قائمة التدفقات النقدية لـ Chevron Corporation (CVX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 43,039 موظف · الرئيس التنفيذي Michael K. Wirth
- السعر
- 235.52 US$ +1.75%
- القيمة السوقية
- 465 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 486 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-29
في Q3 '26 حققت Chevron Corporation (CVX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 16 مليار US$، واستثمرت 4.01 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 12 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 34.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.24 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 10 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.48 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.05 مليار US$ | 688 مليون US$ | 454 مليون US$ | 403 مليون US$ | -305 مليون US$ | 480 مليون US$ | 29 مليون US$ | 200 مليون US$ | 277 مليون US$ | -264 مليون US$ | 298 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.23 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | 253 مليون US$ | -783 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | -538 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.53 مليار US$ | -855 مليون US$ | 92 مليون US$ | -662 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -306 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 574 مليون US$ | 281 مليون US$ | -799 مليون US$ | 933 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.4 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 9.67 مليار US$ | 8.7 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | 9.39 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 16 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.36 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -4.44 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -4.54 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 31 مليون US$ | 111 مليون US$ | 116 مليون US$ | 8 مليون US$ | 72 مليون US$ | -2.22 مليار US$ | 51 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 56 مليون US$ | 43 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 369 مليون US$ | -245 مليون US$ | -174 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 91 مليون US$ | 75 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 5 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -201 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 355 مليون US$ | 6.94 مليار US$ | 527 مليون US$ | 229 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 277 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 277 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.07 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | -5.62 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 35 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | -299 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | -924 مليون US$ | 4.64 مليار US$ | -8.41 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.42 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -3 مليار US$ | -4.75 مليار US$ | -4.6 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.81 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -3.48 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4 مليون US$ | 91 مليون US$ | -4 مليون US$ | -163 مليون US$ | -9 مليون US$ | -11 مليون US$ | -165 مليون US$ | -190 مليون US$ | -103 مليون US$ | -152 مليون US$ | -231 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.17 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | -4.57 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | -8.78 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -5.99 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -7.37 مليار US$ | -448 مليون US$ | -15.1 مليار US$ | -9.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 73 مليون US$ | -72 مليون US$ | -23 مليون US$ | 83 مليون US$ | -85 مليون US$ | -3 مليون US$ | 50 مليون US$ | -6 مليون US$ | 17 مليون US$ | -23 مليون US$ | -18 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.27 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 799 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -791 مليون US$ | 3.41 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -969 مليون US$ | 3.27 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.07 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 12 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.23 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 173 مليون US$ | 56 مليون US$ | 182 مليون US$ | 88 مليون US$ | 261 مليون US$ | 124 مليون US$ | 286 مليون US$ | 163 مليون US$ | 369 مليون US$ | 292 مليون US$ | 447 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -431 مليون US$ | 9.27 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.5 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 18 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 642 مليون US$ | 368 مليون US$ | 0 US$ | 394 مليون US$ | 190 مليون US$ | 0 US$ | 1.07 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.84 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -2 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | 700 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | 298 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 986 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -550 مليون US$ | 476 مليون US$ | -300 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | 100 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.5 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -7.65 مليار US$ | -91 مليون US$ | -4.88 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.8 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18.1 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -8.92 مليار US$ | -8.06 مليار US$ | -12 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.78 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 392 مليون US$ | 142 مليون US$ | 450 مليون US$ | 439 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | 278 مليون US$ | 195 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.41 مليار US$ | -35 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | -7 مليون US$ | -289 مليون US$ | -6 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 831 مليون US$ | 133 مليون US$ | 13.8 مليار US$ | 953 مليون US$ | 35 مليون US$ | 3 مليون US$ | 124 مليون US$ | 464 مليون US$ | 47 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 55 مليون US$ | 6 مليون US$ | -11.7 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 144 مليون US$ | 7.28 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -16.9 مليار US$ | -8.2 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -6.97 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -8.94 مليار US$ | -15.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.47 مليار US$ | -7.46 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | -7.85 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -8.48 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -1.15 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -8.03 مليار US$ | -8.13 مليار US$ | -8.5 مليار US$ | -8.96 مليار US$ | -9.65 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -11 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -63 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -91 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 202 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | -114 مليون US$ | 221 مليون US$ | -11 مليون US$ | -469 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 25 مليون US$ | -14.6 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -19.8 مليار US$ | -3.74 مليار US$ | -23.1 مليار US$ | -25 مليار US$ | -30.1 مليار US$ | -23.5 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -53 مليون US$ | 65 مليون US$ | -100 مليون US$ | 332 مليون US$ | -50 مليون US$ | -151 مليون US$ | -190 مليون US$ | -114 مليون US$ | -100 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.03 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -174 مليون US$ | 58 مليون US$ | 12.3 مليار US$ | -9.85 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -977 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5.26 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 15 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.94 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 8.46 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 158 مليون US$ | 265 مليون US$ | 736 مليون US$ | 810 مليون US$ | 720 مليون US$ | 699 مليون US$ | 525 مليون US$ | 465 مليون US$ | 587 مليون US$ | 942 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01