | 41 مليون US$ | 45 مليون US$ | 180 مليون US$ | 80 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31.2 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -460 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 29.9 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -6.3 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.42 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -6.01 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -2.13 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -964 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -430 مليون US$ | -432 مليون US$ | -104 مليون US$ | -620 مليون US$ | -270 مليون US$ | -8.81 مليار US$ | -39 مليون US$ | -109 مليون US$ | -64 مليون US$ | -478 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 31.8 مليار US$ | 403 مليون US$ | -14.3 مليار US$ | -4.6 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -7.09 مليار US$ | -5.82 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 24 مليون US$ | 175 مليون US$ | -189 مليون US$ | -90 مليون US$ | 36 مليون US$ | -106 مليون US$ | -104 مليون US$ | -186 مليون US$ | -179 مليون US$ | 221 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.94 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | -89 مليون US$ | 5.03 مليار US$ | -5.1 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.46 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 562 مليون US$ | 5.92 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 978 مليون US$ | 924 مليون US$ | 747 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 555 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.58 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
البيانات حتى 2026-11-01