قائمة التدفقات النقدية لـ Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · 6 موظف · الرئيس التنفيذي Douglas E. Onsi
- السعر
- 2.98 US$ -9.97%
- القيمة السوقية
- 321 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 314 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-11 EPS المتوقع 0.03 US$
في Q2 '26 حققت Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -2.69 مليون US$، واستثمرت 4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.31 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -27 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -13.7 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -26 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3 آلاف US$ | 4 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 572 ألف US$ | 669 ألف US$ | 709 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 775 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.3 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 0 US$ | 2.13 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 501 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.12 مليون US$ | -5.12 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.3 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | -3.07 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | -363 ألف US$ | 552 ألف US$ | 1.75 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | -832 ألف US$ | 832 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 104 ألف US$ | -834 ألف US$ | 116 ألف US$ | -476 ألف US$ | 2.7 مليون US$ | -270 ألف US$ | 114 ألف US$ | 116 ألف US$ | 5 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -10.5 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -6.62 مليون US$ | -3.43 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.99 مليون US$ | -97 مليون US$ | -4 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -18.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | -97 مليون US$ | -9 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -77 ألف US$ | -119 ألف US$ | -13 ألف US$ | -123 ألف US$ | -182 ألف US$ | -277 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -234 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 40 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 226 ألف US$ | 0 US$ | 150 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1 ألف US$ | 0 US$ | 29 ألف US$ | 37.1 مليون US$ | -66 ألف US$ | 104 ألف US$ | -61 ألف US$ | -119 ألف US$ | 213 ألف US$ | 108 مليون US$ | 5.08 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -183 ألف US$ | 280 ألف US$ | -235 ألف US$ | 112 ألف US$ | 10 ألف US$ | -166 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 22 ألف US$ | 0 US$ | 18 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 4 آلاف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -10.7 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | -7.35 مليون US$ | 935 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -10.5 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -6.62 مليون US$ | -3.43 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -25.6 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 25 ألف US$ | 48 ألف US$ | 49 ألف US$ | 47 ألف US$ | 34 ألف US$ | 29 ألف US$ | 16 ألف US$ | 15 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 45 ألف US$ | 5.6 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -158 ألف US$ | 20 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 379 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.12 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.01 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 871 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | -990 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | -651 ألف US$ | 2.51 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | -8.56 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.23 مليون US$ | -194 ألف US$ | -7.3 مليون US$ | 729 ألف US$ | -104 ألف US$ | 527 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 30 مليون US$ | 457 ألف US$ | -50.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -25.3 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -26 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -26 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -49 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -144 ألف US$ | -64 ألف US$ | 0 US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -97 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -64 ألف US$ | 0 US$ | 15 ألف US$ | 25 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -144 ألف US$ | -64 ألف US$ | 0 US$ | -85 ألف US$ | 25 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49 مليون US$ | 0 US$ | -97 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 25.9 مليون US$ | 750 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -440 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -282 ألف US$ | -2.15 مليون US$ | 872 ألف US$ | -437 ألف US$ | -1.51 مليون US$ | 813 ألف US$ | -210 ألف US$ | -1 ألف US$ | -2.82 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 25.6 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 74 مليون US$ | 98 مليون US$ | -210 ألف US$ | -30 ألف US$ | 37.2 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 251 ألف US$ | -618 ألف US$ | 674 ألف US$ | -223 ألف US$ | 115 ألف US$ | -33 ألف US$ | -162 ألف US$ | -43 ألف US$ | -279 ألف US$ | 39 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 388 ألف US$ | 24.9 مليون US$ | -9.45 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -25.5 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -26 مليون US$ | -27 مليون US$ | -26 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -49 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02