قائمة التدفقات النقدية لـ Deere & Company (DE)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 73,100 موظف · الرئيس التنفيذي John C. May
- السعر
- 675.48 US$ +2.35%
- القيمة السوقية
- 182 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 237 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-11-25 EPS المتوقع 4.07 US$
في Q3 '26 حققت Deere & Company (DE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.21 مليار US$، واستثمرت 265 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.94 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.87 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.37 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 867 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 655 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 477 مليون US$ | 520 مليون US$ | 525 مليون US$ | 553 مليون US$ | 520 مليون US$ | 549 مليون US$ | 555 مليون US$ | 564 مليون US$ | 561 مليون US$ | 590 مليون US$ | 594 مليون US$ | 603 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18 مليون US$ | 46 مليون US$ | 58 مليون US$ | 55 مليون US$ | 49 مليون US$ | 28 مليون US$ | 26 مليون US$ | 50 مليون US$ | 47 مليون US$ | 41 مليون US$ | 28 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -361 مليون US$ | 27 مليون US$ | -147 مليون US$ | -5 مليون US$ | -169 مليون US$ | 208 مليون US$ | -197 مليون US$ | -113 مليون US$ | -186 مليون US$ | 18 مليون US$ | -86 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.05 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | 973 مليون US$ | 3.26 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -875 مليون US$ | 983 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -286 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 142 مليون US$ | 24 مليون US$ | 190 مليون US$ | -111 مليون US$ | 189 مليون US$ | 21 مليون US$ | 391 مليون US$ | 141 مليون US$ | 259 مليون US$ | -30 مليون US$ | -88 مليون US$ | 78 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.69 مليار US$ | -908 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 4 مليار US$ | -890 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.61 مليار US$ | -816 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -791 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -688 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -265 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 505 مليون US$ | 440 مليون US$ | 478 مليون US$ | 433 مليون US$ | 568 مليون US$ | 318 مليون US$ | 497 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -229 مليون US$ | -432 مليون US$ | -140 مليون US$ | -483 مليون US$ | -141 مليون US$ | -206 مليون US$ | -251 مليون US$ | -105 مليون US$ | -129 مليون US$ | -155 مليون US$ | -77 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 184 مليون US$ | 200 مليون US$ | 133 مليون US$ | 499 مليون US$ | 61 مليون US$ | 184 مليون US$ | 114 مليون US$ | 127 مليون US$ | 144 مليون US$ | 114 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.57 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | -165 مليون US$ | -709 مليون US$ | -408 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | -630 مليون US$ | -691 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.19 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | -637 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -918 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.37 مليار US$ | -901 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | -720 مليون US$ | -69 مليون US$ | 939 مليون US$ | 34 مليون US$ | -2.55 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 478 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.55 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -805 مليون US$ | -780 مليون US$ | -441 مليون US$ | -397 مليون US$ | -298 مليون US$ | -2 مليون US$ | -302 مليون US$ | -198 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -362 مليون US$ | -386 مليون US$ | -410 مليون US$ | -406 مليون US$ | -403 مليون US$ | -403 مليون US$ | -440 مليون US$ | -439 مليون US$ | -438 مليون US$ | -441 مليون US$ | -437 مليون US$ | -438 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -30 مليون US$ | -30 مليون US$ | -22 مليون US$ | -36 مليون US$ | -25 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | -33 مليون US$ | -36 مليون US$ | -15 مليون US$ | 4 مليون US$ | -44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -571 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 373 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -923 مليون US$ | 102 مليون US$ | -736 مليون US$ | -3.02 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | 863 مليون US$ | -201 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -94 مليون US$ | 16 مليون US$ | -21 مليون US$ | -1 مليون US$ | -31 مليون US$ | -87 مليون US$ | 107 مليون US$ | 88 مليون US$ | -31 مليون US$ | 98 مليون US$ | -4 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 842 مليون US$ | -2.32 مليار US$ | 427 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 340 مليون US$ | -726 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 668 مليون US$ | -314 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.08 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | 580 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | 682 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | 874 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.52 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.56 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 56.1 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 82 مليون US$ | 81 مليون US$ | 82 مليون US$ | 85 مليون US$ | 130 مليون US$ | 208 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 283 مليون US$ | 100 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -465 مليون US$ | -11 مليون US$ | -441 مليون US$ | -66 مليون US$ | -790 مليون US$ | -294 مليون US$ | -288 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 314 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 396 مليون US$ | -4.32 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -181 مليون US$ | -443 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30.1 مليون US$ | -551 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 182 مليون US$ | 672 مليون US$ | -326 مليون US$ | -30 مليون US$ | 416 مليون US$ | 292 مليون US$ | 812 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.76 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.96 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -4.8 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -117 مليون US$ | -170 مليون US$ | -5.09 مليار US$ | 93 مليون US$ | -66 مليون US$ | -244 مليون US$ | -498 مليون US$ | -82 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -171 مليون US$ | -118 مليون US$ | -133 مليون US$ | -140 مليون US$ | -130 مليون US$ | -194 مليون US$ | -250 مليون US$ | -491 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -703 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 169 مليون US$ | 404 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 89 مليون US$ | 93 مليون US$ | 109 مليون US$ | 79 مليون US$ | 186 مليون US$ | 832 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.9 مليار US$ | 832 مليون US$ | -58.7 مليون US$ | -517 مليون US$ | -560 مليون US$ | -2.84 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | 572 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.18 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -8.15 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -5.75 مليار US$ | -8.49 مليار US$ | -8.75 مليار US$ | -6.46 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.41 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 528 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -205 مليون US$ | -6 مليون US$ | -958 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -750 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | -7.22 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -761 مليون US$ | -764 مليون US$ | -806 مليون US$ | -943 مليون US$ | -956 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -28.7 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 597 مليون US$ | -116 مليون US$ | -133 مليون US$ | -98 مليون US$ | -92 مليون US$ | -73 مليون US$ | -113 مليون US$ | -79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.41 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 876 مليون US$ | 509 مليون US$ | -980 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 826 مليون US$ | 2.81 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -4.58 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -13 مليون US$ | 157 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | -56 مليون US$ | 32 مليون US$ | 55 مليون US$ | -224 مليون US$ | 31 مليون US$ | -37 مليون US$ | 77 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 174 مليون US$ | 5 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -59 مليون US$ | 3.22 مليار US$ | 953 مليون US$ | -3.18 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 13 مليون US$ | 900 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 809 مليون US$ | -393 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -37 مليون US$ | 4.83 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 911 مليون US$ | 4.12 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.08 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.04 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
البيانات حتى 2026-11-01