قائمة التدفقات النقدية لـ DoorDash (DASH)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 31,400 موظف · الرئيس التنفيذي Tony Xu
- السعر
- 178.99 US$ -0.01%
- القيمة السوقية
- 77.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 75.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع 0.82 US$
في Q3 '26 حققت DoorDash (DASH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 994 مليون US$، واستثمرت 207 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 787 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.46 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -156 مليون US$ | -25 مليون US$ | -158 مليون US$ | 161 مليون US$ | 139 مليون US$ | 192 مليون US$ | 284 مليون US$ | 243 مليون US$ | 213 مليون US$ | 183 مليون US$ | 199 مليون US$ | 465 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 130 مليون US$ | 142 مليون US$ | 140 مليون US$ | 138 مليون US$ | 141 مليون US$ | 152 مليون US$ | 159 مليون US$ | 169 مليون US$ | 267 مليون US$ | 269 مليون US$ | 295 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 269 مليون US$ | 252 مليون US$ | 302 مليون US$ | 274 مليون US$ | 271 مليون US$ | 235 مليون US$ | 282 مليون US$ | 258 مليون US$ | 276 مليون US$ | 231 مليون US$ | 349 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 150 مليون US$ | 144 مليون US$ | 110 مليون US$ | 31 مليون US$ | -33 مليون US$ | 5 مليون US$ | -222 مليون US$ | 138 مليون US$ | -321 مليون US$ | -153 مليون US$ | 40 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 92 مليون US$ | 40 مليون US$ | 136 مليون US$ | -73 مليون US$ | 0 US$ | 51 مليون US$ | 1 مليون US$ | 63 مليون US$ | -14 مليون US$ | 64 مليون US$ | 61 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 485 مليون US$ | 553 مليون US$ | 530 مليون US$ | 531 مليون US$ | 518 مليون US$ | 635 مليون US$ | 504 مليون US$ | 871 مليون US$ | 421 مليون US$ | 594 مليون US$ | 944 مليون US$ | 994 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -29 مليون US$ | -17 مليون US$ | -23 مليون US$ | -32 مليون US$ | -32 مليون US$ | -74 مليون US$ | -66 مليون US$ | -63 مليون US$ | -167 مليون US$ | -174 مليون US$ | 56 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -27 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -25 مليون US$ | -2.95 مليار US$ | -30 مليون US$ | 0 US$ | -28 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -392 مليون US$ | -529 مليون US$ | -440 مليون US$ | -558 مليون US$ | -424 مليون US$ | -425 مليون US$ | -300 مليون US$ | -388 مليون US$ | -310 مليون US$ | -347 مليون US$ | -557 مليون US$ | -326 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 360 مليون US$ | 532 مليون US$ | 371 مليون US$ | 582 مليون US$ | 359 مليون US$ | 433 مليون US$ | 654 مليون US$ | 388 مليون US$ | 337 مليون US$ | 445 مليون US$ | 313 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -58 مليون US$ | -58 مليون US$ | -55 مليون US$ | -54 مليون US$ | -66 مليون US$ | -67 مليون US$ | -83 مليون US$ | -85 مليون US$ | -24 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -119 مليون US$ | -72 مليون US$ | -147 مليون US$ | -62 مليون US$ | -163 مليون US$ | -160 مليون US$ | -941 مليون US$ | -173 مليون US$ | -3.12 مليار US$ | -98 مليون US$ | -188 مليون US$ | -317 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.04 مليار US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -51 مليون US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | -217 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -162 مليون US$ | -887 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -50 مليون US$ | 7 مليون US$ | -5 مليون US$ | -213 مليون US$ | 7 مليون US$ | 3 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 1 مليون US$ | -19 مليون US$ | -173 مليون US$ | -896 مليون US$ | -22 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 21 مليون US$ | -13 مليون US$ | -5 مليون US$ | 22 مليون US$ | -39 مليون US$ | 15 مليون US$ | 48 مليون US$ | -1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -22 مليون US$ | 4 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 337 مليون US$ | 475 مليون US$ | 373 مليون US$ | 278 مليون US$ | 323 مليون US$ | 493 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | 699 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | 301 مليون US$ | -136 مليون US$ | 652 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 398 مليون US$ | 487 مليون US$ | 451 مليون US$ | 444 مليون US$ | 420 مليون US$ | 494 مليون US$ | 355 مليون US$ | 723 مليون US$ | 254 مليون US$ | 420 مليون US$ | 1 مليار US$ | 787 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -204 مليون US$ | -667 مليون US$ | -461 مليون US$ | -468 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -565 مليون US$ | 117 مليون US$ | 932 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9 مليون US$ | 32 مليون US$ | 120 مليون US$ | 156 مليون US$ | 369 مليون US$ | 509 مليون US$ | 561 مليون US$ | 747 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24 مليون US$ | 18 مليون US$ | 322 مليون US$ | 486 مليون US$ | 889 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 12 مليون US$ | 60 مليون US$ | 192 مليون US$ | 435 مليون US$ | 148 مليون US$ | 530 مليون US$ | 252 مليون US$ | -525 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 90 مليون US$ | 79 مليون US$ | 83 مليون US$ | 329 مليون US$ | 111 مليون US$ | 103 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -159 مليون US$ | -467 مليون US$ | 252 مليون US$ | 692 مليون US$ | 367 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13 مليون US$ | -78 مليون US$ | -106 مليون US$ | -129 مليون US$ | -176 مليون US$ | -123 مليون US$ | -104 مليون US$ | -257 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -315 مليون US$ | -28 مليون US$ | 0 US$ | 71 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.15 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -390 مليون US$ | -762 مليون US$ | -593 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 49 مليون US$ | 600 مليون US$ | 587 مليون US$ | 944 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3 مليون US$ | -15 مليون US$ | -52 مليون US$ | -109 مليون US$ | -171 مليون US$ | -203 مليون US$ | -233 مليون US$ | -372 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -357 مليون US$ | -570 مليون US$ | -192 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | -300 مليون US$ | -342 مليون US$ | -444 مليون US$ | -4.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 333 مليون US$ | -333 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.04 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -60 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -400 مليون US$ | -750 مليون US$ | -224 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | -172 مليون US$ | 14 مليون US$ | -8 مليون US$ | 6 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 666 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 4 مليار US$ | -483 مليون US$ | -375 مليون US$ | -752 مليون US$ | -204 مليون US$ | 2.36 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -10 مليون US$ | 5 مليون US$ | -35 مليون US$ | 42 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 150 مليون US$ | 72 مليون US$ | 4.06 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -318 مليون US$ | 584 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 442 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -175 مليون US$ | -559 مليون US$ | 93 مليون US$ | 455 مليون US$ | 21 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01