قائمة التدفقات النقدية لـ CSX Corporation (CSX)
NASDAQ · Industrials · Railroads · 21,900 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen F. Angel
- السعر
- 51.99 US$ -0.48%
- القيمة السوقية
- 96.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 114 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 0.52 US$
في Q3 '26 حققت CSX Corporation (CSX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.62 مليار US$، واستثمرت 593 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.02 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.21 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 886 مليون US$ | 893 مليون US$ | 963 مليون US$ | 894 مليون US$ | 733 مليون US$ | 646 مليون US$ | 829 مليون US$ | 694 مليون US$ | 720 مليون US$ | 807 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 405 مليون US$ | 410 مليون US$ | 410 مليون US$ | 416 مليون US$ | 422 مليون US$ | 425 مليون US$ | 427 مليون US$ | 424 مليون US$ | 404 مليون US$ | 415 مليون US$ | 411 مليون US$ | 413 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 29 مليون US$ | 7 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | -7 مليون US$ | 13 مليون US$ | -14 مليون US$ | 144 مليون US$ | 51 مليون US$ | 51 مليون US$ | 33 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 255 مليون US$ | -214 مليون US$ | -271 مليون US$ | 395 مليون US$ | 164 مليون US$ | 175 مليون US$ | -561 مليون US$ | 386 مليون US$ | 223 مليون US$ | 46 مليون US$ | -95 مليون US$ | 178 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -101 مليون US$ | -12 مليون US$ | -16 مليون US$ | -24 مليون US$ | 76 مليون US$ | -4 مليون US$ | -46 مليون US$ | -311 مليون US$ | -12 مليون US$ | -47 مليون US$ | -24 مليون US$ | -57 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.49 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 635 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -686 مليون US$ | -524 مليون US$ | -542 مليون US$ | -625 مليون US$ | -838 مليون US$ | -719 مليون US$ | -776 مليون US$ | 776 مليون US$ | -677 مليون US$ | -543 مليون US$ | -576 مليون US$ | -593 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 23 مليون US$ | -26 مليون US$ | 19 مليون US$ | -18 مليون US$ | -2 مليون US$ | 23 مليون US$ | 12 مليون US$ | -27 مليون US$ | 13 مليون US$ | 64 مليون US$ | 73 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -140 مليون US$ | -375 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -81 مليون US$ | 67 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 8 مليون US$ | 5 مليون US$ | 141 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -57 مليون US$ | -35 مليون US$ | -21 مليون US$ | -31 مليون US$ | 104 مليون US$ | -18 مليون US$ | -45 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -50 مليون US$ | 47 مليون US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -721 مليون US$ | -504 مليون US$ | -544 مليون US$ | -674 مليون US$ | -883 مليون US$ | -647 مليون US$ | -807 مليون US$ | -691 مليون US$ | -706 مليون US$ | -567 مليون US$ | -754 مليون US$ | -586 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 598 مليون US$ | -1 مليون US$ | -9 مليون US$ | -301 مليون US$ | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -581 مليون US$ | -247 مليون US$ | -563 مليون US$ | -402 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -751 مليون US$ | -421 مليون US$ | -112 مليون US$ | -112 مليون US$ | -222 مليون US$ | -296 مليون US$ | -543 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -216 مليون US$ | -235 مليون US$ | -233 مليون US$ | -232 مليون US$ | -230 مليون US$ | -245 مليون US$ | -243 مليون US$ | -242 مليون US$ | -242 مليون US$ | -260 مليون US$ | -260 مليون US$ | -259 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 25 مليون US$ | 34 مليون US$ | 8 مليون US$ | 30 مليون US$ | 41 مليون US$ | -4 مليون US$ | 85 مليون US$ | -58 مليون US$ | 33 مليون US$ | 73 مليون US$ | 33 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -775 مليون US$ | -450 مليون US$ | -790 مليون US$ | -606 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -402 مليون US$ | -580 مليون US$ | -421 مليون US$ | -622 مليون US$ | -411 مليون US$ | -530 مليون US$ | -815 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -7 مليون US$ | 130 مليون US$ | -245 مليون US$ | 406 مليون US$ | -711 مليون US$ | 206 مليون US$ | -752 مليون US$ | 225 مليون US$ | 58 مليون US$ | 294 مليون US$ | 43 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 803 مليون US$ | 560 مليون US$ | 547 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 550 مليون US$ | 536 مليون US$ | -141 مليون US$ | 2.83 مليار US$ | 709 مليون US$ | 729 مليون US$ | 751 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.71 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.3 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 74 مليون US$ | 0 US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 405 مليون US$ | -3.23 مليار US$ | 279 مليون US$ | 273 مليون US$ | 180 مليون US$ | 167 مليون US$ | 117 مليون US$ | 126 مليون US$ | 12 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 69 مليون US$ | 35 مليون US$ | 8 مليون US$ | 117 مليون US$ | 2 مليون US$ | 173 مليون US$ | 91 مليون US$ | 154 مليون US$ | 74 مليون US$ | -244 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -448 مليون US$ | -116 مليون US$ | -286 مليون US$ | -220 مليون US$ | -67 مليون US$ | -442 مليون US$ | -331 مليون US$ | -41 مليون US$ | -7 مليون US$ | 94 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.04 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.4 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 195 مليون US$ | 97 مليون US$ | 319 مليون US$ | 254 مليون US$ | 56 مليون US$ | -541 مليون US$ | -227 مليون US$ | -31 مليون US$ | -70 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -929 مليون US$ | -782 مليون US$ | -736 مليون US$ | -2.84 مليار US$ | -426 مليون US$ | -75 مليون US$ | -59 مليون US$ | -104 مليون US$ | -66 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.33 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 505 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 5 مليون US$ | 9 مليون US$ | 153 مليون US$ | 91 مليون US$ | 80 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9 مليون US$ | 37 مليون US$ | -27 مليون US$ | 31 مليون US$ | -77 مليون US$ | 525 مليون US$ | 279 مليون US$ | 12 مليون US$ | -31 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.8 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -649 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 781 مليون US$ | 517 مليون US$ | 2.98 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 255 مليون US$ | -426 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | 447 مليون US$ | -8 مليون US$ | 287 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.06 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -867 مليون US$ | -2.89 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | -3.48 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -680 مليون US$ | -708 مليون US$ | -751 مليون US$ | -763 مليون US$ | -797 مليون US$ | -839 مليون US$ | -852 مليون US$ | -882 مليون US$ | -930 مليون US$ | -972 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -313 مليون US$ | -18 مليون US$ | -59 مليون US$ | 6 مليون US$ | -34 مليون US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 113 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.27 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -25 مليون US$ | -202 مليون US$ | 457 مليون US$ | 100 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | -890 مليون US$ | -281 مليون US$ | -580 مليون US$ | -420 مليون US$ | -263 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 643 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 580 مليون US$ | 911 مليون US$ | 814 مليون US$ | 691 مليون US$ | 664 مليون US$ | 931 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 630 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 606 مليون US$ | 555 مليون US$ | 614 مليون US$ | 717 مليون US$ | 750 مليون US$ | 718 مليون US$ | 729 مليون US$ | 806 مليون US$ | 850 مليون US$ | 870 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01