قائمة التدفقات النقدية لـ Datadog (DDOG)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 8,100 موظف · الرئيس التنفيذي Olivier Pomel
- السعر
- 235.27 US$ -11.50%
- القيمة السوقية
- 84.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 85.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.64 US$
في Q2 '26 حققت Datadog (DDOG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 316 مليون US$، واستثمرت 37.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 279 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.15 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 22.6 مليون US$ | 54 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 123 مليون US$ | 128 مليون US$ | 135 مليون US$ | 135 مليون US$ | 142 مليون US$ | 158 مليون US$ | 164 مليون US$ | 180 مليون US$ | 201 مليون US$ | 205 مليون US$ | 197 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 38 مليون US$ | 111 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -12.6 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | 8.88 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -29.9 مليون US$ | -104 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 12 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 21 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 153 مليون US$ | 220 مليون US$ | 212 مليون US$ | 164 مليون US$ | 229 مليون US$ | 265 مليون US$ | 272 مليون US$ | 200 مليون US$ | 251 مليون US$ | 327 مليون US$ | 335 مليون US$ | 316 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -14.6 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | -7.76 مليون US$ | -8.75 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -8.89 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.34 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | 0 US$ | -444 ألف US$ | -210 ألف US$ | -6.48 مليون US$ | -1.82 مليون US$ | -115 مليون US$ | -192 ألف US$ | -700 ألف US$ | -10.7 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -622 مليون US$ | -546 مليون US$ | -637 مليون US$ | -603 مليون US$ | -906 مليون US$ | -507 مليون US$ | -970 مليون US$ | -751 مليون US$ | -796 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 450 مليون US$ | 397 مليون US$ | 402 مليون US$ | 564 مليون US$ | 624 مليون US$ | 429 مليون US$ | 556 مليون US$ | 710 مليون US$ | 631 مليون US$ | 621 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 921 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -11.4 مليون US$ | 0 US$ | -44.3 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -191 مليون US$ | -174 مليون US$ | -261 مليون US$ | -59.7 مليون US$ | -307 مليون US$ | -109 مليون US$ | -443 مليون US$ | -191 مليون US$ | -202 مليون US$ | -498 مليون US$ | -315 مليون US$ | -350 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25 ألف US$ | -24 ألف US$ | 736 مليون US$ | -20 ألف US$ | -636 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 9.87 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 759 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | -605 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 30 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.61 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -203 ألف US$ | 3.1 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 982 ألف US$ | 1.44 مليون US$ | -4.48 مليون US$ | 783 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -30 مليون US$ | 69 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | 129 مليون US$ | -73.5 مليون US$ | 910 مليون US$ | -167 مليون US$ | -591 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | -139 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 138 مليون US$ | 201 مليون US$ | 187 مليون US$ | 144 مليون US$ | 248 مليون US$ | 257 مليون US$ | 244 مليون US$ | 203 مليون US$ | 235 مليون US$ | 318 مليون US$ | 323 مليون US$ | 279 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.49 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 4.65 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 989 ألف US$ | 5.18 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -2.57 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 184 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.7 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.07 مليون US$ | 5.24 مليون US$ | 19 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 164 مليون US$ | 363 مليون US$ | 482 مليون US$ | 570 مليون US$ | 751 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 382 ألف US$ | 486 ألف US$ | 1.92 مليون US$ | 13 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 8.97 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.27 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 40 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 287 مليون US$ | 418 مليون US$ | 660 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.8 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -36 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -135 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.96 مليون US$ | -1.62 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | -2.36 مليون US$ | -227 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -7.13 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -177 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 10.1 مليون US$ | 670 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -10.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -34.8 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12.8 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -202 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -274 مليون US$ | -385 مليون US$ | -731 مليون US$ | -737 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 730 مليون US$ | 0 US$ | -3 آلاف US$ | 0 US$ | 736 مليون US$ | -636 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -421 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 7.9 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -245 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 462 ألف US$ | 7.78 مليون US$ | 714 مليون US$ | 670 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 36 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 787 مليون US$ | -572 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -54 ألف US$ | 47 ألف US$ | -21 ألف US$ | 779 ألف US$ | -1.99 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.48 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 536 مليون US$ | -372 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 917 مليون US$ | -846 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.03 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | 791 ألف US$ | 83.2 مليون US$ | 251 مليون US$ | 354 مليون US$ | 632 مليون US$ | 836 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 40 ألف US$ | 36 ألف US$ | 0 US$ | 410 ألف US$ | 1.49 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 21 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01