قائمة التدفقات النقدية لـ Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 356,700 موظف · الرئيس التنفيذي Ravi Kumar Singisetti
- السعر
- 65.11 US$ +4.14%
- القيمة السوقية
- 29.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 29.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 1.51 US$
في Q3 '26 حققت Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1 مليار US$، واستثمرت 79 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 925 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.36 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 558 مليون US$ | 546 مليون US$ | 566 مليون US$ | 582 مليون US$ | 546 مليون US$ | 663 مليون US$ | 645 مليون US$ | 274 مليون US$ | 648 مليون US$ | 662 مليون US$ | 636 مليون US$ | 627 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 136 مليون US$ | 133 مليون US$ | 133 مليون US$ | 133 مليون US$ | 143 مليون US$ | 136 مليون US$ | 139 مليون US$ | 135 مليون US$ | 140 مليون US$ | 141 مليون US$ | 143 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 43 مليون US$ | 42 مليون US$ | 48 مليون US$ | 44 مليون US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | 48 مليون US$ | 47 مليون US$ | 44 مليون US$ | 46 مليون US$ | -17 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -52 مليون US$ | -26 مليون US$ | -99 مليون US$ | -77 مليون US$ | -153 مليون US$ | 54 مليون US$ | -45 مليون US$ | 406 مليون US$ | -88 مليون US$ | 111 مليون US$ | -111 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 108 مليون US$ | -632 مليون US$ | -385 مليون US$ | 173 مليون US$ | 334 مليون US$ | -427 مليون US$ | -380 مليون US$ | 353 مليون US$ | 116 مليون US$ | -705 مليون US$ | 705 مليون US$ | 164 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -56 مليون US$ | 32 مليون US$ | -1 مليون US$ | -8 مليون US$ | 50 مليون US$ | -68 مليون US$ | -9 مليون US$ | 12 مليون US$ | -2 مليون US$ | 19 مليون US$ | -798 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 737 مليون US$ | 95 مليون US$ | 262 مليون US$ | 847 مليون US$ | 920 مليون US$ | 400 مليون US$ | 398 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 858 مليون US$ | 274 مليون US$ | 558 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -78 مليون US$ | -79 مليون US$ | -79 مليون US$ | -56 مليون US$ | -83 مليون US$ | -77 مليون US$ | -67 مليون US$ | -67 مليون US$ | -77 مليون US$ | -76 مليون US$ | -99 مليون US$ | -79 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -421 مليون US$ | 0 US$ | -1.19 مليار US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -730 مليون US$ | -604 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 20 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | -1 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | -51 مليون US$ | -50 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 226 مليون US$ | 262 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 51 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 168 مليون US$ | -238 مليون US$ | -79 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -79 مليون US$ | -7 مليون US$ | -82 مليون US$ | -66 مليون US$ | -75 مليون US$ | -806 مليون US$ | -703 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10 مليون US$ | -40 مليون US$ | -10 مليون US$ | 589 مليون US$ | -312 مليون US$ | -312 مليون US$ | -9 مليون US$ | -11 مليون US$ | -10 مليون US$ | -11 مليون US$ | 988 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -313 مليون US$ | -133 مليون US$ | -76 مليون US$ | -242 مليون US$ | -154 مليون US$ | -209 مليون US$ | -368 مليون US$ | -463 مليون US$ | -338 مليون US$ | -444 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -270 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -146 مليون US$ | -151 مليون US$ | -150 مليون US$ | -149 مليون US$ | -150 مليون US$ | -155 مليون US$ | -153 مليون US$ | -151 مليون US$ | -151 مليون US$ | -159 مليون US$ | -157 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -455 مليون US$ | -304 مليون US$ | -221 مليون US$ | 212 مليون US$ | -602 مليون US$ | -657 مليون US$ | -516 مليون US$ | -612 مليون US$ | -487 مليون US$ | -597 مليون US$ | -320 مليون US$ | -418 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -867 مليون US$ | 421 مليون US$ | 197 مليون US$ | -159 مليون US$ | -569 مليون US$ | 210 مليون US$ | 564 مليون US$ | -446 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -417 مليون US$ | -26 مليون US$ | 159 مليون US$ | -350 مليون US$ | -330 مليون US$ | -54 مليون US$ | 364 مليون US$ | 103 مليون US$ | 293 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -466 مليون US$ | 477 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 659 مليون US$ | 16 مليون US$ | 183 مليون US$ | 791 مليون US$ | 837 مليون US$ | 323 مليون US$ | 331 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 781 مليون US$ | 198 مليون US$ | 459 مليون US$ | 925 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.55 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 379 مليون US$ | 443 مليون US$ | 498 مليون US$ | 526 مليون US$ | 559 مليون US$ | 574 مليون US$ | 569 مليون US$ | 555 مليون US$ | 542 مليون US$ | 550 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 221 مليون US$ | 267 مليون US$ | 217 مليون US$ | 232 مليون US$ | 246 مليون US$ | 261 مليون US$ | 176 مليون US$ | 175 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -91 مليون US$ | 124 مليون US$ | 8 مليون US$ | -306 مليون US$ | 184 مليون US$ | 27 مليون US$ | -273 مليون US$ | -339 مليون US$ | -355 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -471 مليون US$ | 186 مليون US$ | -407 مليون US$ | 101 مليون US$ | 813 مليون US$ | -488 مليون US$ | -324 مليون US$ | -189 مليون US$ | -510 مليون US$ | -338 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 251 مليون US$ | -71 مليون US$ | 125 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | -1 مليون US$ | 45 مليون US$ | 1 مليون US$ | 32 مليون US$ | -67 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.62 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -300 مليون US$ | -284 مليون US$ | -377 مليون US$ | -392 مليون US$ | -398 مليون US$ | -279 مليون US$ | -332 مليون US$ | -317 مليون US$ | -297 مليون US$ | -288 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -216 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -617 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -970 مليون US$ | -339 مليون US$ | -409 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | 70 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.17 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -733 مليون US$ | -2.29 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -441 مليون US$ | -2 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.84 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 836 مليون US$ | 268 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -334 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -963 مليون US$ | -582 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -106 مليون US$ | -331 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -230 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -407 مليون US$ | -20 مليون US$ | -145 مليون US$ | -28 مليون US$ | -50 مليون US$ | -53 مليون US$ | -39 مليون US$ | -25 مليون US$ | 227 مليون US$ | -342 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -512 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -771 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -605 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -265 مليون US$ | -468 مليون US$ | -453 مليون US$ | -480 مليون US$ | -509 مليون US$ | -564 مليون US$ | -591 مليون US$ | -600 مليون US$ | -610 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -719 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -915 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -30 مليون US$ | 51 مليون US$ | -36 مليون US$ | -34 مليون US$ | -17 مليون US$ | -16 مليون US$ | -124 مليون US$ | -794 مليون US$ | -110 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -91 مليون US$ | -109 مليون US$ | -764 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 35 مليون US$ | -888 مليون US$ | 399 مليون US$ | -404 مليون US$ | -547 مليون US$ | 403 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.32 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 845 مليون US$ | 587 مليون US$ | 597 مليون US$ | 870 مليون US$ | 745 مليون US$ | 625 مليون US$ | 813 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 16 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 7 مليون US$ | 15 مليون US$ | 40 مليون US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02