قائمة التدفقات النقدية لـ Delta Air Lines, Inc. (DAL)
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 100,000 موظف · الرئيس التنفيذي Edward H. Bastian
- السعر
- 80.15 US$ -1.83%
- القيمة السوقية
- 52.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 67.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-09
- التقرير القادم
- 2027-01-13 EPS المتوقع 1.42 US$
في Q3 '26 حققت Delta Air Lines, Inc. (DAL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.71 مليار US$، واستثمرت 1.41 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 300 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.68 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.04 مليار US$ | 37 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 843 مليون US$ | 240 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | -289 مليون US$ | 289 مليون US$ | 756 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 610 مليون US$ | 615 مليون US$ | 620 مليون US$ | 643 مليون US$ | 635 مليون US$ | 607 مليون US$ | 602 مليون US$ | 614 مليون US$ | 620 مليون US$ | 635 مليون US$ | 656 مليون US$ | 673 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 180 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.24 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -39 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 524 مليون US$ | -641 مليون US$ | 416 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | -875 مليون US$ | -184 مليون US$ | 421 مليون US$ | 921 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 284 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 545 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.6 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -907 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 152 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -54 مليون US$ | 54 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -151 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -276 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.06 مليار US$ | 546 مليون US$ | 467 مليون US$ | 117 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7 مليون US$ | 10 مليون US$ | 33 مليون US$ | 87 مليون US$ | 134 مليون US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 125 مليون US$ | 455 مليون US$ | -9 مليون US$ | -2.77 مليار US$ | 110 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -535 مليون US$ | -637 مليون US$ | -809 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -728 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 517 مليون US$ | -712 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -262 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -531 مليون US$ | -943 مليون US$ | -242 مليون US$ | -895 مليون US$ | -314 مليون US$ | -433 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -64 مليون US$ | -64 مليون US$ | -64 مليون US$ | -97 مليون US$ | -96 مليون US$ | -99 مليون US$ | -97 مليون US$ | -122 مليون US$ | -122 مليون US$ | -129 مليون US$ | -129 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -37 مليون US$ | -11 مليون US$ | -11 مليون US$ | -12 مليون US$ | 48 مليون US$ | -4 مليون US$ | -30 مليون US$ | -6 مليون US$ | 16 مليون US$ | 8 مليون US$ | 997 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 416 مليون US$ | -787 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -371 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -634 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -370 مليون US$ | -1 مليار US$ | -435 مليون US$ | 435 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -455 مليون US$ | 79 مليون US$ | 93 مليون US$ | 63 مليون US$ | 36 مليون US$ | 43 مليون US$ | 39 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -29 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 221 مليون US$ | -158 مليون US$ | -829 مليون US$ | 563 مليون US$ | -373 مليون US$ | 461 مليون US$ | 531 مليون US$ | 752 مليون US$ | 500 مليون US$ | -891 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.06 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -54 مليون US$ | 584 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 648 مليون US$ | 687 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 300 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.37 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | 280 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.9 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 154 مليون US$ | 169 مليون US$ | 0 US$ | 161 مليون US$ | 119 مليون US$ | 0 US$ | 150 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.22 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | -3.11 مليار US$ | 115 مليون US$ | 591 مليون US$ | 980 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -173 مليون US$ | 608 مليون US$ | 176 مليون US$ | 526 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | -29 مليون US$ | 710 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -931 مليون US$ | -3.5 مليار US$ | -790 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | 392 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | 190 مليون US$ | 893 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.21 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.39 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -6.37 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 226 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | 0 US$ | 109 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | 0 US$ | -870 مليون US$ | -152 مليون US$ | 0 US$ | -276 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.71 مليار US$ | -925 مليون US$ | -145 مليون US$ | -279 مليون US$ | -13.4 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.69 مليار US$ | 584 مليون US$ | 766 مليون US$ | 206 مليون US$ | 7.61 مليار US$ | 15 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 31 مليون US$ | 111 مليون US$ | 154 مليون US$ | 325 مليون US$ | 551 مليون US$ | -31 مليون US$ | 210 مليون US$ | 92 مليون US$ | 264 مليون US$ | 589 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.16 مليار US$ | -5.37 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -4.58 مليار US$ | -9.24 مليار US$ | -897 مليون US$ | -6.93 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.74 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.26 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.6 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -344 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -509 مليون US$ | -731 مليون US$ | -909 مليون US$ | -980 مليون US$ | -260 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -128 مليون US$ | -321 مليون US$ | -440 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 109 مليون US$ | 2.94 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 162 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | -60 مليون US$ | 805 مليون US$ | 14 مليون US$ | -919 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.26 مليار US$ | -730 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -4.54 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -4.26 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -11 مليون US$ | 25 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 500 مليون US$ | -920 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 404 مليون US$ | -386 مليون US$ | 271 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 790 مليون US$ | -948 مليون US$ | -202 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | -403 مليون US$ | -4.69 مليار US$ | -464 مليون US$ | 297 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.81 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | -5.69 مليار US$ | 16 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02